El lunes, Jefferies aumentó el precio objetivo de las acciones de Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) hasta 150 dólares desde el objetivo anterior de 138 dólares, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar" para el valor. La decisión de la firma se produce tras revisar los resultados de la empresa en el segundo trimestre, que indican una mejora tanto del volumen de operaciones como de los saldos de márgenes.
La revisión del precio objetivo de la acción va acompañada de un ligero aumento de la estimación del beneficio por acción (BPA) del segundo trimestre, de 1,66 a 1,68 dólares. Este ajuste se atribuye a un volumen de operaciones mejor de lo esperado y a un aumento de los saldos de márgenes.
Interactive Brokers experimentó un aumento intertrimestral en el volumen medio diario de negociación, pasando de 2.092K en el primer trimestre de 2024 a 2.115K. Además, los ingresos por contrato (RPC) experimentaron un repunte, alcanzando los 3,00 $ frente a los 2,93 $ del trimestre anterior.
El saldo medio del margen durante el trimestre fue de 52,5 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12% respecto al trimestre anterior. El saldo final del margen fue aún mayor, de 55.100 millones de dólares. El crecimiento de los saldos de margen también ha llevado a Jefferies a elevar la estimación del BPA para todo el año 2024 de 6,55 a 6,70 dólares.
Jefferies prevé que Interactive Brokers mantenga un margen operativo ajustado del 72% para el trimestre, que se mantiene sin cambios secuenciales. Además, la firma de corretaje señaló que Interactive Brokers incurrió en un gasto único de 43 millones de dólares debido a un error de fijación de precios de la Bolsa de Nueva York, que se espera que se excluya de las cifras de ingresos ajustados de la compañía. Este gasto formaba parte de los esfuerzos de Interactive Brokers por compensar a los clientes afectados por el fallo.
En otras noticias recientes, Interactive Brokers ha experimentado un aumento de la actividad de negociación, con un incremento del 26% en las operaciones de ingresos medios diarios (DART) y un importante crecimiento interanual del 28% en las cuentas.
Barclays ha mantenido una calificación de Sobreponderar sobre la empresa, anticipando unos ingresos por comisiones mayores de lo esperado debido a unos mayores márgenes y saldos de caja. Aún así, la empresa tuvo que hacer frente a una pérdida de 48 millones de dólares debido a un fallo técnico relacionado con las acciones de clase A de Berkshire Hathaway en la Bolsa de Nueva York.
En el lado positivo, Interactive Brokers ha ampliado sus servicios, introduciendo horarios de negociación ampliados para los derivados coreanos KOSPI 200 y opciones sobre acciones europeas y futuros sobre índices de renta variable a través de Cboe Europe Derivatives.
La empresa también ha lanzado Bitcoin y Ether Exchange Traded Products para su negociación en la Bolsa de Hong Kong. Estos recientes avances representan el compromiso de la empresa de proporcionar oportunidades de inversión globales y mejorar su oferta.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las optimistas perspectivas de Jefferies sobre Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), la plataforma InvestingPro ofrece perspectivas adicionales que podrían ser relevantes para los inversores que estén considerando el valor. Interactive Brokers cotiza actualmente a un PER de 20,89, una cifra bastante equilibrada si se tiene en cuenta el potencial de crecimiento de los beneficios de la empresa a corto plazo. Esto coincide con uno de los consejos de InvestingPro, que destaca el bajo PER de la acción en relación con el crecimiento previsto de los beneficios.
Los datos de InvestingPro también revelan que Interactive Brokers tiene un sólido crecimiento de los ingresos del 28,41% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un margen de beneficio bruto de un impresionante 90,5%. El compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas es evidente, ya que ha mantenido el pago de dividendos durante 15 años consecutivos, con un notable crecimiento del dividendo del 150% en el mismo periodo. Además, la acción ha experimentado una importante subida de precios, con una rentabilidad total a 6 meses del 41,86%.
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