El martes, Compass Point aumentó su objetivo de precio para las acciones de Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) a 12,50 $, desde el objetivo anterior de 8,50 $, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar en la acción.
El ajuste se produce tras el reciente anuncio de un acuerdo de alojamiento AI/HPC de 200 MW con Coreweave, que se prevé genere más de 3.500 millones de dólares en ingresos durante la vigencia del contrato.
El analista de la firma espera que el contrato aporte 1,46 millones de dólares por megavatio en ingresos anuales. Se prevé que el despliegue comience con 25 MW en el primer trimestre de 2025 y alcance su plena capacidad de 200 MW en la segunda mitad del mismo año. El modelo de ingresos también incluye un margen bruto conservador del 75% y 10 millones de dólares adicionales en gastos de explotación.
El nuevo precio objetivo se deriva de un análisis de suma de las partes, teniendo en cuenta tanto las operaciones de minería y alojamiento de BTC como las de HPC. Tiene en cuenta el impacto estimado del acuerdo de alojamiento en las finanzas de la empresa, incluido un descuento del 20% aplicado a las estimaciones de HPC para CY26 de aproximadamente 300MW de capacidad, que se prevé que esté operativa para CY25, y un múltiplo de 12,5x. El análisis también resta 1,5 millones de dólares por megavatio en gastos de capital, lo que puede ser una estimación conservadora.
Además, el analista sugiere que las acciones de Core Scientific están experimentando un proceso de revalorización y ve más potencial para un aumento de valor con anuncios adicionales de HPC.
La firma también señala que Core Scientific podría ser un objetivo potencial de adquisición, como demuestra la anterior oferta de Coreweave de 5,75 dólares por acción, que fue rechazada por infravalorar la empresa. El pleno potencial de una capacidad de 500 MW podría elevar el precio objetivo a 17,50 $, lo que indica optimismo ante las perspectivas de crecimiento de la empresa.
En otras noticias recientes, Core Scientific Inc. ha realizado importantes avances en sus operaciones. Recientemente, BTIG elevó la calificación de la empresa de Neutral a Comprar, debido a sus constantes resultados operativos y a su potencial para reducir su deuda de forma más agresiva.
Esta mejora se basa en la previsión de un fortalecimiento del precio del Bitcoin y en la capacidad de la empresa para ejercer sus garantías de compra del Tramo 1 y del Tramo 2, lo que podría reportar a la empresa aproximadamente 670 millones de dólares y contribuir a la amortización de su deuda.
Además, Core Scientific anunció una ampliación de capacidad de 72 megavatios en su centro de datos de Denton, Texas. Esta ampliación forma parte de una estrategia más amplia para completar 372 megavatios de infraestructura parcialmente construida en todas las instalaciones de la empresa en Texas.
La finalización de este proyecto, prevista para finales del segundo trimestre de 2024, aumentará la infraestructura operativa del centro de datos de Denton a 197 megavatios y la infraestructura total propiedad de la empresa a 817 megavatios.
Además, Core Scientific registró en marzo de 2024 un récord de ganancias en bitcoin, ya que la empresa minó 906 bitcoin y facilitó la obtención de unos 309 bitcoin para sus clientes en sus centros de datos. Este logro se vio impulsado por el despliegue de aproximadamente 2.500 mineros S21, que aumentaron la tasa de hash operativa total de la empresa a 25,6 exahash.
La empresa también consiguió vender 981 bitcoin en marzo, con unos ingresos por ventas de aproximadamente 66,3 millones de dólares, lo que contribuye a un total en el primer trimestre de aproximadamente 160,8 millones de dólares en ingresos por ventas de bitcoin. Estos son los últimos acontecimientos en las operaciones de Core Scientific.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) acapara la atención con su importante acuerdo de alojamiento y la revisión de sus objetivos de precios, los datos en tiempo real de InvestingPro subrayan la naturaleza dinámica de la acción. Con una capitalización bursátil de 1.460 millones de dólares y una sorprendente rentabilidad total del precio a un mes del 125,55%, los inversores están siendo testigos de un fuerte repunte del valor. El crecimiento de los ingresos de la compañía para el primer trimestre de 2023 se disparó un 48,6%, lo que refleja una trayectoria prometedora en su desempeño financiero.
Los consejos de InvestingPro destacan el estado actual de la acción en territorio de sobrecompra, como indica el RSI, y el hecho de que los analistas son optimistas sobre los beneficios de la compañía, con dos analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Este sentimiento positivo se ve reforzado por el fuerte rendimiento de la última semana. Para aquellos que deseen profundizar en el potencial de Core Scientific, existen otros consejos de InvestingPro, con un total de 14 consejos a los que se puede acceder para realizar un análisis exhaustivo. Los inversores interesados en estos consejos pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para recibir un descuento adicional del 10% en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, enriqueciendo así su estrategia de inversión con los conocimientos de los expertos.
Aunque la empresa no reparte dividendos, la atención prestada al crecimiento y la expansión, como demuestra el nuevo acuerdo de alojamiento, podría posicionar a Core Scientific como una opción atractiva para los inversores orientados al crecimiento. Con la próxima fecha de resultados de la empresa en el horizonte, el 28 de agosto de 2024, el mercado estará muy atento a los resultados financieros de estos movimientos estratégicos.
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