Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), líder en el mercado de chips de inteligencia artificial, ha visto cómo sus acciones se disparaban aproximadamente un 785% desde principios de 2023, con un aumento del 160% solo este año. El rendimiento bursátil de la compañía la situó brevemente como la empresa más valiosa del mundo en junio, superando a Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), antes de un posterior descenso de su valor.
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Los gestores de carteras se han beneficiado significativamente de sus grandes participaciones en Nvidia, con 355 fondos gestionados activamente que declararon posiciones del 5% o más de sus activos en el fabricante de chips a finales del primer trimestre. Se trata de un notable incremento con respecto a los 108 fondos que mantenían posiciones similares el año pasado, según Morningstar.
Un analista senior de Morningstar señaló la reticencia de los gestores de carteras a vender sus participaciones en Nvidia, estableciendo paralelismos con oportunidades perdidas en el pasado con empresas como Apple (NASDAQ:AAPL) y Microsoft.
La concentración en Nvidia ha contribuido a uno de los avances del mercado más concentrados de la historia, ya que la empresa representa alrededor de un tercio de la subida de casi el 17% del S&P 500 este año, según datos de S&P Dow Jones Indices. Además, el mercado en general ha mostrado una falta de amplitud, ya que sólo el 24% de los valores del S&P 500 han superado al índice en la primera mitad del año, según los estrategas de BofA Global Research.
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Los fondos que poseen acciones de Nvidia han experimentado una rentabilidad media del 16,3% durante los seis primeros meses de 2024, en contraste con la rentabilidad media del 5,7% de los fondos sin Nvidia en sus carteras. Sin embargo, la concentración en Nvidia podría plantear riesgos significativos si la acción experimentara una caída. Los analistas han fijado un precio objetivo medio para Nvidia en 133,45 dólares, lo que supone un modesto 3% por encima de su nivel de cotización actual, según datos de LSEG.
Factores como el aumento de la competencia, un posible equilibrio entre la oferta y la demanda, y la elevada valoración de la empresa, que se sitúa en 39,3 veces los beneficios futuros, se han citado como posibles catalizadores de una corrección de precios.
El estratega jefe de mercados de renta variable de Federated Hermes (EPA:HRMS) expresó su preocupación por los riesgos asociados a una elevada concentración de la cartera en un único valor.
La semana pasada, los inversores experimentaron la volatilidad que puede derivarse de tal concentración cuando las acciones de Nvidia cayeron casi un 6% el jueves, marcando su mayor caída diaria en más de dos semanas. Esto se produjo en medio de una venta masiva de valores de las grandes tecnológicas provocada por unos datos de inflación más fríos, que también hicieron caer al índice Nasdaq 100 cerca de un 2,2%.
Los fondos del sector tecnológico son los que más invierten en Nvidia: cuatro fondos de Fidelity tienen cada uno más del 18% de sus activos en la empresa. Otros fondos diversificados también muestran una exposición significativa, con el fondo Baron Fifth Avenue Growth y el fondo Fidelity Blue Chip Growth con casi el 15% y alrededor del 13% de sus carteras en Nvidia, respectivamente. Tanto Fidelity como Baron declinaron hacer comentarios sobre sus participaciones.
Un gestor de cartera de Zevenbergen Capital Investments ha mantenido una posición principal en Nvidia desde 2016, recortando ocasionalmente la participación para adherirse a las directrices de tolerancia al riesgo. Su empresa permite invertir hasta el 13% de una cartera en una sola acción, alineándose con las ponderaciones de referencia del índice Russell 3000 Growth.
Mientras tanto, algunos inversores que abandonaron sus posiciones en Nvidia han expresado su pesar, como el director de inversiones de Firsthand Capital Management, que vendió sus acciones de Nvidia en 2020 después de varios años. Reconoció las ganancias perdidas desde su desinversión.
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Reuters ha contribuido a este artículo.
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