Emisora:
Clave de Pizarra: SCTIA
Trimestre: II 2017
Consolidada: No
Irregular: No
Medida: Pesos
Tipo: Casas de Bolsa
II 2017 II 2016 *1
SITUACION FINANCIERA
S01 ACTIVO 5,173,982,497 8,725,412,642
S02 DISPONIDILIDADES 492,142,482 553,879,017
S03 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 7,996 38
S04 INVERSIONES EN VALORES 2,891,877,857 4,941,225,364
S05 Títulos para negociar 2,891,877,857 4,941,225,364
S06 Títulos disponibles para la venta 0 0
S07 Títulos conservados a vencimiento 0 0
S08 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 140,345 150,485
S09 PRESTAMO DE VALORES 96,483 43,759
S10 DERIVADOS 20,620,638 32,199,430
S11 Con fines de negociación 20,620,638 32,199,430
S12 Con fines de cobertura 0 0
S13 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA 0 0
DE ACTIVOS FINANCIEROS
S14 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES 0 0
DE BURSATILIZACIÓN
S15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,308,902,873 2,703,161,026
S16 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 183,618,647 184,943,176
S17 INVERSIONES PERMANENTES 2,745,828 2,745,827
S18 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES 0 0
PARA LA VENTA
S19 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 44,094,851 75,960,251
S20 OTROS ACTIVOS 229,734,497 231,104,269
S21 Cargos diferidos, pagos anticipados 229,734,497 212,346,816
e intangibles
S22 Otros activos a corto y largo plazo 0 18,757,453
S23 PASIVO 3,854,977,932 7,111,782,142
S24 PASIVOS BURSÁTILES 0 0
S25 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 0 0
S26 De corto plazo 0 0
S27 De largo plazo 0 0
S28 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR 821,718,165 960,706,736
S29 ACREEDORES POR REPORTO 601,122,788 2,189,095,963
S30 PRESTAMO DE VALORES 30,719 15,870
S31 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 166,499,194 198,789,911
S32 Reportos (saldo acreedor) 0 0
S33 Prestamo de valores 166,499,194 198,789,911
S34 Derivados 0 0
S35 Otros colaterales vendidos 0 0
S36 DERIVADOS 217,994,013 642,276,458
S37 Con fines de negociación 217,994,013 642,276,458
S38 Con fines de cobertura 0 0
S39 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA 0 0
DE PASIVOS FINANCIEROS
S40 OBLIGACIONES EN OPER. DE BURSATILIZACIÓN 0 0
S41 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,029,600,212 3,104,222,501
S42 Impuestos a la utilidad por pagar 443,957 143,070,919
S43 Participación de los trabajadores en la 43,884,610 76,560,299
utilidad por pagar
S44 Aportaciones para futuros aumentos de 0 0
capital pendientes de formalizar en
asamblea de accionistas
S45 Acreedores por liquidación de operaciones 1,172,665,994 2,466,984,966
S46 Acreedores por cuenta de margen 0 0
S48 Acreedores por colaterales recibidos 0 0
en efectivo
S47 Acreedores diversos y otras cuentas 812,605,651 417,606,317
por pagar
S49 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0 0
S50 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 0
S51 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 18,012,841 16,674,703
S52 CAPITAL CONTABLE 1,319,004,565 1,613,630,500
S54 CAPITAL CONTRIBUIDO 554,310,077 554,310,077
S55 Capital social 554,310,077 554,310,077
S56 Aportaciones para futuros aumentos de 0 0
capital formalizados en asamblea de
accionistas
S57 Prima en venta de acciones 0 0
S58 Obligaciones subordinadas en circulación 0 0
S59 CAPITAL GANADO 764,694,488 1,059,320,423
S60 Reservas de capital 110,862,015 110,862,014
S61 Resultado de ejercicios anteriores 492,052,052 633,760,502
S62 Resultado por valuación de títulos 0 0
disponibles para la venta
S63 Resultado por valuación de instrumentos 0 0
de cobertura de flujos de efectivo
S64 Efecto acumulado por conversión 0 0
S65 Resultado por tenencia de activos 0 0
no monetarios
S66 Resultado neto 161,780,421 314,697,907
S53 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 0
S67 CUENTAS DE ORDEN 508,462,896,592 530,997,254,673
S68 OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 445,845,587,313 453,686,971,427
S69 CLIENTES CUENTAS CORRIENTES (69,673,812) (287,683,540)
S70 Bancos de clientes 69,487,803 398,382,413
S71 Dividendos cobrarados de clientes 0 0
S72 Intereses cobrados de clientes 0 0
