Evolution Petroleum (NYSE: EPM) ha comunicado un notable aumento de sus resultados en el primer trimestre fiscal de 2025, con un incremento de los ingresos del 6% hasta 21,9 millones de dólares y un aumento de los ingresos netos del 40% hasta 2,1 millones de dólares. La empresa atribuye este crecimiento a un aumento interanual de la producción del 16%, hasta alcanzar los 7.478 barriles netos equivalentes de petróleo al día, impulsado por las exitosas adquisiciones en la región de SCOOP/STACK y la sólida producción de los pozos recientemente perforados en Chaveroo. El EBITDA ajustado también experimentó un aumento del 21%, hasta 8,1 millones de dólares. Evolution Petroleum anunció que mantendría su dividendo, marcando el 45º pago consecutivo con 0,12 $ por acción con vencimiento el 31 de diciembre de 2024.
Aspectos clave
- Evolution Petroleum registra un aumento de los ingresos del 6%, hasta 21,9 millones de dólares, y un incremento de los ingresos netos del 40%, hasta 2,1 millones de dólares, en el primer trimestre fiscal de 2025.
- La producción aumentó un 16% interanual, alcanzando los 7.478 barriles netos diarios, con un EBITDA ajustado un 21% superior, hasta los 8,1 millones de dólares.
- La empresa anunció su 45º pago consecutivo de dividendos de 0,12 dólares por acción, previsto para el 31 de diciembre de 2024.
- Evolution Petroleum está avanzando en el desarrollo de Test Site V en Delhi y planea poner en línea pozos adicionales en los campos SCOOP/STACK y Chaveroo en el ejercicio fiscal 2025.
- La estrategia de la empresa se centra en mantener una cartera diversificada y una gestión disciplinada del capital para mitigar los riesgos de los precios de las materias primas y mejorar la rentabilidad de los accionistas.
Perspectivas de la empresa
- Evolution Petroleum planea perforar 13 pozos brutos adicionales en la región de SCOOP/STACK hasta el año fiscal 2025.
- La empresa espera comenzar a perforar los cuatro primeros pozos nuevos en enero, con un coste estimado de unos 3,5 millones de dólares por pozo y una producción aproximada de 220 barriles de petróleo al día.
- La previsión de gastos de capital para todo el año fiscal se mantiene entre 12 y 14,5 millones de dólares.
- La empresa está explorando activamente oportunidades de fusiones y adquisiciones en un mercado de adquisiciones favorable y aplicando medidas de ahorro en las operaciones de perforación.
Aspectos destacados bajistas
- Las paradas de los oleoductos de CO2 han afectado a los costes de extracción, aunque la empresa prevé una disminución de los costes totales de extracción a medida que aumente la producción.
Aspectos positivos
- El éxito de las adquisiciones y el rendimiento de los pozos en la región SCOOP/STACK han propiciado un fuerte crecimiento de los ingresos.
- La empresa registra un fuerte flujo de fusiones y adquisiciones, y los posibles vendedores participan activamente en las conversaciones.
- Se espera que las medidas de ahorro de costes, como el uso de agua producida como fluido de perforación, mitiguen los costes en las próximas operaciones de perforación.
Fallos
- En la conferencia sobre resultados no se comentaron desviaciones concretas.
Preguntas y respuestas
- La dirección hizo hincapié en un planteamiento conservador de las adquisiciones, asegurándose de que cualquier operación tenga un alto valor añadido.
- Existe un mercado activo con ofertas periódicas para adquirir nuevas superficies y pequeñas participaciones en pozos.
- Un ligero aumento de la producción de Barnett Shale debido a la mejora de los tiempos de ejecución y a la reducción de costes por parte del operador, EnLink.
- Se prevé un ligero cambio en la mezcla de materias primas, ya que el gas, que actualmente representa el 54% de la producción, podría disminuir ligeramente a medida que entren en funcionamiento nuevos pozos.
Las inversiones estratégicas de Evolution Petroleum en activos de alta calidad han producido un crecimiento significativo de los ingresos, y el enfoque disciplinado de la empresa en la gestión del capital y la estrategia de cartera diversificada tienen como objetivo seguir aportando valor a los accionistas. El enfoque de la empresa en la eficiencia operativa, las medidas de ahorro de costes y una prudente actividad de fusiones y adquisiciones la sitúan en una buena posición en el actual entorno de mercado. Mientras Evolution Petroleum espera perforar nuevos pozos y ampliar sus operaciones, mantiene una perspectiva prudente pero optimista para el futuro.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Evolution Petroleum concuerdan con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 6,29% en el trimestre más reciente, según InvestingPro, corrobora el aumento del 6% mencionado en el artículo. Este crecimiento, junto con la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, subraya la sólida base financiera de Evolution Petroleum.
Un consejo de InvestingPro destaca que Evolution Petroleum "paga un dividendo significativo a los accionistas", lo que concuerda con el anuncio de la empresa de su 45º pago consecutivo de dividendos. La rentabilidad por dividendo actual se sitúa en un atractivo 8,21%, según datos de InvestingPro, lo que refuerza el compromiso de la compañía con el retorno a sus accionistas.
Otro dato relevante de InvestingPro señala que Evolution Petroleum "opera con un nivel moderado de deuda". Este enfoque financiero conservador se alinea con la estrategia de la compañía de gestión disciplinada del capital mencionada en el artículo, que tiene como objetivo mitigar los riesgos de los precios de las materias primas y aumentar el valor para el accionista.
La fuerte rentabilidad de los últimos tres meses, como indica un consejo de InvestingPro, se refleja en los datos de InvestingPro, que muestran una rentabilidad total del precio del 18,79% en el mismo periodo. Este rendimiento sugiere que los inversores están respondiendo positivamente a los recientes éxitos operativos e iniciativas estratégicas de Evolution Petroleum.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 6 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y la posición de mercado de Evolution Petroleum.
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