Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX) ha registrado unos sólidos resultados financieros en su primer trimestre fiscal de 2025, con aumentos significativos de los ingresos y los beneficios por acción. Los ingresos de la empresa ascendieron a 2.170 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 49% y un aumento del 15% con respecto al trimestre anterior. El beneficio por acción no ajustado a los PCGA también superó las expectativas, situándose en 1,58 dólares, gracias a una mejor combinación de productos y precios.
El margen bruto de Seagate alcanzó el nivel más alto de la década, con un 33,3%, y el beneficio bruto no-GAAP aumentó un 24% hasta los 723 millones de dólares. Las perspectivas de la compañía siguen siendo positivas, impulsadas por la fuerte demanda en los mercados de la nube y empresarial, especialmente de unidades nearline de alta capacidad.
Aspectos clave
- Los ingresos de Seagate alcanzaron los 2.170 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 49%.
- El BPA no-GAAP alcanzó los 1,58 dólares, superando las previsiones.
- El margen bruto alcanzó el 33,3%, el más alto en más de diez años.
- El dividendo aumentó a 0,72 dólares por acción, casi un 3% más.
- La liquidez al final del trimestre era de 2.700 millones de dólares, con un ratio de apalancamiento neto de 3,2 veces.
- Se prevé que los ingresos del trimestre de diciembre se sitúen entre 2.300 millones de dólares (± 150 millones).
- El BPA no-GAAP para el trimestre de diciembre se estima en 1,85 $ (± 0,20 $).
Perspectivas de la empresa
- Seagate prevé un crecimiento continuo de la demanda, especialmente de unidades nearline de alta capacidad.
- La empresa está poniendo a punto su última plataforma PMR y espera una mayor cualificación de los clientes para la tecnología HAMR a mediados del calendario de 2025.
- El año fiscal 2025 se prevé con una demanda estable y una estacionalidad controlable.
Aspectos destacados bajistas
- Las incertidumbres económicas en China plantean retos para la demanda mundial de proyectos de ciudades inteligentes.
- Los posibles retrasos en el despliegue de la tecnología HAMR podrían obligar a volver a los productos PMR.
Aspectos positivos
- Seagate es optimista sobre la demanda de unidades de gran capacidad y el crecimiento futuro gracias a la tecnología HAMR.
- La empresa espera enviar pronto cerca de 130 exabytes de datos nearline.
- Se espera que las cargas de trabajo impulsadas por la IA, especialmente en aplicaciones de vídeo, impulsen gradualmente el crecimiento de la demanda.
Echa de menos
- El flujo de caja libre fue relativamente bajo, de 27 millones de dólares, aunque se espera una mejora en el trimestre de diciembre.
Aspectos destacados
- La mayoría de los acuerdos con clientes están totalmente comprometidos, lo que indica confianza en la cadena de suministro de Seagate.
- La utilización de la fábrica de Seagate es superior al 90%, lo que demuestra una sólida capacidad operativa.
- La empresa está preparada para gestionar cualquier posible retraso en las cualificaciones HAMR con un giro a los productos PMR si fuera necesario.
En conclusión, los resultados del primer trimestre fiscal de 2025 de Seagate Technology han sido sólidos, y la empresa ha demostrado confianza en su estrategia financiera, su combinación de productos y su innovación tecnológica.
El enfoque en las unidades nearline de alta capacidad y la transición a la tecnología HAMR sitúan a Seagate en una buena posición para el crecimiento futuro, a pesar de algunas incertidumbres en el mercado. La dirección de la empresa mantiene su compromiso de ofrecer soluciones de almacenamiento escalables y maximizar el valor para los accionistas mediante dividendos y una gestión financiera prudente.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados financieros de Seagate Technology en su primer trimestre fiscal de 2025 se ven respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 22.130 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos.
Los datos de InvestingPro muestran que los ingresos de Seagate en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 fueron de 6.551 millones de dólares, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 17,79% en el cuarto trimestre de 2024. Esto se alinea con el crecimiento de ingresos interanual del 49% reportado por la compañía en el último trimestre, lo que indica una fuerte tendencia al alza en las ventas.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que Seagate ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, lo que concuerda con el reciente aumento del 3% del dividendo de la empresa, hasta 0,72 dólares por acción. La rentabilidad por dividendo actual es del 2,49%, lo que ofrece un flujo de ingresos constante para los inversores.
Otro consejo relevante de InvestingPro es que Seagate cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto podría resultar atractivo para los inversores en valor, sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas positivas de la empresa y el crecimiento previsto de la demanda de unidades nearline de alta capacidad.
Cabe destacar que las acciones de Seagate han mostrado un sólido rendimiento, con una rentabilidad total del 77,86% en el último año y del 31,92% en los últimos seis meses. Este rendimiento está en consonancia con la mejora de los resultados financieros de la empresa y sus positivas perspectivas de futuro.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. Actualmente, hay otros 13 consejos de InvestingPro disponibles para Seagate Technology, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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