El lunes, Oppenheimer ajustó su modelo financiero para Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), lo que dio lugar a una revisión del precio objetivo. La firma valora ahora el fabricante de dispositivos médicos subcontratados en 138,00 dólares, frente a los 135,00 dólares anteriores, mientras que mantiene una calificación de Outperform en la acción. El ajuste del objetivo se produce mientras ITGR cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 142,75 dólares, habiendo ofrecido una impresionante rentabilidad del 34,91% en lo que va de año.
El ajuste se produce después de que Integer Holdings anunciara la desinversión de su división Electrochem, efectiva a partir del 30 de septiembre de 2024. El analista de Oppenheimer ha pasado todos los ingresos de Electrochem del año fiscal 2024 a operaciones discontinuadas y ha reasignado los ingresos restantes a sus respectivas unidades de negocio. Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación global de 'GRANDE', respaldada por un sólido crecimiento de los ingresos del 12,41% en los últimos doce meses.
A la luz de la desinversión, las previsiones de Integer para el ejercicio fiscal 2025 se han modificado ligeramente para tener en cuenta el aumento previsto de los ingresos durante el primer semestre de 2024. Las estimaciones actualizadas son la razón principal de la mejora del precio objetivo.
El comunicado de los analistas aclara los motivos del ajuste: "Ajustamos nuestro modelo ITGR para trasladar todos los ingresos de Electrochem del ejercicio 24 a operaciones discontinuadas (debido al anuncio de desinversión del 30/09/24) y reasignamos los ingresos residuales a sus unidades de negocio correspondientes. Las cifras del ejercicio 25 se han ajustado ligeramente para reflejar el ligero aumento de los ingresos en el primer semestre de 24. Ajustamos nuestra valoración a 138 $ desde 135 $ debido a los cambios en las estimaciones".
Según el análisis de InvestingPro, el valor parece estar cotizando cerca de su Valor razonable, y los analistas mantienen un fuerte consenso alcista. Para una visión más profunda, los inversores pueden acceder al completo informe Pro Research, disponible en exclusiva para los suscriptores de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Integer Holdings ha experimentado varios avances significativos. Truist Securities ha aumentado el precio objetivo de la empresa de 147,00 a 163,00 dólares tras la venta del negocio Electrochem de Integer a Ultralife. Los resultados del tercer trimestre de la empresa mostraron un crecimiento prometedor, con un beneficio por acción de 1,43 dólares, que superó las expectativas, a pesar de un ligero descenso de los ingresos. Los analistas de Piper Sandler y CL King han respondido a estos resultados elevando sus precios objetivos para Integer Holdings, manteniendo una calificación de Sobreponderar y Comprar respectivamente.
Integer Holdings también ha actualizado sus previsiones para todo el año 2024, esperando ahora que los ingresos oscilen entre 1.707 y 1.727 millones de dólares, lo que indica un crecimiento del 10% al 11%. Se trata de un ligero aumento respecto a la previsión anterior de crecimiento del 9% al 11%. El EBITDA ajustado de la empresa se prevé entre 358 y 368 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 18% al 21%. Integer Holdings prevé una aceleración del crecimiento orgánico en el cuarto trimestre, sobre todo en los segmentos Cardio & Vascular y Neuromodulación.
Estos últimos acontecimientos se producen tras el anuncio de cambios clave en la dirección y la venta del negocio Electrochem. Esta venta ha provocado cambios en la modelización financiera de Integer y se ha tenido en cuenta en la revisión del precio objetivo de Truist Securities.
Los beneficios e ingresos de la empresa a partir del primer semestre de 2024 se han conciliado con las operaciones continuadas de la empresa tras la venta. Integer Holdings sigue manteniendo unos fundamentos sólidos, incluido un saludable ratio corriente de 3,28 y un crecimiento de los ingresos del 12,4% en los últimos doce meses.
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