El lunes, Evercore ISI ajustó su perspectiva sobre Nike Inc (NYSE:NKE), disminuyendo el precio objetivo de la acción a $97.00 desde los $105.00 anteriores. A pesar del ajuste, la firma mantuvo su calificación de "Outperform" sobre el gigante de la ropa y el calzado deportivos.
La revisión se produce tras una reevaluación de los beneficios por acción previstos de Nike para el ejercicio fiscal 2025, que Evercore ISI fija ahora en 2,25 dólares, frente a la estimación anterior de 2,70 dólares. Esta nueva proyección cae por debajo de la estimación de consenso de 2,71 dólares.
Según datos de InvestingPro, Nike cotiza actualmente a un PER de 22,03, lo que sugiere una valoración superior en relación con sus perspectivas de crecimiento de beneficios a corto plazo.
La reducción del precio objetivo y de la previsión de beneficios se atribuye a la percepción de un deterioro de las condiciones del mercado en todas las zonas geográficas durante los últimos tres meses. Evercore ISI indicó que Nike ha estado aumentando las rebajas y acelerando la liquidación de inventarios aprovechando el tráfico de la temporada de compras navideñas. El análisis de InvestingPro revela que se espera que los ingresos de Nike disminuyan este año, y las acciones de la empresa ya han bajado más de un 27% en lo que va de año.
A pesar de los retos a corto plazo, Evercore ISI sigue siendo optimista sobre el potencial de recuperación y crecimiento de Nike. La firma de análisis destaca la escala significativa de Nike y su papel fundamental en el ecosistema atlético mundial. Según Evercore ISI, los minoristas, incluso los más afectados por las tendencias actuales, dependen de la recuperación de Nike para su propio éxito.
Apoyando esta perspectiva optimista, los datos de InvestingPro muestran que Nike mantiene una puntuación de salud financiera "Buena", con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo y niveles de deuda moderados. La empresa también cuenta con una impresionante racha de 23 años consecutivos de aumentos de dividendos, lo que demuestra una solidez financiera constante.
Evercore ISI prevé un escenario en el que Nike podría recuperar su impulso en el plazo de un año si la empresa gestiona eficazmente su estrategia de cambio de rumbo. La firma esboza una "rueda de inercia plurianual" para Nike, caracterizada por un crecimiento de los ingresos superior al de la categoría general, vientos de cola en el margen bruto gracias a retros basadas, estabilidad del canal y mejora de las operaciones.
Estas perspectivas positivas se basan en la capacidad de Nike para gastar más que sus competidores en marketing e inversiones estratégicas, lo que podría llevar a un crecimiento de los ingresos superior al de la competencia.
Con una capitalización bursátil de 115.000 millones de dólares y unos sólidos márgenes de beneficio bruto del 45%, Nike mantiene su posición como actor destacado en la industria textil, de la confección y bienes de lujo.
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En otras noticias recientes, Nike ha mantenido su calificación de "Market Perform" en medio de desafíos de inventario, según Raymond James. La empresa ha registrado un descenso de los ingresos del 2,83% en los últimos doce meses, y Citi espera que los beneficios por acción de Nike en el segundo trimestre de 2025 se sitúen en 0,58 dólares.
A pesar de estos retos, Nike ha anunciado una ampliación de 10 años de su asociación con la Liga Nacional de Fútbol, con el objetivo de ampliar el alcance global del fútbol y mejorar la seguridad de los jugadores. Stifel también ha mantenido una calificación de "Hold" sobre las acciones de Nike, con un precio objetivo estable de 79,00 dólares.
Por su parte, Baird sigue apostando por Nike, manteniendo un rating de Outperform con un precio objetivo de 110,00 dólares, a pesar de reconocer los retos actuales.
Además, Nike ha experimentado una transición de liderazgo con el nombramiento de Treasure Heinle como nueva Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Recursos Humanos.
Por último, la empresa anunció un aumento del 8% de su dividendo trimestral en efectivo, lo que supone el 23º año consecutivo de incrementos de este tipo. Estos son los últimos acontecimientos que han marcado la trayectoria de Nike.
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