Crescent Energy Company (ticker: CRGY) anunció sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024, revelando niveles de producción récord y un sólido rendimiento financiero. El consejero delegado, David Rockecharlie, y la directora financiera, Brandi Kendall, informaron de que la empresa alcanzó una producción récord de 219.000 barriles equivalentes de petróleo al día, superando las previsiones anteriores.
El éxito de la integración de la adquisición de SilverBow ha dado lugar a importantes sinergias operativas y a una mayor eficiencia. Crescent Energy elevó sus previsiones de producción por tercer trimestre consecutivo y espera que los gastos de capital se sitúen entre 425 y 455 millones de dólares para el resto del año.
El EBITDA ajustado de la empresa fue de aproximadamente 430 millones de dólares, con un flujo de caja libre apalancado de 160 millones de dólares. Crescent Energy sigue buscando fusiones y adquisiciones estratégicas al tiempo que mantiene un sólido balance, con un apalancamiento neto de 1,5 veces.
Datos clave
- Producción récord de 219.000 barriles equivalentes de petróleo al día, impulsada por las sinergias de la adquisición de SilverBow.
- Aumento de las previsiones de producción por tercer trimestre consecutivo.
- Previsión de gastos de capital de entre 425 y 455 millones de dólares para el resto de 2024.
- EBITDA ajustado de aproximadamente 430 millones de dólares y flujo de caja libre apalancado de 160 millones de dólares.
- Dividendo anunciado de 0,12 dólares por acción, con recompra de acciones en curso.
- Incorporación al índice S&P 600, lo que mejora el marco de dividendos y la liquidez comercial.
- Se prevé que los gastos de capital de mantenimiento ronden los 1.000 millones de dólares, con unos niveles de producción de entre 240.000 y 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día.
- Exploración de oportunidades en la cuenca de Uinta y mayor desarrollo de los activos de Eagle Ford.
- Compromiso con una estrategia disciplinada de asignación de capital y un crecimiento rentable para aportar valor a largo plazo a los accionistas.
Perspectivas de la empresa
- Crescent Energy aspira a capitalizar las oportunidades de crecimiento y las eficiencias operativas.
- La empresa está explorando oportunidades en la cuenca de Uinta y tiene previsto seguir desarrollando los activos de Eagle Ford.
- Crescent Energy sigue abierta a oportunidades de mercado para la venta de activos.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa se muestra prudente a la hora de asignar capital a las zonas de gas seco en el condado de Webb, en función de los precios del gas y de la relación petróleo-gas.
Aspectos positivos
- Crescent Energy logró unas sinergias de la adquisición de SilverBow superiores en un 20% a las previstas inicialmente.
- La estrategia de la empresa consiste en mantener una tasa de declive objetivo en su cartera durante los próximos 6 a 12 meses, centrándose en el rendimiento del capital con una rentabilidad mínima de 2x.
- Crescent Energy pretende aumentar el porcentaje de actividad de Simulfrac como parte de su planificación de futuro.
Fallos
- No se comunicaron pérdidas específicas durante la conferencia sobre resultados.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El cambio de 4 a 3 equipos en Eagle Ford se debe a la mejora de la velocidad y la eficiencia de las perforaciones, no a un cambio en las prioridades de asignación de capital.
- La empresa recompró acciones por valor de 7 millones de dólares a 12,68 dólares por acción en el trimestre, lo que supone un total de 30 millones de dólares a un precio medio de 10,07 dólares hasta la fecha.
Los resultados del tercer trimestre de Crescent Energy demuestran la capacidad de la empresa para integrar eficazmente las adquisiciones y optimizar la producción. Con el objetivo de mantener un sólido balance y aportar valor a los accionistas, Crescent Energy está preparada para continuar su trayectoria de crecimiento y rentabilidad.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados de Crescent Energy en el tercer trimestre se ven reforzados por datos recientes de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.960 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su estrategia de crecimiento y su eficiencia operativa.
Los datos de InvestingPro muestran que los ingresos de Crescent Energy crecieron un 12,6% en los últimos doce meses, con un notable crecimiento trimestral del 15,95% en el tercer trimestre de 2024. Esto se alinea con el anuncio de la compañía de niveles récord de producción y el aumento de las previsiones. El sólido crecimiento de los ingresos se complementa con un saludable margen de beneficio bruto del 54,5%, lo que indica una gestión eficaz de los costes a pesar de los desafíos del sector energético.
Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que los ingresos netos de Crescent Energy crezcan este año, lo que corrobora las perspectivas positivas de la empresa y el aumento de sus objetivos de producción. Esta expectativa se ve respaldada por el hecho de que cinco analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere un creciente optimismo sobre la trayectoria financiera de la compañía.
La rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, como se señala en otro consejo de InvestingPro, es coherente con el EBITDA ajustado declarado de 430 millones de dólares y un flujo de caja libre apalancado de 160 millones de dólares. Esta salud financiera es aún más subrayada por un fuerte retorno en los últimos tres meses, con datos de InvestingPro que muestran un 28,32% de retorno total del precio durante ese período.
Los inversores deben tener en cuenta que Crescent Energy cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 97,4% del máximo de 52 semanas. Este rendimiento refleja la buena acogida del mercado a los logros operativos y las adquisiciones estratégicas de la empresa.
Para los lectores interesados en un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. Actualmente, hay 8 más InvestingPro Consejos disponibles para Crescent Energy, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
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