El miércoles, RBC Capital mantuvo su calificación de "Outperform" sobre Nestlé SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY), con un precio objetivo estable de 93,00 francos suizos. El análisis de la firma reconoció el impacto de la subida de los precios del cacao y el café en los márgenes a corto plazo de la empresa, pero consideró que estos efectos son mínimos para sus previsiones a medio plazo.
El analista de RBC Capital señaló una revisión a la baja del margen EBIT estimado para 2025, ajustando la cifra del 16,5% al 16,1%. Este cambio refleja la significativa subida en curso de los precios del cacao y el café, que han seguido subiendo desde que se redujo previamente la previsión de margen en septiembre.
A pesar de la presión inmediata de los costes de las materias primas, RBC Capital considera que la situación actual es un contratiempo menor. Las perspectivas a medio plazo de la firma siguen siendo optimistas, con una previsión de margen EBIT del 17,6% para 2027, lo que indica confianza en la rentabilidad futura de Nestlé.
La reafirmación del precio objetivo de 93,00 francos suizos sugiere que la firma cree que los actuales desafíos de los precios de las materias primas no tendrán un impacto duradero en la valoración de Nestlé. La declaración del analista subraya la creencia de que el reciente ajuste de márgenes no afecta materialmente a la tesis de inversión a largo plazo para Nestlé.
En resumen, la postura de RBC Capital sobre Nestlé refleja su convicción en la resistencia y el potencial de crecimiento de la empresa, a pesar de los vientos en contra a corto plazo derivados del aumento de los costes de los insumos. El mantenimiento del precio objetivo refleja la convicción en la capacidad de Nestlé para sortear las fluctuaciones del mercado y alcanzar sus objetivos financieros futuros.
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