En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, Beneficient ha continuado su trayectoria positiva con unos ingresos netos de 9,7 millones de dólares, marcando dos trimestres consecutivos de rentabilidad. El CEO Brad Heppner hizo hincapié en el enfoque de la compañía en proporcionar soluciones de liquidez a particulares de patrimonio neto medio y alto y a instituciones pequeñas y medianas.
Se espera que la plataforma FinTech de la empresa, Ben AltAccess, mejore la eficiencia con el nuevo sistema de precios MAPS, reduciendo potencialmente el tiempo de suscripción de activos privados de manera significativa. Beneficient también informó de mejoras en el capital permanente y el cumplimiento de los requisitos de cotización del Nasdaq, así como tendencias positivas en sus segmentos de liquidez y custodia.
Datos clave
- Beneficient registra unos ingresos netos de 9,7 millones de dólares en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025.
- El patrimonio neto permanente mejoró en 126 millones de dólares, lo que ayudó a cumplir los requisitos de cotización del Nasdaq.
- Los gastos operativos disminuyeron un 31,9%, en gran parte debido a la reducción de los costes de compensación.
- La cartera neta de préstamos de la empresa está respaldada por inversiones valoradas en 335 millones de dólares.
- Ben Liquidity y Ben Custody son segmentos de negocio clave que muestran tendencias positivas de ingresos.
- Se espera que el sistema de fijación de precios MAPS reduzca el tiempo de suscripción de activos del mercado privado de 15 meses a 15 días.
Perspectivas de la empresa
- Beneficient prevé un crecimiento de la demanda de liquidez en sus mercados objetivo, que podría pasar de 60.000 a 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
- La empresa se centra en ampliar sus operaciones al tiempo que aborda los retos normativos y mejora el valor para el accionista.
Hechos destacados bajistas
- Los ingresos netos en lo que va de año, de 54,1 millones de dólares, reflejan un descenso del 55,9%.
- Las distribuciones en lo que va de año han caído un 28% en comparación con el año anterior, reflejando las tendencias generales del sector de ralentización de las tasas de distribución.
Aspectos positivos
- Dos trimestres consecutivos de rentabilidad indican una sólida posición financiera.
- El valor liquidativo de los activos alternativos en custodia aumentó a 385,1 millones de dólares.
- Las operaciones de capital inversión en infraestructuras siguen registrando buenos resultados, favorecidas por los recientes proyectos de ley sobre infraestructuras.
Fallos
- A pesar de los resultados positivos, los ingresos netos y las distribuciones en lo que va de año han disminuido en comparación con el año anterior.
Preguntas y respuestas
- Los ejecutivos hablaron de la correlación entre la liquidez de las carteras de activos alternativos y el aumento de la actividad transaccional.
- La reclasificación de 126 millones de dólares de patrimonio temporal a patrimonio permanente se destacó como una medida clave para mejorar el cumplimiento del Nasdaq.
Beneficient (ticker no facilitado), en su llamada de resultados del segundo trimestre fiscal 2025, ha mostrado resistencia y enfoque estratégico. La mejora de los fondos propios permanentes de la empresa y el cumplimiento de los requisitos de cotización del Nasdaq, junto con la disminución de los gastos de explotación, reflejan una sólida situación financiera. La introducción del sistema de precios MAPS y las tendencias positivas en los segmentos de liquidez y custodia de la empresa sugieren una estrategia de futuro preparada para capitalizar las demandas del mercado. A pesar de las lentas tasas de distribución del sector, los directivos de Beneficient siguen siendo optimistas de cara al futuro, apoyados por el sólido rendimiento de las operaciones de capital privado en infraestructuras y el crecimiento potencial de la demanda de liquidez en los próximos años.
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