S73 Liquidación de operaciones de clientes (276,576,930) (823,460,799)
S74 Premios cobrados de clientes 115,315 94,846
S75 Liquidaciones con divisas de clientes 0 0
S76 Cuentas de margen 0 0
S77 Otras cuentas corrientes 137,300,000 137,300,000
S78 OPERACIONES EN CUSTODIA 318,214,794,952 297,771,116,547
S79 Val. de clientes recibidos en custodia 318,214,794,952 297,771,116,547
S80 Val. de clientes en el extranjero 0 0
S81 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN 127,700,466,173 156,203,538,420
S82 Oper. de reporto por cuenta de clientes 61,553,834,714 76,183,312,299
S83 Operaciones de préstamo de valores 185,603,759 263,669,499
por cuenta de clientes
S84 Colaterales recibidos en garantía por 31,074,771,608 39,186,746,451
cuenta de clientes
S85 Colaterales entregados en garantía por 34,680,673,254 40,375,844,021
cuenta de clientes
S86 Operaciones de compra de derivados 0 0
S87 De futuros y contratos adelantados de 0 0
clientes (monto nocional)
S88 De opciones 0 0
S89 De swaps 0 0
S90 De paquetes de instrumentos 0 0
derivados de clientes
S91 Operaciones de venta de derivados 0 0
S92 De futuros y contratos adelantados de 0 0
clientes (monto nocional)
S93 De opciones 0 0
S94 De swaps 0 0
S95 De paquetes de instrumentos 0 0
derivados de clientes
S96 Fideicomisos administrados 205,582,838 193,966,150
S97 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 62,617,309,279 77,310,283,246
S98 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 0 0
S99 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 30,849,418,587 37,418,906,176
S100 Efectivo administrado en fideicomiso 0 0
S101 Deuda gubernamental 30,475,256,923 37,012,294,647
S102 Deuda bancaria 0 0
S103 Otros títulos de deuda 0 0
S104 Instrumentos de patrimonio neto 374,161,664 406,611,529
S105 Otros valores 0 0
S106 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O 30,640,268,967 37,197,133,164
ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD
S107 Deuda gubernamental 30,473,769,773 36,998,343,253
S108 Deuda bancaria 0 0
S109 Otros títulos de deuda 0 0
S110 Instrumentos de patrimonio neto 166,499,194 198,789,911
S111 Otros valores 0 0
S112 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 1,127,621,725 2,694,243,906
ESTADO DE RESULTADOS
R03 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 467,127,311 417,371,082
R04 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 33,278,491 40,205,607
R17 INGRESOS POR ASESORÍA FINANCIERA 147,824,535 104,072,575
R18 RESULTADO POR SERVICIOS 581,673,355 481,238,050
R19 UTILIDAD POR COMPRAVENTA 350,532,052 1,114,450,537
R20 PÉRDIDA POR COMPRAVENTA 373,525,677 781,501,725
R01 INGRESOS POR INTERESES 1,090,983,211 869,363,196
R02 GASTOS POR INTERESES 977,858,329 770,636,634
R21 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,458,208 (32,019,731)
R22 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO 0 0
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN)
R23 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN 93,589,465 399,655,643
R05 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 15,212,625 28,944,379
R06 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 475,530,341 467,476,632
R07 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 214,945,104 442,361,440
R11 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE 0 0
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
R08 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 214,945,104 442,361,440
R09 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 60,040,019 166,403,576
R10 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS) 6,875,336 38,740,043
R12 RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS 161,780,421 314,697,907
R13 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0 0
R14 RESULTADO NETO 161,780,421 314,697,907
R15 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 0
R16 RESULTADO NETO CON PARTICIPACIÓN DE LAS 0 0
SUBSIDIARIAS
FLUJO DE EFECTIVO
E03 RESULTADO NETO 161,780,421 314,697,907
E04 AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN 152,267,500 277,628,681
FLUJO DE EFECTIVO
E05 Pérdidas por deterioro o efecto por (13,767) (16,606)
reversión del deterioro asociados a
