El jueves, Oppenheimer ajustó su perspectiva sobre Talen Energy (NASDAQ:TLN), aumentando el precio objetivo a 225 dólares desde los 180 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform sobre la acción. La revisión se produce tras el informe de resultados del tercer trimestre de Talen Energy, que reveló un EBITDA de 230 millones de dólares, lo que contrasta con las previsiones de Oppenheimer y de la calle de 235 millones de dólares y 211 millones de dólares, respectivamente. Estos resultados se atribuyen a una mayor demanda de energía y a un aumento de la generación de la flota de gas de PJM.
Los ingresos de la empresa en el trimestre se situaron en 650 millones de dólares, superando tanto la previsión de Oppenheimer de 560 millones como la de Street de 522 millones. El analista destacó los proyectos en curso y las estrategias de mercado de Talen Energy, incluido el acuerdo del centro de datos de AWS, los acuerdos RMR y la dinámica del mercado PJM, como áreas de interés.
A pesar del revés sufrido por la decisión negativa de la FERC sobre la ISA, la dirección de Talen Energy mantiene una actitud positiva sobre el acuerdo del centro de datos de AWS, concentrándose en soluciones comerciales para avanzar en el proyecto. Amazon Web Services (AWS) también ha reiterado su compromiso de colaboración con Talen Energy. A la luz de estos acontecimientos, la compañía ha actualizado sus previsiones financieras para el año fiscal 2024, elevando el extremo inferior de su previsión de EBITDA a un rango de 750 a 780 millones de dólares, frente al rango anterior de 720 a 780 millones de dólares. Se ha reafirmado la orientación para 2025.
El aumento del precio objetivo a 225 dólares por parte de Oppenheimer se basa en una valoración actualizada de la suma de las partes (SOTP) y una mayor confianza en los planes de construcción del centro de datos de AWS. Esta postura optimista sobre la estrategia comercial y los futuros proyectos de Talen Energy ha contribuido a mejorar las perspectivas financieras de la empresa.
En otras noticias recientes, Talen Energy ha estado en el punto de mira de varias firmas de inversión debido a sus sólidas perspectivas de crecimiento. JPMorgan inició la cobertura con una calificación de Sobreponderar, al ver potencial en los recursos de gas natural y el modelo de explotación de la empresa. La firma también proyectó un crecimiento significativo del EBITDA para Talen Energy, con un aumento estimado del 40% y el 27% para los años 2025 y 2026, respectivamente.
Además, Oppenheimer ha mantenido su calificación de Outperform en Talen Energy, con un precio objetivo de 210 dólares, tras la reciente adquisición por parte de la compañía de 85 millones de dólares de la participación restante en Nautilus Cryptomine. Este movimiento ha llevado a la plena propiedad de la instalación y ha reforzado la confianza en el potencial de crecimiento de Talen Energy en el sector energético.
RBC Capital también inició la cobertura con una calificación de "Outperform", destacando la ventajosa posición de la empresa en el mercado PJM, en el que se prevé un crecimiento significativo de la demanda y una reducción de los márgenes de reserva.
Las previsiones de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de Talen Energy oscilan entre 925 y 1.175 millones de dólares en 2025, y entre 1.130 y 1.530 millones de dólares en 2026. También se espera que el flujo de caja libre oscile entre 395 y 595 millones de dólares en 2025, y entre 535 y 895 millones de dólares en 2026.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente evolución de Talen Energy y las optimistas perspectivas de Oppenheimer se ven respaldadas por los datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 10.530 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento. En particular, Talen Energy ha demostrado un impresionante rendimiento de los precios, con un año hasta la fecha el precio total de retorno de 222,69% y un año el precio total de retorno de 279,28%, lo que indica un fuerte impulso en la acción.
InvestingPro Tips destaca que el precio de las acciones de Talen Energy ha superado significativamente el rendimiento del S&P 500 en el último año, alineándose con el sentimiento positivo expresado en el informe del analista. Además, el PER de 10,06 de la empresa sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas en relación con sus beneficios, lo que podría ofrecer un punto de entrada atractivo para los inversores.
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