El lunes, UBS actualizó su perspectiva sobre las acciones de Seagate Technology (NASDAQ:STX), elevando el precio objetivo a 110 dólares desde el objetivo anterior de 95 dólares, al tiempo que mantiene una calificación Neutral sobre las acciones de la compañía. El ajuste se produce tras el análisis de UBS de los resultados financieros y la posición de mercado de Seagate.
En su valoración, UBS proyecta unos ingresos de Seagate para el trimestre de junio de 1.820 millones de dólares con unos beneficios por acción (BPA) de 0,67 dólares, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de 1.868 millones de dólares en ingresos y 0,74 dólares por BPA. La previsión de ingresos por unidades de disco duro (HDD) se sitúa en 1.640 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11,1% intertrimestral y del 18,5% interanual, justo por debajo de la previsión de la calle de 1.680 millones de dólares.
Para los segmentos de soluciones de datos empresariales, unidades de estado sólido (SSD) y otros, UBS prevé unos ingresos de unos 179 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual del 18%, en línea con las estimaciones de la calle de 178 millones de dólares. El margen bruto no-GAAP se prevé en el 28,0%, ligeramente por encima de la previsión de la calle del 27,9%, con un margen operativo (OPM) del 13,7%, frente a la previsión de la calle del 14,3%.
De cara al trimestre de septiembre, UBS prevé unos ingresos de 2.058 millones de dólares, con un beneficio por acción de 1,04 dólares, por debajo de la previsión de la calle de 2.067 millones de dólares de ingresos y 1,13 dólares de beneficio por acción. Se espera que los ingresos por discos duros alcancen los 1.840 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12,3% intertrimestral y un significativo crecimiento del 42,4% interanual, mientras que la previsión de la calle es de 1.880 millones de dólares.
Se prevé que los segmentos de soluciones de datos empresariales, SSD y otros alcancen unos ingresos de 215 millones de dólares, un notable aumento del 35% interanual, superando las expectativas de la calle de 187 millones de dólares. El margen bruto no-GAAP se estima en el 28,8% con un OPM del 15,8%, ligeramente conservador en comparación con las previsiones de la calle del 29,0% y el 16,2%, respectivamente.
El precio objetivo revisado de 110 dólares se basa en un múltiplo sin cambios de aproximadamente 15 veces el BPA medio no-GAAP estimado de 7,08 dólares para los años naturales 2025 y 2026, que se ha adelantado desde la estimación anterior de 6,29 dólares para el año natural 2025.
En otras noticias recientes, Seagate Technology informó de un aumento significativo de sus ingresos y beneficios por acción en el tercer trimestre fiscal, con una duplicación de esta última cifra. La empresa atribuye este éxito al aumento de la demanda en los mercados de la nube y empresarial.
Los analistas de Mizuho, Citi y TD Cowen han mantenido la calificación de "Comprar" para Seagate, con un precio objetivo de consenso de 110 dólares. Mizuho ha pronosticado un aumento de los ingresos de Seagate en el ejercicio fiscal 2025 de 8.800 millones de dólares a 8.900 millones de dólares, y del BPA de 5,50 dólares a 5,66 dólares.
Las perspectivas positivas de Citi se basan en la recuperación del mercado de discos duros y el crecimiento previsto de la demanda impulsado por la inteligencia artificial, mientras que el análisis de TD Cowen se alinea con las orientaciones de la empresa sobre la demanda de discos duros nearline.
Además, Seagate está progresando con sus productos Mozaic basados en PMR y HAMR de 28 terabytes, que se espera contribuyan significativamente a los resultados de la empresa en el próximo ejercicio fiscal. Estos recientes avances sugieren un futuro prometedor para Seagate.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de las perspectivas actualizadas de UBS sobre Seagate Technology (NASDAQ:STX), es importante tener en cuenta las opiniones adicionales de InvestingPro. Seagate ha demostrado resistencia, manteniendo el pago de dividendos durante 14 años consecutivos y exhibiendo una fuerte rentabilidad durante el último año con un 75,1% de rentabilidad total del precio a un año. Este rendimiento es particularmente notable teniendo en cuenta los desafíos de la compañía, como una disminución de las ventas del 25,49% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023 y los débiles márgenes de beneficio bruto que se sitúan en el 20,95%.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Seagate cotiza con una baja volatilidad de precios y es un actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos. A pesar de las preocupaciones sobre la rentabilidad, los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Además, con una capitalización bursátil de 21.800 millones de dólares y una rentabilidad por dividendo del 2,74%, la empresa sigue siendo una entidad considerable en su sector.
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