Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). registró un aumento significativo de sus beneficios en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas, debido en gran parte a los buenos resultados obtenidos en la suscripción de deuda y la negociación de renta fija. La resistencia de la empresa se ha visto favorecida por la fortaleza de la economía estadounidense, que ha infundido confianza en los ejecutivos de las empresas para emprender adquisiciones, ventas de deuda y ofertas de acciones.
Según David Solomon, Consejero Delegado de Goldman, la empresa está bien posicionada para beneficiarse del resurgimiento de la actividad del mercado, a pesar de que la actividad de los mercados de capitales y las fusiones se mantiene por debajo de las medias históricas. Solomon también abordó el reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante una conferencia telefónica con analistas.
Las acciones de Goldman Sachs experimentaron una subida de hasta el 2,3% hasta un máximo histórico antes de conformarse con un aumento del 0,3% en las operaciones de última hora de la mañana. El modesto repunte se atribuyó a las ganancias de la banca de inversión del banco, que, aunque sustanciales, no igualaron el rendimiento de sus pares como JPMorgan Chase (NYSE:NYSE:JPM) y Citigroup.
En el trimestre que finalizó el 30 de junio, los beneficios ascendieron a 3.040 millones de dólares, o 8,62 dólares por acción, lo que supuso alrededor de un 3% más que la previsión media de los analistas de 8,34 dólares por acción, según datos de LSEG. En particular, los resultados superaron las estimaciones por márgenes más estrechos que en los dos trimestres anteriores.
Las comisiones de banca de inversión de Goldman Sachs aumentaron un 21%, hasta 1.730 millones de dólares, con un incremento del 7% en las comisiones por fusiones y adquisiciones (M&A). Además, los ingresos por suscripción de deuda y acciones aumentaron un 39% y un 25%, respectivamente. Por el contrario, JPMorgan registró un aumento del 46% en los ingresos de banca de inversión, mientras que Citigroup registró un incremento del 60%.
Tras alejarse de la banca de consumo, Goldman ha vuelto a centrarse en sus puntos fuertes de banca de inversión y negociación. Este cambio estratégico ha recibido el beneplácito de los inversores, y las acciones de la empresa han subido un 24,4% este año, superando a rivales como Morgan Stanley (NYSE:MS) y JPMorgan.
Los ingresos de negociación de renta fija, divisas y materias primas (FICC) del banco aumentaron un 17%, y los ingresos de financiación FICC crecieron un 37% hasta 850 millones de dólares, acercándose al récord establecido en el primer trimestre. Esto se debió a un aumento significativo de los préstamos a corto plazo a fondos privados, una estrategia que Goldman lleva aplicando desde 2021.
Los ingresos por negociación de renta variable también aumentaron un 7%, y la unidad de gestión de activos y patrimonios registró un incremento del 27% en sus ingresos, gestionando 2,93 billones de dólares en activos. En particular, Goldman logró en mayo un acuerdo para gestionar la cartera del fondo de pensiones de UPS, valorada en 43.400 millones de dólares.
A pesar de estas ganancias, las actividades de tarjetas de crédito del banco se enfrentaron a desafíos, con un cargo de 58 millones de dólares en el negocio de tarjetas de crédito de General Motors (NYSE:GM), que abandona la asociación. Hay conversaciones en curso para sustituir a Goldman por Barclays para la tarjeta de GM, mientras que el futuro de una asociación similar con Apple (NASDAQ:AAPL) sigue siendo incierto.
Goldman Sachs ha reducido sus provisiones para pérdidas crediticias a 282 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a los 615 millones del año anterior. El banco también tiene intención de moderar sus recompras de acciones tras recomprar 3.500 millones de dólares de sus propias acciones.
En sus conversaciones con los reguladores, Goldman Sachs está abordando los resultados de la prueba de resistencia anual de la Reserva Federal, que indicaba que las pérdidas potenciales en los préstamos de tarjetas de crédito estaban entre las peores en un hipotético escenario. No obstante, Goldman aumentó su dividendo trimestral de 2,75 dólares por acción a 3 dólares.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.