Investing.com -- El Instituto de Inversión (BII) de BlackRock (NYSE:BLK) ha identificado el oro y el Bitcoin como diversificadores potenciales para protegerse de las ventas masivas de acciones, señalando que las opciones tradicionales de diversificación como los bonos se han vuelto menos eficaces.
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En un extenso informe titulado "Perspectivas mundiales para 2025", BII destaca los distintos factores que impulsan el valor de Bitcoin, como su oferta fija y su potencial para una mayor adopción como sistema de pago.
"El papel del Bitcoin como depósito de valor y sistema de pagos lo convierte en un diversificador potencial", dijo Samara Cohen, Directora de Inversiones (CIO) de ETFs e Inversiones en Índices de BlackRock.
La limitada correlación histórica del activo con la renta variable refuerza aún más su potencial de diversificación.
"La correlación de Bitcoin con la renta variable mundial sigue siendo limitada, incluso con picos ocasionales. Dados sus impulsores de valor únicos, no vemos ninguna razón intrínseca por la que bitcoin deba estar correlacionado con los principales activos de riesgo a largo plazo", señala el informe de BlackRock.
Sin embargo, la firma advierte de que su perfil de riesgo-rentabilidad podría cambiar significativamente si logra la adopción generalizada, alineando su utilidad más estrechamente con la del oro.
El metal precioso sigue desempeñando un papel clave en las carteras, especialmente a medida que los bancos centrales aumentan sus reservas en el metal en medio de las presiones inflacionistas.
BlackRock señala que el rendimiento del oro como cobertura contra la inflación ha ganado tracción, sobre todo a medida que las divisas de reserva tradicionales se enfrentan a desafíos.
"El oro ha repuntado a medida que los inversionistas tratan de reforzar sus carteras contra una mayor inflación, y algunos bancos centrales buscan alternativas a las principales divisas de reserva", señala el informe.
"Creemos que es clave vigilar cómo cambia el rendimiento de estas alternativas en relación con las clases de activos tradicionales, y ser ágiles a la hora de utilizarlas".
En términos más generales, el BII señala que son los cambios estructurales, y no los ciclos económicos típicos, los que están impulsando la dinámica del mercado, con el crecimiento de EE.UU. y la relajación de la inflación desafiando las expectativas convencionales. Los mercados siguen siendo volátiles al malinterpretar estos cambios.
Para 2025, BlackRock prevé que la inflación se mantenga por encima del objetivo debido a las tensiones geopolíticas, la inversión en inteligencia artificial y el envejecimiento de la población activa.
Los modestos recortes a las tasas de interés de la Fed y el aumento de los rendimientos del Tesoro ponen de relieve la necesidad de carteras dinámicas y diversificadas.
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