El lunes, UBS aumentó el precio objetivo de las acciones de Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) hasta 270,00 dólares, frente al objetivo anterior de 220,00 dólares, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar" para el valor. Según datos de InvestingPro, Broadcom, valorada actualmente en más de 1 billón de dólares, cotiza por encima de su Valor razonable, y 20 analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios.
La empresa ha demostrado un notable impulso, con una rentabilidad de casi el 100% en lo que va de año. La revisión se produce tras un análisis exhaustivo de la información sobre el mercado direccionable de servicios (SAM) de Broadcom y una reevaluación del potencial de sus negocios de computación personalizada y redes de inteligencia artificial (IA).
El analista de la firma ha ajustado las previsiones de ingresos de IA para los ejercicios 2026 y 2027, esperando aumentos de aproximadamente el 20% y el 40%, respectivamente. Este ajuste optimista se basa en hipótesis conservadoras de cuota de mercado y en la previsión de un crecimiento significativo de SAM a medida que Broadcom consiga potencialmente dos clientes adicionales de hiperescaladores para sus servicios de IA. La fuerte trayectoria de crecimiento de la compañía ya es evidente en su impresionante crecimiento de ingresos del 44% en los últimos doce meses.
El comunicado de los analistas destacaba el carácter conservador de las hipótesis sobre cuota de mercado y el potencial de expansión material de SAM, que podría elevar los ingresos si Broadcom añade más clientes de hiperescaladores. Las estimaciones revisadas reflejan una perspectiva más alcista de los flujos de ingresos de Broadcom por IA, lo que ha provocado el aumento del precio objetivo a 270 dólares.
El ajuste del precio objetivo de las acciones de Broadcom por parte de UBS sugiere confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa, especialmente en sus segmentos de redes de IA y computación personalizada. Se espera que los esfuerzos en curso de la compañía para ampliar su base de clientes, especialmente dentro del segmento hyperscaler, contribuyan significativamente al crecimiento de sus ingresos.
Broadcom Limited, líder tecnológico mundial que diseña, desarrolla y suministra una amplia gama de semiconductores y soluciones de software de infraestructura, está preparada para beneficiarse de la creciente demanda de capacidades de IA en diversos sectores. La subida del precio objetivo de UBS indica una perspectiva positiva para los resultados financieros de la empresa en los próximos años.
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En otras noticias recientes, Broadcom Limited ha informado de importantes avances en sus resultados financieros y perspectivas de crecimiento. Las firmas de análisis Bernstein SocGen Group, JPMorgan y Goldman Sachs mantuvieron calificaciones positivas sobre Broadcom, citando el sólido crecimiento de la empresa en el sector de la inteligencia artificial (IA). Los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 de Broadcom mostraron unos ingresos de 14.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,42 dólares. Los ingresos de la empresa por semiconductores, de 8.200 millones de dólares, superaron las expectativas, impulsados en gran medida por unos mayores ingresos en IA. Sin embargo, el segmento de software obtuvo peores resultados, con unos ingresos de 5.800 millones de dólares.
Broadcom prevé unos ingresos de 14.600 millones de dólares y un margen EBITDA de aproximadamente el 66% para el primer trimestre del año fiscal 2025. La empresa también proyecta un BPA implícito de 1,51 dólares. Los ingresos de IA de la compañía para el año fiscal 2024 alcanzaron los 12.200 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del triple. Se prevé que los ingresos por IA de Broadcom crezcan hasta los 17.000-18.000 millones de dólares en el año fiscal 2025, lo que supone un aumento interanual del 40%.
La previsión del mercado disponible de semiconductores de IA (SAM) de Broadcom para el año fiscal 2027 se sitúa entre 60.000 y 90.000 millones de dólares. Esta previsión se basa en proyectos específicos con sus tres principales clientes de AI Custom Compute, lo que sugiere una trayectoria de crecimiento más pronunciada que las estimaciones anteriores.
La empresa también prevé un aumento significativo de los ASIC XPU en la segunda mitad de 2025, gracias a nuevos productos de 3nm que podrían registrar un crecimiento de unidades y, presumiblemente, precios medios de venta más elevados. En respuesta a estos acontecimientos, Bernstein SocGen Group y otras firmas han actualizado sus modelos y elevado las estimaciones para Broadcom.
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