El miércoles, Mizuho Securities mostró su confianza en Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) al aumentar el precio objetivo de la acción a 140 dólares desde los 130 dólares anteriores, manteniendo al mismo tiempo una calificación de Outperform. El ajuste se produce tras los sólidos resultados de Emerson en el año fiscal 2024 y una orientación para el año fiscal 2025 que superó las expectativas del mercado.
El analista de la firma destacó el avance de Emerson hacia la fase final de la transformación de su cartera. Esto incluye una oferta para adquirir las acciones restantes de Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) por 240 dólares por acción, el inicio de un proceso de venta de su división de herramientas profesionales, cuyo valor se estima en más de 4.000 millones de dólares, y el anuncio de un programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares, con 1.000 millones previstos para el primer trimestre del año fiscal 2025.
Emerson prevé que la transacción propuesta con Aspen Technology, junto con las sinergias esperadas, serán neutrales para su beneficio por acción (BPA) ajustado en el año fiscal 2025, lo que contrasta con las expectativas de dilución del mercado. El analista cree que estos avances no sólo disipan una importante incertidumbre, sino que además orientan a Emerson hacia una empresa más rentable y orientada al crecimiento.
Las perspectivas positivas de la firma se apoyan además en un análisis detallado del impacto financiero potencial de estas transacciones. El analista reiteró la calificación Outperform y elevó el precio objetivo, al tiempo que inició las estimaciones de BPA para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 en 6,45 dólares.
En otras noticias recientes, Emerson ha presentado unos sólidos resultados financieros, que incluyen un aumento del 6% en las ventas subyacentes y un incremento del 24% en el beneficio por acción ajustado.
La orientación de la compañía para el año fiscal 2025 fue ligeramente superior al consenso, oscilando entre 5,85 y 6,05 dólares por acción, superando el consenso de mercado de 5,88 dólares. Emerson también ha propuesto adquirir las acciones restantes de Aspen Technology y ha iniciado una revisión estratégica de su segmento de Seguridad y Productividad. Además, la empresa planea recomprar acciones propias por valor de 2.000 millones de dólares en el año fiscal 2025.
Baird y Deutsche Bank han mantenido sus calificaciones sobre las acciones de Emerson, con Baird aumentando el precio objetivo a 125 dólares y Deutsche Bank elevándolo a 140 dólares. Las firmas citaron los recientes resultados financieros y las iniciativas estratégicas de Emerson como factores que contribuyen a su perspectiva positiva.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes movimientos estratégicos de Emerson Electric Co. se alinean bien con sus sólidos resultados financieros, según destacan los datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 13,34% en los últimos doce meses y el crecimiento trimestral del 11% en el 3T 2024 subrayan su sólida posición en el mercado. Esta trayectoria de crecimiento respalda las perspectivas optimistas de Mizuho Securities y el aumento del precio objetivo.
Los consejos de InvestingPro revelan que Emerson ha aumentado su dividendo durante 54 años consecutivos, lo que demuestra un compromiso con la rentabilidad para el accionista que complementa su estrategia de crecimiento. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa, actualmente en el 51,62%, indican operaciones eficientes y poder de fijación de precios, que podrían mejorar aún más con la transformación de la cartera mencionada en el artículo.
Aunque la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas con un PER de 37,08, la posible adquisición de Aspen Technology y la venta de la división de herramientas profesionales podrían justificar esta valoración al posicionar a Emerson como una entidad más centrada y orientada al crecimiento.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de Emerson, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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