El miércoles, RBC Capital Markets ajustó su perspectiva sobre las acciones de Morgan Stanley (NYSE:MS), aumentando el precio objetivo a 108 dólares desde los 91 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Sector Perform" sobre el valor. El ajuste se produce después de que Morgan Stanley mostrara unos sólidos resultados trimestrales, atribuidos a su modelo de negocio diversificado que engloba Valores Institucionales, Gestión de Patrimonios y Gestión de Inversiones.
La firma destacó los sólidos resultados liderados por las principales operaciones de banca de inversión y negociación de Morgan Stanley. Según RBC Capital, estas divisiones son motores integrales de crecimiento para la compañía, contribuyendo significativamente a sus resultados financieros. El analista señaló que este enfoque diversificado ha proporcionado sistemáticamente a Morgan Stanley una rentabilidad sobre el capital ordinario tangible (ROTCE) de mediados de la década, una medida clave de la rentabilidad para los accionistas.
Además, RBC Capital prevé que la sólida posición de exceso de capital de Morgan Stanley permitirá a la empresa seguir recompensando a sus accionistas. La previsión es que Morgan Stanley lleve a cabo recompras de acciones ordinarias y aumente el reparto de dividendos, devolviendo potencialmente hasta el 100% de sus beneficios a los accionistas.
En línea con esta previsión, Morgan Stanley ya ha tomado medidas para aumentar el valor para el accionista anunciando una subida de casi el 9% de su dividendo. El nuevo dividendo de 0,925 dólares por acción está previsto que se pague el 15 de agosto de 2024. Esta medida se considera un beneficio directo para los accionistas y un reflejo de la sólida salud financiera de la empresa y de su compromiso de devolver beneficios.
En otras noticias recientes, los beneficios de Morgan Stanley en el segundo trimestre superaron las expectativas, con un beneficio por acción (BPA) ajustado de 1,88 dólares, por encima de las estimaciones de BofA Securities y del consenso. La entidad financiera experimentó un aumento significativo de la actividad en banca de inversión, que experimentó un crecimiento interanual del 51%.
Aún así, el segmento de gestión de patrimonios de Morgan Stanley obtuvo peores resultados, con una caída de los ingresos del 1% en comparación con las estimaciones de consenso. BofA Securities revisó sus previsiones sobre los beneficios futuros de Morgan Stanley, aumentando el BPA estimado para los ejercicios 2024 y 2025.
Además, Morgan Stanley anunció planes para aumentar los tipos de ciertos depósitos de barrido de asesoramiento, siguiendo acciones similares de sus competidores. El impacto de estos ajustes en los ingresos de alto margen de la empresa dentro del sector de gestión de patrimonios aún no se conoce en su totalidad. Además, Morgan Stanley forma parte de los bancos asesores de la próxima oferta pública inicial (OPI) de Hyundai Motor en la India, con la que se prevé obtener hasta 40 millones de dólares en comisiones.
En noticias relacionadas, Morgan Stanley informó de una disminución de las inversiones en acciones de software de EE.UU. por parte de los fondos de cobertura global a nuevos mínimos de varios años, como parte de una venta más amplia en el sector de la tecnología. Estas son las últimas novedades de Morgan Stanley.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente actualización de RBC Capital Markets sobre Morgan Stanley se alinea con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista se ve subrayado por su impresionante historial de aumento de dividendos durante 32 años consecutivos, con el último incremento impulsando la rentabilidad por dividendo a un notable 3,2%. Esta dedicación al pago constante de dividendos a los accionistas es un testimonio de la sólida situación financiera y el éxito operativo de Morgan Stanley.
Los datos de InvestingPro indican que Morgan Stanley cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de precio del máximo de 52 semanas del 97,36%, lo que refleja la confianza de los inversores en los resultados de la empresa. Además, la empresa ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 19,01%. La relación precio/beneficio se sitúa en 17,36, que, aunque es más elevada, se ve compensada por el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses, del 5,5%, y su presencia dominante en el sector de los mercados de capitales.
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