El viernes, Truist Securities actualizó su evaluación de Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO), elevando el precio objetivo de la acción de $205,00 a $245,00, al tiempo que reiteró una calificación de Comprar. El ajuste se produce después de que Broadcom informara de un ligero rendimiento superior en sus resultados del tercer trimestre de octubre y proporcionara orientación para el cuarto trimestre que finaliza en enero.
La acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas de 186,42 dólares, con objetivos de analistas que oscilan entre 155 y 250 dólares. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece cotizar por encima de su valor razonable.
El optimismo de la firma está alimentado en gran medida por la aceleración del crecimiento de Broadcom debido a sus iniciativas de inteligencia artificial (IA). Según la dirección de la empresa, se prevé que la demanda de sus tres clientes de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) alcance un mercado servible (SAM) de entre 60.000 y 90.000 millones de dólares para el año fiscal 2027.
Esta previsión sugiere una importante tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 20-30% en ventas orgánicas durante los próximos tres años, que el analista describió como "asombrosa para una empresa tan grande". La empresa ya ha demostrado un fuerte impulso de crecimiento, con un aumento de los ingresos del 32% en los últimos doce meses. Los datos de InvestingPro muestran una impresionante puntuación global de salud financiera de "GRANDE", respaldada por sólidas métricas de crecimiento y rentabilidad.
Además, esta proyección no tiene en cuenta el aumento potencial de SAM procedente de dos nuevos clientes de hiperescala. A la luz de estos acontecimientos, Truist Securities ha revisado su estimación de beneficios por acción (BPA) de Broadcom para el año natural 2025 a 7,01 dólares, frente a la estimación anterior de 6,50 dólares. El nuevo precio objetivo de 245 dólares se basa en un múltiplo de 35 veces, lo que, según la firma, sigue siendo una prima de 13 veces respecto al S&P 500, pero se considera barato en comparación con sus homólogos del sector de IA.
El comentario del analista subraya el potencial de Broadcom para un crecimiento sostenido impulsado por la IA, el impulso de los dividendos y las ventajas de las fusiones y adquisiciones. Estos factores contribuyen a las perspectivas positivas de la firma sobre el valor y su rendimiento futuro.
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