El lunes, RBC Capital mantuvo su postura positiva sobre Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI), reiterando una calificación de Outperform y un objetivo de precio de 130,00 dólares. Esta perspectiva sigue los recientes acontecimientos relativos a Big Lots, un competidor en el espacio minorista de descuento.
El 19 de diciembre, Big Lots reveló que su acuerdo de compra de activos con Nexus Capital Management no seguiría adelante según lo previsto. La empresa está explorando una transacción alternativa que le permita continuar sus operaciones, con el objetivo de cerrar un acuerdo a principios de enero. Al mismo tiempo, Big Lots se prepara para iniciar la liquidación de sus tiendas.
Los analistas de RBC Capital prevén que las liquidaciones de Big Lots podrían suponer inicialmente un lastre para las ventas comparables de Ollie's durante el cuarto trimestre de 2024 y el primero de 2025. Sin embargo, también prevén una oportunidad significativa para que Ollie's capte cuota de mercado una vez que cierren las tiendas de Big Lots.
El solapamiento geográfico entre los dos minoristas es sustancial, con aproximadamente 668 tiendas Big Lots situadas en un radio de 10 millas de al menos una tienda Ollie's, y 449 en un radio de 5 millas. Según las estimaciones de RBC Capital, si Ollie's lograra captar alrededor del 5% de las ventas de productos no de mobiliario de Big Lots procedentes de estas tiendas, podría producirse un aumento del 5% en las ventas comparables de Ollie's en 2025. Una captación estimada del 10% de la cuota de mercado podría dar lugar a un aumento de las ventas del 7% y a unos beneficios por acción de 4,18 dólares para Ollie's.
El análisis de RBC Capital sugiere que Ollie's Bargain Outlet está bien posicionada para beneficiarse del espacio de mercado potencialmente desocupado por Big Lots, lo que podría reforzar los resultados financieros de Ollie's en el próximo año.
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