El lunes, Oppenheimer ajustó su objetivo de precio de las acciones de P10 Inc (NYSE: PX), una empresa de capital privado que cotiza en bolsa, aumentándolo a 13,00 dólares desde el objetivo anterior de 12,00 dólares. La firma mantuvo su calificación de Outperform sobre la acción.
El objetivo revisado se basa en la evaluación de la firma de los beneficios distribuibles y la posición de deuda neta de P10 Inc. El análisis de Oppenheimer proyectó los beneficios distribuibles de la gestión de fondos para 2025, incluido el crédito empresarial ganado (EBC), en 0,89 dólares por acción.
Los beneficios se gravaron al 21% y se aplicó una prima del 30% a una relación precio-beneficio (PE) de 21,5 veces para los próximos doce meses (NTM), lo que dio como resultado un valor múltiplo después de impuestos de 14,95 dólares por acción.
De este valor, la empresa restó 2,36 dólares por acción, que representan la deuda neta de P10 Inc, para llegar a la nueva estimación del valor razonable de 13 dólares por acción. Esta metodología refleja un enfoque de valoración detallado que tiene en cuenta el potencial de beneficios futuros y la estructura financiera actual de la empresa.
La calificación Outperform sugiere que Oppenheimer sigue viendo a P10 Inc como una inversión favorable en comparación con sus pares, con expectativas de que la acción se desempeñe mejor que el mercado en general.
El precio objetivo ajustado de P10 Inc y las continuas perspectivas positivas de Oppenheimer pueden influir en el sentimiento de los inversores mientras el mercado procesa este análisis financiero actualizado.
En otras noticias recientes, P10 Holdings registró unos ingresos récord en el primer trimestre de 66,1 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 15%, y un incremento sustancial de los ingresos netos hasta los 5 millones de dólares, frente a los 800.000 dólares del primer trimestre del año anterior. Este crecimiento está respaldado por un aumento de los activos bajo gestión (AUM), con la empresa recaudando 670 millones de dólares en AUM remunerados. La empresa también persigue activamente fusiones y adquisiciones.
En cuanto a la evolución futura, P10 tiene previsto mantener su trayectoria de crecimiento, con estrategias para captar y desplegar más de 2.500 millones de dólares de nuevos activos brutos a lo largo del año y mantener un crecimiento de los ingresos de dos dígitos. El Día del Inversor inaugural de la empresa también está previsto para finales de este año.
Cabe señalar que el Consejero Delegado de P10, Luke Sarsfield, expresó su confianza en el atractivo del mercado medio a pesar de las presiones macroeconómicas. Además, el negocio de capital riesgo, en particular el fondo TrueBridge, está experimentando un fuerte impulso, apoyado por la tendencia de la IA.
La compañía también está haciendo hincapié en la ejecución y la responsabilidad como parte de su estrategia, al tiempo que destaca la creciente integración de los datos y la IA en las operaciones.
Perspectivas de InvestingPro
Con el reciente ajuste de precio objetivo de Oppenheimer para P10 Inc, los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de los datos y consejos de InvestingPro. En particular, la capitalización de mercado de P10 Inc se sitúa en 929,05 millones de dólares, lo que refleja su lugar dentro de la industria.
A pesar de un PER negativo de -232,52, que indica que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas prevén un cambio de tendencia con expectativas de rentabilidad este año. Esto concuerda con las perspectivas positivas de Oppenheimer, ya que los activos líquidos de la empresa también superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera.
El crecimiento de los ingresos sigue siendo sólido, con un aumento del 18,02% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral del 15,48% en el primer trimestre de 2024. Estas cifras sugieren que P10 Inc está ampliando sus flujos de ingresos de manera eficaz. Además, la empresa ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,7%, que puede resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos, especialmente con un crecimiento del 16,67% de los dividendos en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024.
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