El jueves, Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), que cotiza actualmente a 66,47 dólares y tiene una capitalización bursátil de 23.000 millones de dólares, recibió un voto de confianza continuado por parte de Evercore ISI, ya que la firma reiteró su calificación Outperform y su objetivo de precio de 85,00 dólares para las acciones de la empresa.
El análisis deInvestingPro revela que Western Digital es un actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos, con información adicional exclusiva disponible a través del completo informe Pro Research de la plataforma.
La compañía reconoció que los precios de la tecnología flash se enfrentaron a mayores retos de lo previsto a medida que avanzaba el trimestre. A pesar de estas dificultades, los resultados de Western Digital, especialmente en el negocio NAND, superaron las bajas expectativas de los compradores, sobre todo en lo que respecta a los márgenes.
Con un crecimiento de los ingresos del 26,6% en los últimos doce meses y un saludable margen de beneficio bruto del 30,5%, la empresa ha demostrado su capacidad de recuperación. La empresa informó de que los precios flash en el trimestre de septiembre habían bajado ligeramente de un trimestre a otro, pero indicó que esto se debía a la mezcla de productos, mientras que los precios medios de venta sobre una base comparable en realidad aumentaron.
Los directivos se mostraron optimistas sobre una posible recuperación de los mercados de PC y teléfonos inteligentes, grandes consumidores de almacenamiento flash, a medida que se acerca el año natural 2025. Sin embargo, señalaron que las unidades de estado sólido (SSD) para empresas son actualmente un punto relativamente fuerte para la compañía. Western Digital se siente cómoda con su proyección de que las SSD empresariales representarán aproximadamente el 15-20% de los envíos totales de bits flash en el año fiscal 2025, lo que supone un aumento significativo desde la expectativa inicial de alrededor del 10% a principios de año.
La demanda de unidades SSD para empresas se ha visto impulsada en gran medida por la necesidad de almacenamiento de alto rendimiento para la formación de grandes modelos lingüísticos. No obstante, Western Digital cree que las unidades de disco duro (HDD) seguirán dominando el almacenamiento de datos masivos, especialmente en entornos de hiperescala, debido a las ventajas de coste frente al almacenamiento flash.
En cuanto a la tecnología HDD, Western Digital se está centrando en el desarrollo de su tecnología UltraSMR para alcanzar capacidades de almacenamiento en el rango de los 30 TB y considerará la tecnología de grabación magnética asistida por calor (HAMR) para unidades que superen los 40 TB aproximadamente. La empresa también comentó la situación actual de los márgenes de las unidades de disco duro, mostrándose satisfecha con los niveles alcanzados pero mostrando un compromiso permanente para mejorar los márgenes mediante la innovación de productos y la gestión de la cadena de suministro.
En resumen, aunque persiste la preocupación por los precios de la tecnología flash, la dirección de Western Digital sigue centrada en los puntos fuertes de la empresa y en la recuperación del mercado a largo plazo. Según los datos de InvestingPro, los analistas mantienen un consenso positivo sobre el valor, con objetivos de precio que oscilan entre 60 y 115 dólares, y se espera que la empresa siga siendo rentable este año. El valor ha mostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 40,9% en el último año, aunque las valoraciones actuales sugieren que podría estar cotizando ligeramente por encima de su Valor Razonable.
En otras noticias recientes, Western Digital se ha enfrentado a problemas de precios en el sector tecnológico. Según Amit Daryanani, analista de Evercore ISI, la dirección de la empresa prevé que estas dificultades persistan durante el próximo trimestre. Mientras tanto, Micron Technology ha sido identificada por Lynx Equity Strategies como posible beneficiaria de la reciente declaración de la ley marcial en Corea del Sur, que ha provocado un aumento de los precios de las memorias coreanas.
Citi mantuvo una postura alcista sobre Western Digital, ajustando el precio objetivo de la acción a 85 USD desde 87 USD, a pesar de una actualización de las previsiones que pronostica un descenso interanual del 2% en el crecimiento del precio medio de venta (ASP) de NAND para 2025. Las estimaciones de beneficios por acción (BPA) de Western Digital se han reducido aproximadamente entre un 5 % y un 8 % debido a una menor demanda en los sectores de móviles y PC prevista para el primer semestre de 2025.
TD Cowen reafirmó su calificación de "Comprar" sobre las acciones de Western Digital, tras el anuncio de la compañía de una próxima escisión de su negocio de Flash. Western Digital anunció recientemente un crecimiento significativo en su primer trimestre fiscal de 2025, con unos ingresos de 4.100 millones de dólares y un aumento de los beneficios por acción hasta los 1,78 dólares.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.