El lunes, KeyBanc Capital Markets mantuvo su calificación de sobreponderar sobre las acciones de i3 Verticals (NASDAQ:IIIV), con un precio objetivo estable de 27,00 dólares, tras los importantes acontecimientos corporativos. i3 Verticals completó la venta de su segmento de servicios comerciales a Payroc por aproximadamente 438 millones de dólares en efectivo, una medida destinada a centrar la atención de la empresa en sus principales mercados verticales de software, que incluyen el sector público, la educación y la asistencia sanitaria.
El cierre de la venta se comunicó en un documento 8-K el 23 de septiembre de 2024, que también incluía una actualización de los datos financieros históricos de i3 Verticals para reflejar la desinversión. Al mismo tiempo, la empresa anunció cambios en la dirección interna, con el nombramiento de Geoff Smith como director financiero (CFO), con efecto inmediato.
Smith, que lleva en i3 Verticals desde 2017 y ha ocupado el cargo de vicepresidente sénior de Finanzas desde noviembre de 2022, pasa a ocupar el puesto de director financiero habiendo sido anteriormente el principal responsable de contabilidad de la empresa.
El anterior director financiero, Clay Whitson, pasa a desempeñar el papel de director de estrategia, un puesto de nueva creación en el que se concentrará en la asignación de capital, las fusiones y adquisiciones, y las relaciones con los inversores. Whitson también seguirá desempeñando sus funciones como miembro del Consejo de Administración de la empresa.
Se espera que la trayectoria de Smith en i3 Verticals y su anterior puesto directivo en Ernst & Young, junto con sus credenciales académicas de la Universidad de Vanderbilt, contribuyan a una acogida positiva de estos cambios por parte de los inversores.
KeyBanc anticipa que la desinversión del negocio de servicios comerciales y la transición ejecutiva, especialmente con el cambio estratégico de Whitson manteniendo la participación en el consejo, serán recibidas con aprobación por parte de la comunidad inversora. Las perspectivas de la empresa sugieren una transición fluida, reforzada por la familiaridad de Smith y su compromiso anterior con la comunidad inversora.
En otras noticias recientes, i3 Verticals ha finalizado la venta de su negocio de servicios comerciales a Payroc WorldAccess, LLC por aproximadamente 438 millones de dólares en efectivo, un movimiento que alinea a i3 Verticals más estrechamente con sus sectores principales de Sector Público, Educación y Sanidad. Esta evolución se produce al mismo tiempo que los cambios en el equipo ejecutivo de i3 Verticals, con Geoff Smith asumiendo el cargo de Director Financiero. Se espera que la transición mejore el enfoque de i3 Verticals en sus mercados verticales estratégicos.
En sus resultados del tercer trimestre de 2024, i3 Verticals comunicó un descenso de los ingresos y del EBITDA ajustado, debido principalmente a unas menores ventas de licencias de software no recurrentes. A pesar de ello, la empresa prevé un crecimiento orgánico de los ingresos de un solo dígito y una mejora del margen EBITDA para los ejercicios 2024 y 2025.
Un acontecimiento reciente significativo para i3 Verticals es su adquisición en el vertical del Sector Público, que se prevé que impulse un crecimiento de dos dígitos en el ejercicio 2025. La empresa también destacó su sólido balance y su estrategia para reducir la deuda mediante el pago de su línea de crédito renovable.
Perspectivas de InvestingPro
Tras los movimientos estratégicos de i3 Verticals, el futuro de la empresa está siendo objeto de un minucioso escrutinio por parte de los inversores. Según los últimos datos de InvestingPro, i3 Verticals tiene una capitalización bursátil de 735,58 millones de dólares, lo que indica la valoración actual de la empresa por parte del mercado. A pesar de un PER negativo de -15,97 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, que a menudo indica una falta de rentabilidad, el margen de beneficio bruto de la empresa se mantiene fuerte en el 77,69%. Este sólido margen podría ser un signo de la salud de las operaciones comerciales subyacentes y de la gestión de costes.
Los consejos de InvestingPro sugieren una perspectiva mixta: aunque se espera que los ingresos netos crezcan este año, los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, y se prevé un descenso de las ventas en el año en curso. No obstante, los movimientos de la cotización de la empresa muestran una considerable volatilidad, lo que podría atraer a ciertos inversores en busca de oportunidades a corto plazo. Además, los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que es un indicador positivo de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos financieros inmediatos. Existen otros 8 consejos de InvestingPro que podrían orientar aún más las decisiones de inversión en relación con i3 Verticals.
También vale la pena señalar que la empresa no paga dividendos, lo que podría influir en la estrategia de inversión para las carteras centradas en los ingresos. Con la próxima fecha de resultados fijada para el 13 de noviembre de 2024, los inversores estarán muy atentos para ver si los cambios estratégicos de la empresa empiezan a reflejarse positivamente en sus resultados financieros. La estimación del valor razonable de InvestingPro de 22,68 dólares sugiere una infravaloración potencial al precio actual de 21,99 dólares, lo que proporciona una capa adicional de conocimiento para quienes evalúen las acciones de la empresa.
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