El jueves, Morgan Stanley elevó su calificación sobre Equifax (NYSE: EFX) de Igual a Sobreponderar, aumentando simultáneamente el precio objetivo a 320 dólares desde los 275 dólares anteriores. El analista de la firma destacó las mejoras previstas en las condiciones crediticias de los consumidores y un entorno normativo más favorable como factores clave de la subida.
Además, citó el potencial de subida significativa de las hipotecas como motor de la rentabilidad superior esperada de la empresa. El valor cotiza actualmente a 262,74 dólares y se encuentra dentro de un rango objetivo más amplio de analistas de 272 a 380 dólares, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que cotiza por encima de su valor razonable.
El analista prevé que el crecimiento de los ingresos de Bureaus, que incluye a Equifax, se acelere en 2025, marcando el inicio de una tendencia alcista plurianual. Se prevé un crecimiento de los ingresos de entre diez y veinte puntos, con la posibilidad de duplicar el beneficio por acción (BPA) en 2027. Estas perspectivas optimistas siguen a un periodo de ciclo crediticio moderado de 2022 a 2024.
Los datosde InvestingPro muestran que la empresa mantiene unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 55,53%, aunque 7 analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios. Los suscriptores pueden acceder a 12 ProTips adicionales y a completas métricas de valoración.
La recuperación del crédito al consumo y la subida de las hipotecas, aunque todavía incierta en cuanto al calendario, se postulan como beneficiarias de los recortes de los tipos de interés a corto plazo. Estos recortes se consideran catalizadores positivos que podrían reforzar los resultados de Equifax. Con una beta de 1,57, los inversores deberían tener en cuenta la mayor volatilidad del valor en comparación con el mercado. El analista expresó su confianza en las perspectivas de Equifax, sugiriendo que las posibles recompensas justifican la valoración actual de la acción, incluso teniendo en cuenta la necesidad de cierta paciencia por parte de los inversores debido al calendario de las subidas previstas.
En sus comentarios, el analista de Morgan Stanley afirmó: "Creemos que es mejor adelantarse para EFX, especialmente porque el caso bajista en el 25 todavía presenta una oportunidad atractiva". Esto sugiere la creencia de que, incluso en condiciones menos favorables, la posición de Equifax en 2025 seguiría ofreciendo una oportunidad de inversión que merece la pena. La mejora refleja una visión positiva a largo plazo sobre el valor, con expectativas de un repunte significativo en los próximos años.
En otras noticias recientes, Equifax Inc (NYSE:EFX). registró unos buenos resultados en el tercer trimestre, con unos ingresos de 1.420 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 9%. La empresa también elevó sus previsiones para todo el año y destacó el progreso en sus esfuerzos de transformación en la nube, con un 80% de los ingresos ya en la nube de Equifax. Equifax prevé unos ingresos en el cuarto trimestre de entre 1.438 y 1.458 millones de dólares y anticipa un crecimiento de los ingresos en torno al 10% en moneda constante para todo el año 2024.
El consejero delegado de Equifax, Mark W. Begor, ha prolongado su mandato más allá de 2025, una medida que promete continuidad en la dirección estratégica de la empresa. Bajo su liderazgo, Equifax ha visto crecer significativamente su capitalización bursátil y ha invertido fuertemente en tecnología y adquisiciones estratégicas.
Sin embargo, Oppenheimer ha ajustado su objetivo de precio de las acciones de Equifax, reduciéndolo a 286,00 dólares desde el objetivo anterior de 315,00 dólares, al tiempo que mantiene su calificación de Outperform. La firma cita nuevos acontecimientos como el resultado de las recientes elecciones presidenciales, los comentarios de la dirección en una conferencia del sector y los nuevos datos del sector de octubre como razones para la revisión.
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