Morgan Stanley reiteró su calificación de Sobreponderar sobre Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) con un precio objetivo estable de 310,00 dólares, ya que la firma señaló el crecimiento de los ingresos de Tesla por "Servicios y Otros", que ahora representan el 10% de las ventas totales de la compañía, a medida que el número de vehículos Tesla en uso se acerca a los 7 millones de unidades.
A pesar de un notable descenso de los ingresos en China, que han caído hasta el 18,2% de las ventas, el más bajo en años, la firma hizo hincapié en el auge de los activos de infraestructura de IA de Tesla, dijo el viernes un analista de Morgan Stanley.
Morgan Stanley también señaló que para que Tesla sea valorada como beneficiaria de la IA, es esencial que la empresa estabilice primero las revisiones negativas de los beneficios presenciadas dentro de su negocio de automoción.
El analista señaló que el reconocimiento de Tesla como empresa de IA podría retrasarse hasta que los beneficios de la división de automoción dejen de revisarse a la baja, un proceso que podría prolongarse durante los próximos trimestres.
La valoración de Tesla por parte de la firma refleja su visión de la empresa como una combinación de un valor automovilístico y una entidad dedicada a la energía, la IA y la robótica. El negocio principal de automoción se valora en aproximadamente 59 dólares por acción, lo que supone apenas un 19% del precio objetivo global.
Además, Morgan Stanley reconoció que las tendencias negativas en el mercado mundial de vehículos eléctricos son significativas para Tesla y podrían afectar negativamente al precio de las acciones a corto plazo.
Sin embargo, la firma también aconsejó a los inversores que tuvieran en cuenta otras empresas de Tesla, como los posibles ingresos recurrentes de la flota de Tesla y otras áreas no incluidas en el precio objetivo de 310 dólares, como Energy Storage y Optimus.
Opiniones de InvestingPro
En línea con el análisis de Morgan Stanley, datos recientes de InvestingPro muestran un panorama financiero mixto para Tesla (NASDAQ:TSLA). La empresa tiene una capitalización bursátil de 703 620 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector. A pesar de las preocupaciones sobre las revisiones de beneficios, el sólido balance de Tesla es evidente, con reservas de efectivo que superan a la deuda, un consejo de InvestingPro que sugiere solidez financiera. Además, las acciones de Tesla han experimentado una notable volatilidad, con una rentabilidad total del precio a una semana del -7,92%, pero han logrado una rentabilidad total del precio a tres meses del 30,88%, lo que indica una posible resistencia en el sentimiento de los inversores a medio plazo.
Los inversores deben tener en cuenta que el PER de Tesla se sitúa en 57,48, que es alto en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, y que cotiza a un ratio precio/valor contable de 10,59. Estos parámetros sugieren que las acciones están valoradas en un nivel elevado. Estas métricas sugieren que las acciones se valoran con prima. Sin embargo, con el importante papel de Tesla como actor destacado en la industria automovilística y sus activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, la empresa parece bien posicionada para sortear los retos señalados por Morgan Stanley. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, hay más de 20 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder con una suscripción. Para mejorar su estrategia de inversión, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o semestral Pro+.
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