El jueves, UBS inició la cobertura de las acciones de Nutanix (NASDAQ:NTNX), líder en software de infraestructura hiperconvergente, con una calificación de Comprar y un objetivo de precio de 81,00 dólares. Actualmente cotiza a 64,78 dólares, con una capitalización bursátil de 17.360 millones de dólares, y los objetivos de los analistas oscilan entre 71,12 y 90 dólares.
El análisis de la firma sugiere que Nutanix está bien posicionada para capturar una porción significativa del mercado perturbado por la reciente adquisición de VMware. Esta interrupción se ve como una oportunidad para que Nutanix alcance una estimación de ingresos recurrentes anuales (ARR) de 3.100 millones de dólares para el año fiscal 27, por encima de la estimación de consenso de 3.000 millones de dólares.
Las perspectivas positivas de UBS sobre Nutanix también se basan en la sólida posición de la empresa en el segmento de software de infraestructura hiperconvergente. La empresa ha demostrado un sólido rendimiento con un crecimiento de los ingresos del 14,86% y unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 85,44%.
Se prevé que este mercado continúe su crecimiento de dos dígitos en los próximos años, lo que respaldará aún más las perspectivas de negocio de Nutanix. El inicio de la cobertura de la firma refleja la confianza en la capacidad de la compañía para mantener su liderazgo en el mercado y capitalizar el crecimiento de la industria.
Además, UBS señala que, aunque los proveedores de infraestructuras de nube pública reciben cada vez una mayor proporción de los presupuestos de TI, persistirá la demanda de inversiones en centros de datos locales. Esta demanda duradera se considera beneficiosa para Nutanix, ya que la empresa es cada vez más capaz de soportar entornos híbridos y multi-nube. El análisis de la firma indica que la dinámica actual del mercado presenta un telón de fondo favorable para las ofertas de Nutanix.
El informe de UBS destaca el potencial de Nutanix para beneficiarse de aproximadamente 400 millones de dólares de la oportunidad de mercado disponible de 5.000 millones de dólares. Este potencial surge de la disrupción causada por la adquisición de VMware, que Nutanix está preparada para capitalizar. La cobertura de la firma presenta un caso sólido para la trayectoria de crecimiento de Nutanix y la oportunidad de mercado.
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