actividades de inversión
E10 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario 6,514,123 6,319,288
y equipo
E11 Amortizaciones de activos intangibles 4,673,483 4,785,580
E06 Provisiones 91,373,419 106,840,549
E07 Imp. a la utilidad causados y diferidos 53,164,683 127,663,533
E08 Participación en el resultado de 0 0
subsidiarias no consolidadas y asociadas
E09 Operaciones discontinuadas 0 0
E12 Otros (3,444,441) 32,036,337
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
E14 Cambio en cuentas de margen 8,900,852 0
E15 Cambio en inversiones en valores 802,365,839 1,199,713,677
E16 Cambio en deudores por reporto (16,000) 535,545
E17 Cambio en préstamo de valores (activo) (42,520) 6,659
E18 Cambio en derivados (activo) 79,316,383 16,699,530
E19 Cambio en beneficios por recibir en 0 0
operaciones de bursatilización
E20 Cambio en otros activos operativos (neto) (776,855,080) (2,420,538,144)
E32 Cambio en pasivos bursátiles 0 0
E21 Cambio en préstamos bancarios y 0 0
de otros organismos
E22 Cambio en acreedores por reporto (614,649,710) (315,330,832)
E23 Cambio en préstamo de valores (pasivo) (13,892) (17,310)
E24 Cambio en colaterales vendidos o dados 98,565,390 127,697,535
en garantia
E25 Cambio en derivados (pasivo) (149,461,264) (615,641,869)
E26 Cambio en obligaciones en operaciones 0 0
de bursatilización
E27 Cambio en obligaciones subordinadas con 0 0
características de pasivo
E28 Cambio en otros pasivos operativos 892,194,189 1,959,609,110
E29 Cambio en instrumentos de cobertura (de 0 0
partidas cubiertas relacionadas con
actividades de operación)
E30 Cobro de impuestos a la utilidad 0 0
(devoluciones)
E31 Pago de impuestos a la utilidad (170,121,633) (32,466,386)
E33 Otros 0 0
E13 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 170,182,554 512,594,102
DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
E35 Cobros por disposición de inmuebles, 0 0
mobiliario y equipo
E36 Pagos por adquisición de inmuebles, (2,696,452) (11,992,704)
mobiliario y equipo
E37 Cobros por disposición de subsidiarias 0 0
y asociadas
E38 Pagos por adquisición de subsidiarias 0 0
y asociadas
E39 Cobros por disposición de otras 0 0
inversiones permanentes
E40 Pagos por adquisición de otras 0 0
inversiones permanentes
E41 Cobros de dividendos en efectivo 0 0
E42 Pagos por adquisición de activos (4,076,825) (16,277,853)
intangibles
E43 Cobros por disposición de activos de 0 0
larga duración disponibles para la venta
E44 Cobros por disposición de otros activos 0 0
de larga duración
E45 Pagos por adquisición de otros activos 0 0
de larga duración
E46 Cobros asociados a instrumentos de 0 0
cobertura (de partidas cubiertas Rel.
con actividades de inversión)
E47 Pagos asociados a instrumentos de 0 0
cobertura (de partidas cubiertas Rel.
con actividades de inversión)
E48 Otros 0 0
E34 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES (6,773,277) (28,270,557)
DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
E50 Cobros por emisión de acciones 0 0
E51 Pagos por reembolsos de capital social 0 0
E52 Pagos de dividendos en efectivo (200,000,000) 0
E53 Pagos asociados a la recompra de 0 0
acciones propias
E54 Cobros por la emisión de obligaciones 0 0
subordinadas con características de
capital
E55 Pagos asociados a obligaciones 0 0
subordinadas con características
de capital
E56 Otros 0 0
E49 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES (200,000,000) 0
DE FINANCIAMIENTO
E02 INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO 277,457,198 484,323,545
Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
E58 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL 0 0
EFECTIVO Y EQUIALENTES DE EFECTIVO
E57 EFECTIVO Y EQUIALENTES DE EFECTIVO 214,685,284 69,555,472
AL INICIO DEL PERÍODO
E01 EFECTIVO Y EQUIALENTES DE EFECTIVO 492,142,482 553,879,017
AL FINAL DEL PERÍODO
FUENTE: BOLSA MEXICANA DE VALORES
*1: Información Reexpresada hasta Diciembre de 2007.
NOTA: Le recordamos que en el módulo PLUS de Infosel,
tenemos disponibles los reportes trimestrales históricos
e información fundamental de las emisoras.
Para cualquier duda de como accesar PLUS comuníquese con
su ejecutivo de soporte quien con gusto le atenderá.
