Runway Growth Finance Corp. (NASDAQ: RWAY) comunicó sus resultados financieros del tercer trimestre el 16 de octubre de 2024, mostrando unos sólidos beneficios y un acuerdo definitivo para ser adquirida por BC Partners Credit. Los ingresos totales por inversiones de la empresa alcanzaron los 36,7 millones de dólares, con unos ingresos netos por inversiones de 15,9 millones de dólares, o 0,41 dólares por acción, cubriendo cómodamente su dividendo trimestral. La cartera de inversiones a valor razonable de Runway se valoró en aproximadamente 1.070 millones de dólares, con un aumento de los activos netos hasta 507,4 millones de dólares y del valor neto de los activos (NAV) por acción hasta 13,39 dólares. El disciplinado enfoque de inversión de la empresa continuará en medio de los cambios del mercado, incluidos los recientes recortes de tipos de la Reserva Federal.
Aspectos clave
- Los resultados del tercer trimestre de Runway Growth Finance arrojaron unos ingresos totales por inversiones de 36,7 millones de dólares y unos ingresos netos por inversiones de 15,9 millones de dólares.
- La empresa concedió 75,3 millones de dólares en préstamos durante el trimestre, con dos inversiones nuevas y cinco ya existentes.
- Runway Growth Finance va a ser adquirida por BC Partners Credit, con el objetivo de mejorar sus capacidades sin dejar de ser independiente.
- El valor razonable de la cartera de inversiones alcanzó aproximadamente 1.070 millones de dólares, con un activo neto de 507,4 millones de dólares y un valor liquidativo por acción de 13,39 dólares.
- El rendimiento medio anualizado de la cartera de deuda fue del 15,9%, con una liquidez total al final del trimestre de 251,6 millones de dólares.
Perspectivas de la empresa
- La dirección es optimista sobre el crecimiento futuro y la diversificación de la cartera.
- Runway Growth Finance tiene previsto seguir ampliando su cartera con un enfoque disciplinado, a pesar de las cambiantes condiciones del mercado.
Aspectos destacados bajistas
- Los gastos de explotación aumentaron un 6% con respecto al trimestre anterior, hasta 20,8 millones de dólares.
- No se espera que la inversión de la empresa en Snagajob vuelva a devengarse a corto plazo.
Aspectos positivos
- La empresa registró una ganancia neta no realizada de 9,2 millones de dólares, que contrasta con la pérdida neta no realizada del trimestre anterior.
- El ratio de apalancamiento de Runway Growth Finance se mantuvo moderado en 1,08x.
Fallos
- No se destacaron pérdidas específicas en la llamada de resultados.
Preguntas y respuestas destacadas
- El Director Financiero Tom Raterman habló de 30 millones de dólares en reembolsos, típicos del inicio del cuarto trimestre y resultantes de transacciones estratégicas.
- La dirección espera más actividad de fusiones y adquisiciones en el trimestre.
- Cualquier gasto relacionado con la transacción de la próxima fusión será cubierto por el asesor en virtud de la Ley '40.
Runway Growth Finance, con su disciplinada estrategia de inversión y su próxima adquisición por BC Partners Credit, se está posicionando para un crecimiento sostenido y la diversificación de su cartera. Los sólidos resultados financieros de la empresa y sus maniobras estratégicas en el tercer trimestre de 2024 indican un enfoque con visión de futuro para navegar en un panorama económico fluctuante. Se espera que los accionistas reciban información actualizada sobre los resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2024 en marzo, y el equipo directivo mantiene una perspectiva positiva sobre el futuro de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Runway Growth Finance Corp. (NASDAQ: RWAY) sigue demostrando solidez financiera y posicionamiento estratégico en el mercado, como demuestran su reciente informe de resultados y la adquisición anunciada por BC Partners Credit. Los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional al rendimiento y las perspectivas de la empresa.
Según los últimos datos, RWAY cuenta con una capitalización bursátil de 406,29 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector financiero. El PER de la empresa, de 13,9, sugiere una valoración razonable en comparación con sus beneficios, mientras que el PER ajustado de los últimos doce meses se sitúa en un aún más atractivo 6,01, lo que indica una posible infravaloración.
Una de las métricas más llamativas es la impresionante rentabilidad por dividendo de RWAY, del 28,37%, que concuerda con el buen comportamiento de los dividendos de la empresa mencionado en el informe de resultados. Esto se ve respaldado por un consejo de InvestingPro que destaca que RWAY "paga un dividendo significativo a los accionistas". Además, la compañía ha demostrado un compromiso con el aumento de valor para los accionistas, con otro InvestingPro Tip señalando que "la gestión ha sido agresivamente recompra de acciones."
La salud financiera de la empresa se ve reforzada por su rentabilidad en los últimos doce meses, como indica otro consejo de InvestingPro. Esto es coherente con los ingresos netos de inversión positivos registrados en los resultados del tercer trimestre.
Para los inversores que buscan una visión más completa, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para RWAY, proporcionando un análisis más profundo de la posición financiera de la compañía y su comportamiento en el mercado.
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