El viernes, Rosenblatt Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de Elastic NV (NYSE: ESTC), aumentando el precio objetivo a 130 dólares desde los 120 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de "Comprar" sobre la acción.
Elastic ha presentado recientemente los resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas de ingresos en aproximadamente un 3%, mostrando un crecimiento interanual del 18%, o del 17% en moneda constante (CC). En particular, Elastic Cloud mostró un sólido crecimiento del 25% interanual, impulsado por un importante consumo de los clientes que superó los planes iniciales.
La revisión al alza del precio objetivo de Elastic se atribuye a la recuperación de la empresa de las interrupciones de reorganización de ventas experimentadas en el primer trimestre, así como a su posición ventajosa por la creciente demanda de aplicaciones de Inteligencia Artificial General (GenAI), que aprovechan sus características de base de datos vectorial.
La adopción de Elastic Cloud ha sido particularmente fuerte, con 1.550 clientes que ahora utilizan la plataforma para GenAI, marcando la búsqueda como el segmento de mayor crecimiento en el segundo trimestre.
Elastic también comunicó la inminente marcha de su Director Financiero, que se dispone a buscar otra oportunidad, y ya está en marcha el proceso para encontrar un sustituto adecuado.
A la luz de los resultados del último trimestre, Elastic ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento de los ingresos en torno a un 1% tanto para el tercer trimestre como para el ejercicio fiscal completo de 2025. Además, la empresa proyecta ahora unos márgenes operativos del 14% para el ejercicio fiscal de 2025, lo que supone un aumento respecto al 12,5% estimado anteriormente.
Tras el informe del 2T, Rosenblatt ha elevado ligeramente su previsión para Elastic, expresando optimismo respecto al repunte de la ejecución de ventas de la empresa y el creciente interés en el desarrollo de aplicaciones GenAI. La firma anticipa que las acciones de Elastic experimentarán una respuesta positiva a corto plazo a estos resultados favorables y a la revisión de las perspectivas de crecimiento.
En otras noticias recientes, Elastic NV informó de un sólido crecimiento financiero, con un significativo aumento interanual del 18% en los ingresos totales para el segundo trimestre del año fiscal 2025, alcanzando los 365 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el segmento de IA generativa de la empresa, que vio cómo los compromisos de los clientes casi se duplicaban con respecto al trimestre anterior, y un aumento interanual del 25% en los ingresos de la nube, lo que contribuyó al 46% de los ingresos totales.
La empresa también anunció un próximo cambio en su equipo ejecutivo, con la salida del director financiero Janesh Moorjani y la entrada del vicepresidente financiero del grupo, Eric Prengel, como director financiero interino. DA Davidson, tras tomar nota de estos últimos acontecimientos y de las fuertes tendencias de consumo, ha aumentado el precio objetivo de las acciones de Elastic NV en un 53%, hasta 115 dólares, al tiempo que mantiene una postura neutral sobre el valor.
Las perspectivas de futuro de la empresa parecen positivas, ya que ha elevado sus previsiones de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 a entre 1.451 y 1.457 millones de dólares. Se prevé que el margen operativo no ajustado a los PCGA se sitúe en torno al 13,5% y que el beneficio diluido por acción (BPA) no ajustado a los PCGA se sitúe entre 1,68 y 1,72 dólares. Estos últimos acontecimientos reflejan los buenos resultados de Elastic NV y su impulso al crecimiento en el último periodo.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente y las perspectivas de futuro de Elastic NV coinciden con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa es de 9.670 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector del software. El crecimiento de los ingresos de Elastic del 18,72% en los últimos doce meses respalda la observación de Rosenblatt sobre el sólido rendimiento de la empresa, especialmente en su segmento de la nube.
Los consejos de InvestingPro destacan que Elastic ha estado proporcionando rendimientos significativos, con un aumento del 9,05% en la última semana y una ganancia del 18,52% en el último mes. Esto se alinea con la expectativa de Rosenblatt de una respuesta positiva de las acciones a corto plazo a los resultados del segundo trimestre de la compañía y las perspectivas de crecimiento revisadas.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Elastic cotiza con un elevado PER de 154,69, que InvestingPro Tips considera potencialmente sobrevalorado en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esta alta valoración podría estar justificada por la fuerte posición de la compañía en el creciente mercado de GenAI, como se menciona en el artículo.
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Elastic NV, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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