El jueves, Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderar sobre las acciones de Riskified Ltd. (NYSE: RSKD). (NYSE: RSKD), con un precio objetivo constante de 7,00 dólares. La firma destacó un repunte en la segunda mitad del año, con especial crecimiento en billetes y viajes, que experimentó una aceleración de más del 20%. Además, los ingresos de Riskified en EE.UU. aumentaron hasta el 14% desde el 11% del trimestre anterior.
El analista destacó la importancia de la diversificación de Riskified en diferentes sectores y regiones del mundo. En el tercer trimestre, Riskified sumó nuevos clientes de seis sectores distintos repartidos por cuatro zonas geográficas. La empresa también ha igualado el número de nuevos acuerdos de valor contractual anual (VCA) superiores al millón de dólares en lo que va de año con el total alcanzado en todo el año 2023.
A pesar de estos avances positivos, Riskified experimentó un revés con la salida de un importante comerciante a finales de octubre, que se espera que cree un viento en contra de ingresos a corto plazo de 18 millones de dólares. No obstante, Piper Sandler mantiene una actitud positiva respecto a los resultados de Riskified y su capacidad para superar estos retos.
El informe también señala que Riskified está en vías de lograr aproximadamente 800 puntos básicos de expansión del margen EBITDA. Esto a pesar de los vientos en contra en el gasto que han dado lugar a un crecimiento de sólo el 9% para el año. La reiteración del precio objetivo de Piper Sandler refleja una confianza continua en la ejecución estratégica de Riskified y su potencial de crecimiento en sus principales áreas de negocio.
En otras noticias recientes, Riskified Ltd. informó de crecimiento y optimismo en sus resultados del tercer trimestre de 2024. Los ingresos de la empresa experimentaron un aumento interanual del 10%, hasta 78,8 millones de dólares, y el volumen bruto de mercancías (Gross Merchandise Volume, GMV) creció un 17%, hasta 34.700 millones de dólares. La empresa también registró un EBITDA ajustado positivo de 0,9 millones de dólares, lo que supone una mejora sustancial con respecto al año anterior.
Riskified anunció un programa de recompra de acciones por valor de 75 millones de dólares, con un objetivo anual del 10-15% de las acciones en circulación. A pesar de un caso de pérdida de clientes con un comerciante clave en la categoría de Hogar, la dirección mantiene la confianza en su estrategia de crecimiento y en la tecnología de IA para combatir el fraude en el comercio electrónico.
De cara al futuro, Riskified prevé unos buenos resultados en el cuarto trimestre y un crecimiento continuo hasta 2025. La compañía ha elevado sus previsiones de ingresos para todo el año a entre 322 y 327 millones de dólares, con un EBITDA ajustado previsto entre 14 y 20 millones de dólares. La empresa también se está centrando estratégicamente en diversificarse en sectores resistentes como los comestibles y las remesas.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Piper Sandler, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la posición financiera de Riskified. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 809,38 millones de dólares, con unos ingresos de 318,05 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. A pesar de los desafíos mencionados en el artículo, Riskified ha mostrado un crecimiento de los ingresos del 8,61% durante el mismo período.
InvestingPro Tips destaca que Riskified tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera mientras la compañía navega por el viento en contra de los ingresos de la reciente salida de comerciantes. Además, la gestión ha sido agresiva recompra de acciones, potencialmente señal de confianza en las perspectivas futuras de la empresa.
Aunque Riskified no es rentable actualmente, con un margen de ingresos de explotación del -16,04%, los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Esto concuerda con las perspectivas positivas de Piper Sandler y la expansión prevista del margen EBITDA mencionada en el artículo.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 6 consejos adicionales para Riskified, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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