El jueves, Deutsche Bank mantuvo su calificación de Comprar y su objetivo de precio de 295,00 dólares para Tesla (NASDAQ:TSLA), destacando los sólidos márgenes del tercer trimestre de la compañía en sus divisiones de Auto y Energía. Los márgenes del fabricante de automóviles mejoraron notablemente gracias a su paquete Full Self-Driving (FSD), y su división de Energía registró márgenes récord.
La producción de vehículos de Tesla está mostrando signos positivos, con unas previsiones de entregas para el cuarto trimestre que aumentarán al menos un 11% secuencialmente, superando tanto las estimaciones de Deutsche Bank como las del consenso. Las perspectivas iniciales de la dirección para 2025 sugieren un crecimiento anual del volumen del 20-30%, significativamente superior a las expectativas actuales.
Aunque Deutsche Bank mantiene la cautela sobre la posibilidad de que Tesla alcance estos ambiciosos objetivos, se espera que la previsión mitigue las preocupaciones sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa para el próximo año.
Tesla sigue avanzando hacia la introducción de modelos más rentables en la primera mitad de 2025. Entre ellos se encuentra el lanzamiento previsto de una variante más asequible del Model Y, posiblemente denominada Model Q. Esta estrategia forma parte de los esfuerzos más amplios de Tesla por aumentar su alcance en el mercado y mantener un crecimiento a largo plazo.
La empresa también proporcionó detalles adicionales sobre futuros proyectos como Cybercab y sus iniciativas de robotaxi, suscitando nuevos debates sobre su posible impacto. El análisis de Deutsche Bank sugiere que el desarrollo continuo de Tesla y la integración de la inteligencia artificial de extremo a extremo la posicionan favorablemente para liderar la conducción autónoma y la robótica humanoide.
La reafirmación de la calificación de "Comprar" y del precio objetivo de 295 dólares refleja la confianza en la dirección estratégica y los avances tecnológicos de Tesla.
En otras noticias recientes, Tesla ha estado en el punto de mira debido a sus beneficios por acción (BPA) superiores a los del tercer trimestre y a sus sólidas previsiones de entrega. A pesar de estos acontecimientos positivos, TD Cowen ha mantenido su calificación de "mantener" sobre Tesla, citando posibles retos futuros.
La dirección de la empresa prevé una disminución del margen bruto de la automoción debido a una mayor actividad de descuentos en el cuarto trimestre de 2024. Tesla también ha indicado que no existen planes actuales para desarrollar un vehículo eléctrico no autónomo de 25.000 dólares, señalando los obstáculos normativos asociados a la tecnología de conducción autónoma total sin supervisión.
Truist Securities, Jefferies y Cantor Fitzgerald han ajustado sus precios objetivo para Tesla. Truist elevó el precio objetivo de Tesla a 238 dólares debido a la mejora de los márgenes brutos y los beneficios por acción, mientras que Jefferies aumentó el precio objetivo de Tesla a 195 dólares, previendo unos ingresos en el tercer trimestre de 19.900 millones de dólares. Cantor Fitzgerald también elevó el precio objetivo de Tesla a 255 dólares, reflejando los mayores márgenes brutos de la empresa y la reducción de los gastos operativos.
En una serie de acontecimientos recientes, Tesla anunció planes para futuros modelos de vehículos, incluidos el Cybertruck, el Cybercab y un nuevo modelo de vehículo asequible con un precio inferior a 30.000 dólares, previsto para el primer semestre de 2024. Los flujos de caja operativos de la empresa en el tercer trimestre alcanzaron los 6.300 millones de dólares, con unos márgenes energéticos superiores al 30%. Estos avances subrayan los continuos esfuerzos de Tesla por reforzar su posición en el mercado y ampliar su oferta de productos.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar las perspectivas positivas de Deutsche Bank sobre Tesla, los datos de InvestingPro ofrecen información adicional sobre la situación financiera de la empresa. La capitalización bursátil de Tesla asciende a unos impresionantes 801.380 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses alcanzaron los 95.320 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,37% interanual.
InvestingPro Tips destaca la fortaleza financiera de Tesla, señalando que la empresa "tiene más efectivo que deuda en su balance" y "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses". Estos factores respaldan la capacidad de Tesla para invertir en proyectos futuros como la variante asequible del Modelo Y y las iniciativas de robotaxi mencionadas en el análisis de Deutsche Bank.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que Tesla "cotiza a un elevado múltiplo de beneficios", con un PER de 64,01. Esta valoración sugiere unas expectativas de crecimiento elevadas, en consonancia con las ambiciosas previsiones de crecimiento del volumen del 20-30% para 2025.
Para los lectores interesados en una inmersión más profunda en la salud financiera de Tesla y su posición en el mercado, InvestingPro ofrece 20 consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo para informar las decisiones de inversión.
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