El jueves, Needham mantuvo la calificación de Comprar en las acciones de Montrose Environmental Group (NYSE: MEG), pero redujo el precio objetivo a 39 dólares desde 44. Actualmente cotizan a 16,72 dólares, las acciones de MEG han disminuido significativamente, cayendo más del 65% en los últimos seis meses. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada a los niveles actuales, y los analistas mantienen objetivos de precio que oscilan entre 29 y 44 dólares.
Montrose Environmental Group ha sido nombrada la mejor elección para 2025 por Needham, que también ha colocado a la empresa en su lista de convicciones, arrebatando el puesto a TDY. Este respaldo se basa en lo que Needham considera una atractiva situación de riesgo-recompensa para la empresa al precio actual de sus acciones. Los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene una liquidez saludable con un ratio corriente de 1,93 y ha logrado un crecimiento de los ingresos del 12,56% en los últimos doce meses.
La decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Loper Bright a finales de junio, que revocó la tradición de los tribunales de remitirse a la interpretación de los estatutos federales por parte de las agencias federales, junto con los posteriores cambios políticos tras las elecciones estadounidenses, han pesado mucho en la evolución de las acciones de MEG. A pesar de ello, Needham cree que las preocupaciones sobre el rendimiento futuro de la empresa son exageradas.
Needham también ha observado que la dirección de Montrose Environmental tiene la intención de detener temporalmente las fusiones y adquisiciones y amortizar las acciones preferentes A-2. Se espera que esta estrategia proporcione a la empresa una mayor claridad y transparencia. Se espera que esta estrategia ofrezca una imagen más clara del crecimiento orgánico, la salud financiera y la capacidad de generación de flujo de caja de la empresa en el futuro.
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En otras noticias recientes, Montrose Environmental Group Inc. comunicó cifras récord de ingresos en su Earnings Call del tercer trimestre de 2024. Los ingresos de la empresa experimentaron un aumento interanual del 6,4% hasta alcanzar los 178,7 millones de dólares, y el EBITDA ajustado aumentó hasta los 28,3 millones de dólares, lo que supone un margen del 15,8%. Este éxito se debió principalmente al crecimiento orgánico y a las adquisiciones estratégicas, sobre todo en Canadá, que también propiciaron una mejora de los ingresos netos ajustados por acción hasta 0,41 dólares.
De cara al futuro, Montrose Environmental tiene previsto centrarse en el desapalancamiento y aspira a convertir más de la mitad de su EBIT ajustado en flujo de caja operativo. Las previsiones de ingresos de la empresa para todo el año 2024 se reafirman entre 690 y 740 millones de dólares.
El equipo directivo de Montrose, incluido el consejero delegado Vijay Manthripragada, es optimista sobre las perspectivas de negocio para 2025, citando un fuerte crecimiento orgánico en la mayoría de las líneas de negocio y un sólido rendimiento en el segmento de matrices.
Estos son algunos de los últimos avances de Montrose Environmental, que sigue dando prioridad a la simplificación del balance y al crecimiento orgánico. La empresa también prevé aumentos significativos en los ingresos relacionados con PFAS en todos los segmentos en 2024.
A pesar de algunos retos, como la disminución de los ingresos del segmento de Evaluación, Permisos y Respuesta y los retrasos en la facturación, Montrose Environmental sigue confiando en su estrategia a largo plazo y en su potencial de crecimiento continuo.
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