Dragonfly Energy Corp. (DFLY), líder innovador en tecnología de baterías de iones de litio, reveló unos resultados financieros desiguales en su Earnings Call del tercer trimestre de 2024. A pesar de enfrentarse a vientos en contra macroeconómicos, la empresa anunció su entrada en el sector de los camiones pesados y se prepara para lanzar su sistema Dragonfly Intelligence en el cuarto trimestre de 2024. Aunque las ventas netas descendieron a 12,7 millones de dólares frente a los 15,9 millones del mismo trimestre del año anterior, la empresa mostró una reducción de las pérdidas netas y un aumento de las reservas de efectivo, lo que indica resistencia y cambios estratégicos en su modelo de negocio.
Aspectos clave
- Dragonfly Energy registró unas ventas netas de 12,7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, frente a los 15,9 millones de dólares del tercer trimestre de 2023.
- Las ventas directas al consumidor disminuyeron a 5,2 millones de dólares, mientras que las ventas OEM aumentaron a 7,4 millones de dólares.
- La empresa registró una pérdida neta de 6,8 millones de dólares, lo que supone una mejora respecto a la pérdida de 10 millones del año anterior.
- El beneficio bruto y el margen disminuyeron, mientras que los gastos de explotación se redujeron.
- Dragonfly Energy prevé unos ingresos en el cuarto trimestre de entre 13,5 y 14 millones de dólares.
- La empresa se está expandiendo en los sectores del transporte por carretera y del petróleo y el gas, y tiene previsto lanzar una nueva tecnología en el cuarto trimestre.
Perspectivas de la empresa
- Crecimiento previsto en los mercados de venta directa al consumidor y de transporte por carretera en el cuarto trimestre de 2024.
- Ingresos previstos en el 4T entre 13,5 y 14,0 millones de dólares.
- Márgenes brutos previstos entre el 22% y el 25%.
- Gastos de explotación previstos entre 5,5 y 6,5 millones de dólares.
- Diversificación de las fuentes de ingresos para incluir transporte por carretera, petróleo y gas, y licencias de marca.
Aspectos destacados bajistas
- Descenso de las ventas directas al consumidor de 10,3 millones de dólares a 5,2 millones de dólares interanuales.
- El beneficio bruto y el margen disminuyeron, con una reducción del margen bruto del 28,9% al 22,5%.
- El EBITDA ajustado empeoró ligeramente hasta los 5,5 millones de dólares negativos desde los 4,6 millones de dólares negativos.
Aspectos destacados al alza
- Primeros ingresos significativos por camiones en el tercer trimestre.
- Las ventas de OEM aumentaron, lo que indica la recuperación del mercado de vehículos recreativos.
- La pérdida neta mejoró y las reservas de efectivo aumentaron a 8 millones de dólares desde los 4,7 millones del 2T 2024.
- Perspectivas positivas de crecimiento de los ingresos en el próximo trimestre y potencial significativo para el año siguiente.
Fallos
- Las ventas netas fueron inferiores a las del mismo trimestre del año anterior.
- El segmento de ventas directas al consumidor obtuvo resultados inferiores a los de años anteriores.
Preguntas y respuestas
- Denis Phares, Consejero Delegado, habla del desarrollo de la tecnología de pilas de electrodo seco.
- Planes de capital no dilutivo para financiar una planta de producción de medio gigavatio-hora en Canadá.
- Wade Seaburg expresó unas perspectivas de ingresos positivas para el próximo trimestre, impulsadas por las pruebas de flotas y la recuperación del mercado.
- Éxito en los resultados del piloto de reducción de metano y gran interés de los operadores de flotas.
- Esfuerzos continuados en conservación de efectivo y gestión de gastos operativos.
En resumen, Dragonfly Energy está atravesando un panorama económico difícil con iniciativas estratégicas encaminadas a diversificar sus fuentes de ingresos y mejorar su cartera de productos. La dirección de la empresa sigue siendo optimista de cara al futuro, respaldada por los avances tecnológicos y la atención prestada a los mercados emergentes del sector energético.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento financiero mixto de Dragonfly Energy Corp. (DFLI) en el tercer trimestre de 2024 se ve aún más iluminado por los datos recientes de InvestingPro. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en unos modestos 33,59 millones de dólares, lo que refleja los retos a los que se enfrenta en el entorno económico actual.
Los datos de InvestingPro muestran que los ingresos de Dragonfly en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 52,04 millones de dólares, con un preocupante descenso del crecimiento de los ingresos del -38,33% durante el mismo periodo. Esto se alinea con la disminución de las ventas netas reportadas por la compañía para el tercer trimestre de 2024 y subraya las dificultades en el segmento directo al consumidor.
Un consejo de InvestingPro destaca que Dragonfly está "consumiendo rápidamente efectivo", lo que es particularmente relevante dado el enfoque de la compañía en la conservación de efectivo mencionado en la llamada de ganancias. Este consejo se ve corroborado por otro que indica que "las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos", lo que sugiere posibles problemas de liquidez en el futuro.
A pesar del aumento de las reservas de efectivo reportado en el 3T, otro consejo de InvestingPro advierte que Dragonfly "puede tener problemas para hacer frente a los pagos de intereses de la deuda." Esto podría explicar el interés de la compañía en capital no dilutivo para financiar su planta de producción en Canadá, como se menciona en los puntos destacados de Q&A.
Los cambios estratégicos de la empresa y su expansión a nuevos sectores como el transporte por carretera y el petróleo y el gas son cruciales, teniendo en cuenta que los analistas, según InvestingPro, "prevén un descenso de las ventas en el año en curso." Esta estrategia de diversificación podría ser vital para invertir la tendencia negativa de los ingresos.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales para Dragonfly Energy, proporcionando a los inversores un análisis más completo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Estas ideas pueden ser especialmente valiosas dada la actual fase de transición de la empresa y las señales contradictorias en sus resultados financieros.
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