El viernes, RBC Capital Markets restableció la cobertura de las acciones de First Advantage Corporation (NASDAQ:FA) con un rating de Outperform y un precio objetivo de 22,00 dólares.
El analista de la firma destacó la "estrategia 5.0" de la empresa y su uso de plataformas tecnológicas avanzadas, incluidas la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y la automatización robótica de procesos (RPA), como motores clave para el crecimiento futuro.
Se espera que estas tecnologías, junto con la base de datos propiedad de First Advantage, que contiene más de 765 millones de registros, generen nuevas ganancias de clientes y mejoren las oportunidades de venta cruzada y venta ascendente.
La reciente adquisición de Sterling casi ha duplicado la cuota de mercado de First Advantage y se prevé que impulse sustancialmente las capacidades de identidad digital de la empresa. El analista señaló que se prevé que este movimiento estratégico genere entre 50 y 70 millones de dólares en sinergias de costes.
Como resultado, se espera que los márgenes proforma de la empresa combinada aumenten del 27% a una horquilla del 30-31% para el ejercicio fiscal 2027.
El informe también proporciona información sobre la estrategia financiera de la empresa, detallando los planes para reducir el apalancamiento neto de aproximadamente 4,4 veces proforma a alrededor de 3 veces a finales del ejercicio fiscal 2026. Se espera que esta reducción se vea impulsada por un fuerte crecimiento del flujo de caja libre (FCF) y de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).
RBC Capital Markets prevé que estas estrategias financieras y operativas arrojen una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los beneficios por acción (BPA) de unos diez puntos durante los próximos tres años.
La perspectiva positiva del analista subraya el potencial de rendimiento de las acciones de First Advantage, impulsado por adquisiciones estratégicas, avances tecnológicos y disciplina financiera.
En otras noticias recientes, First Advantage Corporation anunció un crecimiento constante en su reciente llamada de resultados, tras la finalización de la adquisición de Sterling por 2.200 millones de dólares.
La adquisición ha ampliado notablemente el alcance de First Advantage, con unos ingresos combinados que alcanzan los 1.500 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 407 millones de dólares para los doce meses que finalizan en septiembre de 2024.
A pesar de los retos económicos, la empresa registró unos ingresos estables en el tercer trimestre de 199,1 millones de dólares, manteniendo su enfoque en los objetivos de sinergias y crecimiento tecnológico.
La adquisición de Sterling por parte de First Advantage ha duplicado efectivamente su tamaño, y la empresa aspira a obtener entre 50 y 70 millones de dólares en sinergias de ejecución en un plazo de dos años. Las previsiones de la empresa para 2024 apuntan a unos ingresos totales de entre 858 y 918 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de entre 250 y 274 millones de dólares. Se esperan nuevas funciones, como un servicio de chat de atención al cliente, en un plazo de cuatro a seis meses.
El Consejero Delegado, Scott Staples, y la Presidenta, Joelle Smith, ofrecieron su visión durante la llamada de resultados, esbozando la estrategia de la empresa y sus perspectivas de futuro. Aseguraron que el servicio al cliente no se vería interrumpido durante el proceso de integración y subrayaron el compromiso de la empresa de reducir el apalancamiento neto a unas tres veces el EBITDA ajustado en los 24 meses posteriores a la adquisición. Estos recientes acontecimientos demuestran el crecimiento estratégico y la estabilidad de First Advantage en medio de los retos económicos.
Opiniones de InvestingPro
Además de la perspectiva positiva de RBC Capital Markets sobre First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), datos recientes de InvestingPro proporcionan más contexto a la posición financiera y valoración de mercado de la compañía.
First Advantage cuenta con impresionantes márgenes de beneficio bruto, con los últimos datos mostrando un margen de beneficio bruto del 49,48% para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Esto se alinea con las expectativas de los analistas de mejora de los márgenes tras la adquisición de Sterling.
La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 3.080 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Aunque el PER es elevado, de 527,75, el PER ajustado de los últimos doce meses es más modesto, de 99,3, lo que sugiere un potencial de crecimiento de los beneficios en el futuro.
Los consejos de InvestingPro destacan que First Advantage opera con un nivel moderado de deuda y que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Estos factores apoyan el plan de la compañía para reducir el apalancamiento neto, como se menciona en el informe de RBC Capital Markets.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para First Advantage, proporcionando a los inversores un análisis exhaustivo de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.