RBC Capital Markets ajustó su precio objetivo para Elevance Health Inc. (NYSE:ELV), reduciéndolo a 478 dólares desde los 585 dólares anteriores, mientras que continúa recomendando la acción como Outperform. El ajuste se produjo después de que la empresa anunciara una disminución de sus previsiones de beneficios por acción (BPA) para 2024. Además, Elevance proyectó un crecimiento del BPA de un dígito medio para 2025, una cifra notablemente inferior a su anterior objetivo de crecimiento a largo plazo de más del 12%.
Las acciones de Elevance experimentaron hoy una caída tras la actualización de las perspectivas financieras de la empresa. A pesar de la reducción de las previsiones de BPA y las expectativas de crecimiento, la perspectiva a largo plazo de RBC Capital sobre la empresa sigue siendo positiva. La firma reconoce que los retos actuales con los vientos en contra del mix de Medicaid son temporales y cree que el valor subyacente de la empresa está intacto.
RBC Capital ha revisado su estimación del beneficio por acción de Elevance para el ejercicio fiscal 2025, lo que ha influido en el nuevo precio objetivo. La estimación revisada tiene en cuenta las incertidumbres a corto plazo asociadas al desajuste temporal en la agudeza de Medicaid. La decisión de la empresa de mantener una calificación de "Outperform" indica la creencia de que las acciones de Elevance se comportarán bien a largo plazo a pesar de los actuales vientos en contra.
El precio objetivo rebajado de 478 dólares refleja las expectativas recalibradas de RBC Capital basadas en las recientes orientaciones proporcionadas por la dirección de Elevance. Aunque las perspectivas a corto plazo han introducido cierta incertidumbre, la calificación Outperform sugiere que la firma de inversión ve potencial para que las acciones de Elevance superen el rendimiento medio del mercado en un futuro previsible.
Elevance Health Inc. atraviesa actualmente un periodo de ajuste, como indican las cifras orientativas revisadas. Los inversores están siendo informados de los cambios y de las perspectivas de RBC Capital, que, a pesar de los ajustes, sigue mostrando confianza en las perspectivas de la empresa más allá de los retos inmediatos.
Elevance Health ha comunicado unos beneficios del tercer trimestre de 2024 inferiores a lo previsto, con un BPA diluido ajustado de 8,37 dólares, debido al aumento de los costes médicos en su negocio de Medicaid. La empresa ha ajustado su previsión para todo el año de BPA ajustado a aproximadamente 33 dólares, reflejando estos continuos desafíos de Medicaid. A pesar de ello, Elevance Health registró un aumento del 5% en sus ingresos totales de explotación, hasta 44.700 millones de dólares, y un crecimiento significativo del número de afiliados comerciales de casi 600.000 con respecto al año anterior.
Truist Securities ha revisado sus perspectivas para Elevance Health y ha reducido su precio objetivo de 620 a 520 dólares, manteniendo la calificación de "Comprar". Este ajuste se realizó tras el reciente informe de resultados de Elevance y una guía inferior a la esperada para 2024 y una visión preliminar para 2025. Truist Securities sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo de Elevance, destacando el compromiso de la compañía con una Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (CAGR) del 12% o superior del BPA ajustado.
Elevance Health está proyectando un fuerte crecimiento de los ingresos en 2025 y más allá, anticipando un crecimiento en la membresía individual de Medicare Advantage para 2025 y esperando un crecimiento continuo en el negocio comercial.
Perspectivas de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Elevance Health. A pesar de la reciente caída del precio de las acciones, con una rentabilidad total a una semana del -11,46% y a un mes del -17,63%, Elevance Health mantiene una fuerte presencia en el mercado con una capitalización bursátil de 103.040 millones de dólares.
La salud financiera de la empresa parece sólida, con unos ingresos de 174.220 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 3,32%. Este crecimiento, unido a un PER ajustado de 14,11, sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con su potencial de beneficios, lo que concuerda con el mantenimiento de la calificación Outperform de RBC Capital.
InvestingPro Tips destaca que Elevance Health ha aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 1,47%. Este crecimiento constante de los dividendos, junto con las agresivas recompras de acciones por parte de la dirección, indica un fuerte compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, el RSI de la empresa sugiere que la acción está en territorio de sobreventa, lo que podría presentar una oportunidad potencial de compra para los inversores que comparten la visión optimista a largo plazo de RBC Capital.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Elevance Health, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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