Aris Water Solutions, Inc. (Aris) ha informado de un fuerte rendimiento en su llamada de ganancias del tercer trimestre de 2024, impulsado por el aumento de los volúmenes de agua producida y una mayor actividad de finalización. La empresa, dirigida por ejecutivos clave como la consejera delegada Amanda Brock y el presidente Bill Zartler, anunció un aumento significativo del EBITDA ajustado y unas perspectivas positivas para el próximo año.
La empresa también ha declarado un dividendo y ha hecho hincapié en su enfoque en la eficiencia operativa y las iniciativas de crecimiento.
Aspectos clave
- Aris Water Solutions registra un crecimiento secuencial del 2% y un crecimiento interanual del 6% en los volúmenes de agua producida.
- El EBITDA ajustado del trimestre alcanzó los 54,3 millones de dólares, lo que supone un aumento del 21% respecto al año anterior.
- La empresa elevó sus previsiones de EBITDA ajustado para 2024 a entre 208 y 212 millones de dólares.
- Los gastos de capital del tercer trimestre fueron de 8 millones de dólares, con una previsión para todo el año de entre 98 y 105 millones de dólares.
- El dividendo del cuarto trimestre, de 0,105 dólares por acción, se abonará el 19 de diciembre de 2024.
- Aris prevé un crecimiento medio de un solo dígito en los volúmenes de agua producida para 2025, impulsado por la actividad de los clientes.
Perspectivas de la empresa
- Aris prevé un crecimiento continuado de los volúmenes de agua producida, impulsado por clientes importantes como Chevron y Conoco.
- La empresa está explorando activamente oportunidades de reducción de costes y posibles proyectos de extracción de minerales.
- Aris está tramitando permisos de vertido superficial en el río Pecos como alternativa rentable a la inyección subterránea.
- Se prevé un crecimiento del volumen de agua producida de un dígito para 2025.
Aspectos destacados bajistas
- Los programas de recompra de acciones están actualmente en suspenso debido a la limitada flotación.
- Se están supervisando las posibles repercusiones de las nuevas normas de retroceso en Nuevo México.
Aspectos positivos
- Los volúmenes de agua reciclada aumentaron un 25% secuencialmente y un 16% interanual.
- Se están explorando oportunidades en el tratamiento de aguas industriales, aprovechando la amplia experiencia de la empresa.
- Se han logrado mejoras en la recuperación de aceite desnatado, lo que contribuye a la eficiencia operativa.
Fallos
- No se esperan aumentos significativos del crecimiento de los dividendos a corto plazo.
- Aunque está abierta a oportunidades de fusiones y adquisiciones, Aris aún no ha identificado objetivos adecuados.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- La empresa debatió la asignación de capital, con prioridades en el crecimiento de los dividendos alineadas con el crecimiento del EBITDA y las oportunidades de fusiones y adquisiciones.
- Se abordaron los avances normativos relativos a la eliminación del agua producida en Texas y las posibles repercusiones de la legislación de Nuevo México.
En resumen, Aris Water Solutions ha obtenido unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento significativo de los volúmenes de agua producida y una sólida perspectiva de futuro. La empresa está comprometida con la mejora del valor para el accionista a través de una cuidadosa asignación de capital y está explorando diversas iniciativas de crecimiento, al tiempo que mantiene el enfoque en su negocio principal. A pesar de los posibles desafíos regulatorios, Aris sigue siendo optimista sobre su salud financiera y perspectivas de crecimiento para 2025 y más allá.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido rendimiento de Aris Water Solutions en el tercer trimestre de 2024 se ve respaldado por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 1.220 millones de dólares, lo que refleja su sólida posición en el sector de la gestión del agua. El impresionante crecimiento de los ingresos de Aris del 13,51% en los últimos doce meses se alinea con el aumento reportado en los volúmenes de agua producida y la mayor actividad de terminación.
InvestingPro Tips destaca que se espera que los ingresos netos de Aris crezcan este año, lo que corrobora el aumento de las previsiones de EBITDA ajustado de la empresa para 2024. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto, actualmente en el 59,58%, subrayan la eficiencia operativa de Aris, un enfoque clave mencionado en la llamada de ganancias.
El PER de 20,43 y el PEG de 0,29 sugieren que Aris podría estar infravalorada en relación con sus perspectivas de crecimiento. Esto podría ser especialmente interesante para los inversores, teniendo en cuenta las perspectivas positivas de la empresa y el crecimiento previsto de un dígito en los volúmenes de agua producida para 2025.
La sólida salud financiera de Aris se evidencia además por sus activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, como se señaló en otro consejo de InvestingPro. Esta estabilidad financiera respalda la capacidad de la empresa para pagar dividendos y, potencialmente, llevar a cabo iniciativas de crecimiento.
Cabe destacar que Aris cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con una significativa rentabilidad total del 131,61% en el último año. Este rendimiento concuerda con los sólidos resultados financieros de la empresa y las positivas perspectivas de futuro comentadas en la conferencia sobre resultados.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales para Aris Water Solutions, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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