KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha anunciado sus beneficios del segundo trimestre de 2024, en el que ha registrado los mayores beneficios por comisiones de la historia de la empresa, con 0,84 dólares por acción, lo que supone un aumento del 25% respecto al año anterior. Los ingresos netos ajustados de la empresa aumentaron un 50%, hasta 1,09 dólares por acción. Con unas sólidas comisiones por transacciones en los mercados de capitales y un crecimiento significativo de las comisiones de gestión, los beneficios de explotación totales de KKR alcanzaron los 1,17 dólares por acción, lo que representa más del 80% de los ingresos netos ajustados antes de impuestos. La firma ha expresado su confianza en cumplir sus cifras de orientación para 2026 y ha destacado un crecimiento sustancial en la captación de fondos y el despliegue de capital.
Aspectos clave
- Los beneficios de KKR por comisiones alcanzaron un máximo histórico de 0,84 dólares por acción, lo que supone un incremento interanual del 25%.
- El beneficio neto ajustado por acción se disparó un 50%, hasta 1,09 dólares.
- Las comisiones de gestión ascendieron a 847 millones de dólares, un 13% más que el año anterior.
- Las comisiones por transacciones en los mercados de capitales ascendieron a 192 millones de dólares, impulsadas por las actividades de capital inversión e infraestructuras.
- Los ingresos realizados por rendimiento alcanzaron los 482 millones de dólares, con unos ingresos realizados por inversiones de 139 millones de dólares.
- KKR entró en el índice S&P 500 en junio de 2024.
- La empresa está en vías de alcanzar sus objetivos para 2026, con expectativas de más de 300.000 millones de dólares en nuevo capital captado y un crecimiento significativo de las métricas financieras.
- KKR captó 32.000 millones de dólares en capital en el segundo trimestre, de los que 10.000 millones se destinaron al fondo V de infraestructuras globales y 4.000 millones a la estrategia Ascendant para el mercado medio.
- La empresa desplegó 23.000 millones de dólares en el segundo trimestre y prevé un entorno de inversión favorable para el segundo semestre de 2024.
Perspectivas de la empresa
- KKR confía en alcanzar sus objetivos para 2026, centrándose en el crecimiento a largo plazo a pesar de anticipar unos beneficios de explotación ligeramente por debajo del objetivo en 2025.
- La firma espera mantener unos beneficios operativos similares a los del segundo trimestre durante el resto del año.
Aspectos destacados bajistas
- Se espera que los beneficios de explotación para 2025 se sitúen ligeramente por debajo del rango de ROE a largo plazo del 14% al 15%.
Aspectos positivos
- KKR destacó sus buenos resultados en varias clases de activos y su participación del 100% en GA.
- La firma sigue siendo optimista sobre el panorama de captación de fondos y ve oportunidades en los sectores de patrimonio privado y seguros.
- Se espera un crecimiento significativo de los productos de la serie K para el mercado patrimonial.
Fallos
- No se registraron pérdidas específicas en la presentación de resultados.
Preguntas y respuestas
- Los ejecutivos hablaron de la asociación estratégica de la empresa con Capital Group y de los planes para introducir soluciones híbridas de inversión pública y privada.
- Se refirieron a la sólida cartera de monetizaciones para el tercer trimestre, que se espera ronde los 500 millones de dólares.
- Se hizo hincapié en el enfoque de la firma en las oportunidades de infraestructura y digitalización, incluida una asociación con HASI en proyectos de infraestructura sostenible.
- KKR planea continuar desarrollando relaciones en finanzas basadas en activos y bienes raíces, con 35 asociaciones de plataformas ya establecidas.
Los impresionantes resultados financieros de KKR en el segundo trimestre de 2024 subrayan su sólida trayectoria de crecimiento y su posicionamiento estratégico en el mercado. Con la entrada de la empresa en el S&P 500 y un camino claro hacia sus cifras de orientación para 2026, los inversores pueden considerar a KKR como un actor fuerte en medio de un panorama de inversión dinámico.
Perspectivas de InvestingPro
KKR & Co. Inc. (KKR) ha presentado un impresionante conjunto de resultados para el segundo trimestre de 2024, que también se refleja en varias métricas clave y perspectivas de InvestingPro. En los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, KKR tiene una capitalización de mercado de 109.530 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 27,12, lo que indica la confianza del mercado en el potencial de beneficios de la empresa. El sólido crecimiento de los ingresos de la empresa se destaca por un asombroso aumento del 323,59%, lo que demuestra su agresiva expansión y penetración en el mercado.
Los consejos de InvestingPro para KKR subrayan la capacidad de la empresa para mantener y aumentar sus dividendos, con un historial de 15 años consecutivos de pago de dividendos y un reciente repunte del crecimiento de los dividendos del 12,9%. Este compromiso con el retorno al accionista, unido a una elevada rentabilidad durante el último año del 103,83%, posiciona a KKR como una opción potencialmente atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Además, la evolución de la cotización de las acciones de KKR ha sido notable, ya que actualmente se negocian a aproximadamente el 95,91% de su máximo de 52 semanas. Esto es indicativo de la fuerte presencia de la empresa en el mercado y del optimismo de los inversores en torno a sus iniciativas estratégicas y logros financieros.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo y consejos adicionales de InvestingPro, el perfil de KKR en Investing.com contiene un total de 16 consejos, que ofrecen una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. El acceso a estos consejos se puede encontrar en https://www.investing.com/pro/KKR, proporcionando información valiosa para tomar decisiones de inversión informadas.
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