Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) demostró resistencia en su llamada de ganancias del tercer trimestre de 2024, revelando un volumen de ventas récord y una estrategia coherente para la reducción de la deuda y la eficiencia operativa. El consejero delegado Paul McKinney informó de un aumento del 11% en lo que va de año en el volumen total de ventas y un incremento del 34% en el flujo de caja libre ajustado, a pesar de un descenso del 10% en los precios realizados. Los ingresos netos de la empresa se situaron en 33,9 millones de dólares, con un EBITDA ajustado que alcanzó los 54 millones de dólares. Ring Energy sigue centrándose en mantener los niveles de producción y reducir la deuda, que actualmente asciende a 392 millones de dólares, una cifra inferior a la del trimestre anterior.
Aspectos clave
- Ring Energy alcanzó un volumen de ventas récord de 20.108 barriles equivalentes de petróleo al día.
- El beneficio neto del tercer trimestre fue de 33,9 millones de dólares, o 0,17 dólares por acción diluida.
- El EBITDA ajustado del trimestre alcanzó los 54 millones de dólares.
- La empresa redujo su deuda a 392 millones de dólares, 5 millones menos que en el trimestre anterior.
- Ring Energy actualizó sus previsiones para 2024, proyectando una producción media diaria de petróleo de 13.250 a 13.450 barriles.
- La dirección hizo hincapié en la reducción de la deuda y cree que el precio actual de las acciones infravalora los activos de la empresa.
Perspectivas de la empresa
- Ring Energy espera que los volúmenes de ventas de crudo para el cuarto trimestre se sitúen entre 12.950 y 13.550 barriles diarios.
- Las previsiones de gastos de capital para todo el año 2024 se sitúan entre 147 y 155 millones de dólares.
- La empresa ha cubierto una parte significativa de su producción de petróleo y gas natural para el resto de 2024.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos disminuyeron un 10%, hasta 89,2 millones de dólares, debido principalmente a la bajada de los precios realizados.
- El diferencial del precio medio del gas natural fue negativo en 4,43 dólares por Mcf.
Aspectos positivos
- Ring Energy registró el vigésimo trimestre consecutivo de flujo de caja libre ajustado positivo, con 1,9 millones de dólares en el tercer trimestre.
- El coeficiente de apalancamiento de la empresa mejoró hasta 1,59 veces, con una liquidez de 208 millones de dólares.
Fallos
- A pesar de los buenos resultados globales, la empresa experimentó un descenso en los precios realizados, lo que afectó a los ingresos.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- McKinney habló del inventario de aproximadamente 450 oportunidades de la empresa, centrado en adquisiciones y crecimiento orgánico.
- La empresa tiene previsto perforar cuatro pozos de delineación en el cuarto trimestre, lo que representa alrededor del 25% de sus gastos de capital para el trimestre.
- La producción de gas aumentó gracias a la ampliación de la planta, lo que también benefició ligeramente a la producción de petróleo.
- Los debates sobre posibles devoluciones de capital a los accionistas, incluidos dividendos o recompras de acciones, dependerán de la valoración y la salud financiera de la empresa.
En conclusión, la presentación de resultados del tercer trimestre de 2024 de Ring Energy mostró una empresa que está sorteando estratégicamente los retos del sector al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en el crecimiento y la eficiencia. Con una sólida posición financiera y una clara visión de futuro, Ring Energy continúa optimizando sus operaciones y fortaleciendo su presencia en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Ring Energy (NYSE: REI), como se destacó en la llamada de ganancias del tercer trimestre de 2024, está respaldado por los datos en tiempo real de InvestingPro. Las acciones de la empresa han mostrado una resistencia impresionante, con una rentabilidad total del precio del 25,24% en el último año. Esto concuerda con el volumen de ventas récord de la empresa y su estrategia coherente de reducción de la deuda y eficiencia operativa.
El reciente impulso de la acción es evidente en sus métricas de rendimiento a más corto plazo. REI ha registrado una rentabilidad total del 17,5% en los últimos seis meses y del 4,66% en los últimos tres meses. Esta tendencia positiva refleja la respuesta del mercado al enfoque estratégico de Ring Energy en el mantenimiento de los niveles de producción y la reducción de la deuda, como se discutió en la llamada de ganancias.
Los consejos de InvestingPro proporcionan contexto adicional a la situación financiera de Ring Energy:
1. Ring Energy tiene un alto rendimiento del capital invertido, lo que sugiere un uso eficiente de su capital para generar beneficios. Esto se alinea con la compañía informó de 20 trimestre consecutivo de flujo de caja libre ajustado positivo.
2. El crecimiento de los beneficios por acción (BPA) de la empresa ha sido sólido, superando a un porcentaje significativo de competidores mundiales. Esto respalda la opinión de la dirección de que el precio actual de las acciones puede infravalorar los activos de la empresa.
Estos datos de InvestingPro complementan la información de la convocatoria de resultados, ofreciendo una perspectiva más amplia de la salud financiera de Ring Energy y su rendimiento en el mercado. Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para REI, proporcionando una comprensión más profunda del potencial y los riesgos de la compañía.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.