908 Devices Inc. (NASDAQ: MASS), empresa pionera en dispositivos de espectrometría de masas portátiles y de sobremesa, ha anunciado un aumento de sus ingresos del 17% en el tercer trimestre de 2024, hasta alcanzar los 16,8 millones de dólares, frente a los 14,3 millones del mismo trimestre del año anterior.
A pesar de este crecimiento, la empresa tuvo que hacer frente a vientos en contra, como retrasos en la aprobación de presupuestos federales y contratos internacionales, lo que hizo que los ingresos no alcanzaran las expectativas. Como resultado, 908 Devices ha revisado a la baja sus previsiones de ingresos para 2024 hasta los 56-58 millones de dólares, lo que indica una tasa de crecimiento del 11%-15%.
Aspectos clave
- Los ingresos de 908 Devices en el tercer trimestre de 2024 ascendieron a 16,8 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 17%.
- La previsión de ingresos ajustados para 2024 se sitúa ahora entre 56 y 58 millones de dólares.
- La empresa tiene previsto trasladar la fabricación para ahorrar 2,4 millones de dólares anuales a partir de 2026.
- Se espera que una reducción de plantilla del 11% ahorre 4,2 millones de dólares anuales.
- Las estrategias de crecimiento se centran en la adopción del dispositivo portátil FTIR, el dispositivo MX908 de nueva generación y el programa AvCat.
- Los ingresos recurrentes representan ahora el 36% de los ingresos totales, con un aumento del 70% hasta los 6,1 millones de dólares.
- El margen bruto descendió al 50% desde el 55% del año anterior.
- La pérdida neta del 3T 2024 se amplió a 29,3 millones de dólares, frente a los 7,1 millones del 3T 2023, debido en gran parte a un cargo por deterioro del fondo de comercio.
Perspectivas de la empresa
- La empresa espera que los ingresos en 2024 oscilen entre 56 y 58 millones de dólares, por debajo de la previsión anterior de 63 a 65 millones de dólares, citando retrasos en los pedidos gubernamentales debido a incertidumbres presupuestarias.
- La empresa es optimista sobre el crecimiento futuro, especialmente en el sector biofarmacéutico.
- Se espera que las ventas de dispositivos de sobremesa se estabilicen en 2,5 millones de dólares por trimestre.
- Se prevé que las asociaciones estratégicas en los ámbitos de la terapia celular y genética impulsen el crecimiento a largo plazo.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa se enfrenta a retos en los mercados de bioprocesamiento y ciencias de la vida.
- Los gastos de explotación aumentaron significativamente debido a un cargo no monetario por deterioro del fondo de comercio.
Aspectos positivos
- Las ventas de dispositivos portátiles, incluido el MX908, siguen registrando un fuerte crecimiento.
- La empresa ha conseguido un importante contrato con la Guardia de Fronteras de Vietnam.
- Se han establecido asociaciones estratégicas e integraciones tecnológicas para aumentar los ingresos a largo plazo.
Fallos
- Los ingresos han caído por debajo de las expectativas debido a los retrasos en los contratos federales e internacionales.
- El margen bruto ha disminuido en comparación con el año anterior.
Aspectos destacados
- La nueva administración puede propiciar aprobaciones presupuestarias más oportunas, lo que podría afectar positivamente al gasto.
- La cartera de ordenadores de sobremesa se mantiene fresca y no requiere racionalización.
- Los esfuerzos de integración tecnológica con Solaris y Terumo se centran en el desarrollo de herramientas PET automatizadas y soluciones de monitorización en tiempo real para terapias celulares.
908 Devices está tomando medidas para mejorar su eficiencia operativa y su estructura de costes mediante la deslocalización de la fabricación y la reducción de plantilla. La dirección de la empresa sigue confiando en sus iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento, en particular con el próximo lanzamiento de un dispositivo MX908 de nueva generación y la adjudicación de la producción a pleno rendimiento para el programa AvCat del Departamento de Defensa.
El compromiso de la empresa con la innovación y las asociaciones estratégicas, como las que mantiene con Solaris y Terumo, demuestra su interés por el crecimiento a largo plazo a pesar de los retos del mercado a corto plazo. Se espera que la integración de las estrategias de RedWave mejore con el tiempo el compromiso de los clientes y la eficacia de las ventas.
Con un año de transformación previsto para 2025, 908 Devices se está posicionando para el crecimiento y la expansión de los márgenes, aprovechando su sólida posición en los mercados de la espectrometría de masas portátil y de sobremesa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que 908 Devices Inc. (NASDAQ: MASS) navega a través de un período difícil, los datos y consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
Según los datos de InvestingPro, 908 Devices tiene una capitalización de mercado de 101,2 millones de dólares, lo que refleja su posición actual en el mercado de la espectrometría de masas. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2024, ascienden a 55,16 millones de dólares, lo que coincide con las previsiones revisadas que se mencionan en el artículo. Esto representa un crecimiento de los ingresos del 16,08% durante el mismo periodo, lo que coincide con el aumento del 17% de los ingresos del tercer trimestre de 2024 comunicado por la empresa.
Sin embargo, la salud financiera de la empresa presenta algunas preocupaciones. Un consejo de InvestingPro indica que 908 Devices está "consumiendo rápidamente efectivo", lo que se refleja en el margen de ingresos operativos de -87,25% para los últimos doce meses a partir del 3T 2024. Esto se alinea con la mención del artículo de la ampliación de las pérdidas netas y las medidas de reducción de costes de la compañía, incluyendo la reducción de plantilla y la reubicación de fabricación.
Los datos de InvestingPro muestran una rentabilidad total del precio en una semana del -25,32% y una rentabilidad en lo que va de año del -73,98%. Este pobre rendimiento se pone de relieve en otro consejo de InvestingPro que afirma que la acción está "cotizando cerca del mínimo de 52 semanas", con el precio actual a sólo el 23,34% de su máximo de 52 semanas.
A pesar de estos retos, 908 Devices mantiene una sólida posición de balance. Un consejo de InvestingPro señala que la empresa "tiene más efectivo que deuda en su balance", lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a medida que implementa sus estrategias de crecimiento y sus iniciativas de ahorro de costes.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para 908 Devices, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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