El lunes, Morgan Stanley realizó un cambio notable en su calificación de las acciones de Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), elevando el valor de Equalweight a Overweight y aumentando el precio objetivo a 650 dólares desde los 522 dólares anteriores. El ajuste refleja el optimismo de la firma sobre las perspectivas a largo plazo de la empresa y su presencia dominante en el sector de la robótica sanitaria.
El valor ha demostrado un notable impulso, con una rentabilidad del 72% en el último año, y cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, 552 dólares.
La entidad financiera reconoció la elevada valoración de las acciones de Intuitive Surgical, que cotizan a aproximadamente 48 veces el valor de empresa estimado para 2025 en relación con los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) y a 69 veces el precio en relación con los beneficios (P/E). Las actuales métricas de InvestingPro muestran un EV/EBITDA de 73,7 veces y un PER de 85,5 veces, lo que refleja valoraciones superiores.
A pesar de estas métricas, el analista destacó la posición única de Intuitive Surgical en el espacio de la tecnología médica (MedTech), citando las importantes barreras de entrada en la robótica sanitaria y la fuerte ventaja de la compañía como pionera. El análisis de InvestingPro indica que el valor cotiza por encima de su valor razonable calculado, con más de 15 perspectivas adicionales a disposición de los suscriptores.
Los sistemas quirúrgicos da Vinci de Intuitive Surgical destacan por sus elevados costes iniciales, que suponen un reto para los competidores, ya que los hospitales y centros sanitarios son menos propensos a cambiar a nuevas plataformas con ofertas limitadas. La firma también destacó la capacidad de Intuitive Surgical para integrar varias líneas de negocio en su plataforma da Vinci, como la inclusión de servicios de insuflación en su último modelo, el Dv5.
El precio objetivo revisado de Morgan Stanley se basa en una serie de proyecciones, que incluyen casos bajistas, básicos y alcistas para la penetración de la cirugía robótica en el mercado. El caso base supone que Intuitive Surgical podría hacerse con aproximadamente el 80% del mercado de la robótica de tejidos blandos, que se espera que represente alrededor del 35% de todas las cirugías de tejidos blandos en los próximos 15 años. Este escenario sugiere un potencial alcista del 25% para el valor desde su nivel actual.
La subida a Sobreponderar se basa en varios factores, entre ellos la expansión prevista de las indicaciones quirúrgicas, el aumento de las colocaciones del sistema Dv5, que dará lugar a un crecimiento de la base instalada, y una visión a largo plazo del dominio de Intuitive Surgical en la economía de los quirófanos.
Los datosde InvestingPro revelan sólidos fundamentos que respaldan esta perspectiva, con una tasa de crecimiento de los ingresos del 15% y un impresionante margen de beneficio bruto del 67%. Para un análisis exhaustivo que incluya métricas detalladas de salud financiera y proyecciones de crecimiento, acceda al Informe de Investigación Pro completo, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Intuitive Surgical ha llamado la atención por sus buenos resultados financieros y sus optimistas previsiones. La empresa registró un aumento interanual de los ingresos del 17%, hasta alcanzar los 2.000 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por un incremento del 18% en los procedimientos DaVinci y una sólida colocación de sistemas. La empresa también ajustó su previsión de crecimiento de procedimientos para todo el año 2024 a una horquilla del 16% al 17%.
Erste Group ha elevado la calificación de las acciones de Intuitive Surgical de "mantener" a "comprar", con una previsión de crecimiento porcentual de dos dígitos tanto en ventas como en beneficios para 2024 y 2025. Esta mejora está respaldada por la posición superior de la empresa en el mercado y su historial de crecimiento rentable.
Los analistas de Piper Sandler, RBC Capital Markets y Mizuho Securities también han ajustado sus perspectivas sobre Intuitive Surgical, elevando sus precios objetivos tras el sólido informe de resultados de la empresa.
A pesar de las presiones sobre los precios en China, Intuitive Surgical se prepara para un amplio lanzamiento de DaVinci 5 a mediados de 2025 y planea expandir el sistema Ion a escala internacional, especialmente en China y Europa. Estas son algunas de las últimas novedades de la empresa.
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