El lunes, UBS comenzó la cobertura de acciones de Brookfield Asset Management Inc (BAM/A:CN) (NYSE: BAM), asignando una calificación de Comprar y estableciendo un precio objetivo de 92,00 dólares canadienses.
Con una capitalización bursátil actual de 87.610 millones de dólares y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 59,58 dólares, la firma es optimista sobre el futuro de Brookfield, destacando las condiciones favorables para los grandes gestores de activos privados y prediciendo un próximo periodo de crecimiento acelerado de las ganancias relacionadas con las comisiones (FRE).
El crecimiento se espera a medida que aumenten las actividades de captación de fondos y mejoren los mercados de capitales. Los datos de InvestingPro revelan 12 factores de inversión clave para BAM, entre los que se incluyen sólidas métricas de rendimiento e indicadores de crecimiento recientes.
El analista expresó una gran confianza en la capacidad de Brookfield para cumplir sus objetivos a cinco años, sugiriendo que incluso podría haber potencial para superar sus previsiones de crecimiento de unos diez puntos. La impresionante rentabilidad del 56,59% de la empresa en el último año respalda esta perspectiva optimista.
Este potencial se atribuye a varios factores: una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) prevista del 24% en los ingresos por comisiones hasta el ejercicio 2026, la transición de los activos de seguros gestionados hacia estrategias con comisiones más elevadas y la diversificación de los canales de captación de fondos para incluir soluciones de seguros y patrimonios privados. Estas estrategias podrían permitir a Brookfield generar entre 100.000 y 150.000 millones de dólares anuales en formación de capital.
UBS cree que la trayectoria de crecimiento de Brookfield será cada vez más reconocida a medida que la empresa continúe expandiendo su negocio de crédito y logrando avances visibles hacia sus objetivos operativos.
Según el análisis de valor razonable de InvestingPro, la acción presenta un potencial alcista desde los niveles actuales. Las perspectivas de la firma se basan en la creencia de que Brookfield Asset Management está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de gestión de activos privados y la recuperación de los mercados de capitales. Si desea obtener información detallada y acceder al exhaustivo informe de Pro Research sobre BAM y otros más de 1.400 valores, visite InvestingPro.
En otras noticias recientes, Brookfield Asset Management ha experimentado un importante crecimiento financiero, y tanto BMO Capital Markets como RBC Capital Markets han elevado sus precios objetivo para la empresa.
BMO Capital Markets aumentó su precio objetivo a 50,00 dólares, manteniendo una calificación de "Market Perform", mientras que RBC Capital Markets elevó su objetivo a 68 dólares, manteniendo una calificación de "Outperform" sobre el valor. Estos ajustes reflejan el reconocimiento de los fundamentos empresariales positivos de Brookfield y su progreso en la captación de fondos en varias clases de activos.
En la conferencia telefónica del tercer trimestre de 2024, Brookfield informó de entradas récord de 135.000 millones de dólares en el último año, un aumento del 23% del capital remunerado, que ahora asciende a 539.000 millones de dólares, y un incremento de los beneficios relacionados con las comisiones del 14%, hasta 644 millones de dólares. Además, los beneficios distribuibles aumentaron un 9%, hasta 619 millones de dólares, y la empresa anunció un dividendo de 0,38 dólares por acción para el tercer trimestre.
El crecimiento estratégico de la empresa se hizo notar en el crédito privado, la infraestructura de inteligencia artificial y la transición energética, especialmente en el sector nuclear tras la adquisición de Westinghouse.
Además, Brookfield tiene previsto duplicar su negocio hasta alcanzar el billón de dólares en capital remunerado en los próximos cinco años y está trasladando su sede a Nueva York. Estos recientes acontecimientos ponen de relieve los sólidos resultados financieros de Brookfield y sus iniciativas estratégicas de crecimiento.
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