El lunes, Macquarie inició la cobertura de Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG) con una calificación Neutral y un precio objetivo de 13,00 dólares. La firma reconoció la amplia experiencia y escala de HCSG en la prestación de servicios no clínicos a centros de atención a largo plazo.
Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada a los niveles actuales, cotizando a un atractivo ratio PEG de 0,26. A pesar de un historial de crecimiento constante de los beneficios y aumentos regulares de los dividendos, la empresa se ha enfrentado a retos debidos a las dificultades financieras de algunos clientes, que han afectado a la recaudación de ingresos.
La pandemia se sumó a estas presiones, dando lugar a un menor censo de instalaciones, escasez de personal y aumento de los costes de alimentación y mano de obra. Aunque HCSG ha realizado ajustes contractuales y reestructuraciones de clientes para mejorar los márgenes operativos, estos cambios se han producido a costa del crecimiento.
Los datosde InvestingPro muestran unos márgenes de beneficio bruto actuales del 14,35%, lo que refleja estos retos operativos. Además, la suspensión de los dividendos ha provocado una disminución del múltiplo de valoración de la empresa, que ahora se sitúa en un múltiplo de PER futuro de 15 veces, frente a su media histórica de 27 veces desde 2010.
Macquarie señaló que el negocio existente de HCSG está mostrando signos de mejora a medida que los centros de atención a largo plazo comienzan a aumentar su censo, las condiciones laborales se estabilizan y la inflación se nivela. Sin embargo, la empresa también señaló que las incertidumbres que rodean las perspectivas de crecimiento de la empresa probablemente limiten cualquier recuperación potencial de la valoración a corto plazo.
El informe comentaba además el apalancamiento financiero de HCSG, calificándolo de modesto. No obstante, Macquarie sugirió que la empresa necesitaría reforzar aún más su balance antes de poder plantearse el restablecimiento de su anterior y constante reparto de dividendos.
En otras noticias recientes, Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) reveló unos sólidos resultados financieros para el tercer trimestre de 2024. La empresa registró unos ingresos de 428,1 millones de dólares, un beneficio neto de 14 millones de dólares y un beneficio por acción diluido de 0,19 dólares. Las tasas de ocupación ascendieron al 79,8% y la plantilla aumentó en más de 100.000 puestos de trabajo desde principios de 2023.
Los ingresos del cuarto trimestre de la firma se proyectan entre 430 y 440 millones de dólares, y el objetivo de flujo de caja ajustado de las operaciones del año se reafirma entre 40 y 55 millones de dólares.
HCSG también ha recomprado más de 350.000 acciones en 2024, con autorización para 6,1 millones de acciones adicionales. La empresa es optimista sobre el crecimiento futuro, anticipando una mayor expansión en los sectores de servicios medioambientales y educación. Los analistas de la firma han identificado oportunidades en las residencias asistidas de alta agudeza y en los centros de salud conductual.
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