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La incertidumbre en torno a la política de la Reserva Federal, la preocupación por una recesión inminente y la persistente inflación seguirán marcando el sentimiento de los inversionistas en 2023.
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He utilizado el filtro de valores de InvestingPro para encontrar valores infravalorados de alta calidad con un potencial de al menos el 15%.
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InvestingPro predice altas rentabilidades para estos valores en los próximos meses.
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Las acciones estadounidenses han repuntado esta semana, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo a nuevos máximos de 2023 mientras los inversionistas aplaudían un acuerdo para elevar el techo de deuda de EE.UU. a tiempo para evitar lo que habría sido el primer impago de la historia.
Fuente: InvestingPro
En el contexto actual, he utilizado el filtro de valores de InvestingPro para identificar valores infravalorados con una rentabilidad sólida, flujos de caja saludables y sólidas perspectivas de beneficios que los analistas de Wall Street siguen considerando alcistas y que tienen un potencial de revalorización del "valor razonable" de al menos el 15%.
Fuente: InvestingPro
En primer lugar, busqué empresas cuya calificación de "salud financiera" de InvestingPro fuera "A" o "B". Las referencias de calificación de InvestingPro son un sistema avanzado de clasificación de valores que tiene en cuenta más de 100 parámetros relativos al crecimiento, la rentabilidad, el flujo de caja y la valoración de la empresa y, a continuación, compara las empresas entre sí. Las empresas con mejores resultados en estos parámetros son las más saludables.
A continuación, filtré los nombres con un "Valor razonable" de InvestingPro superior o igual al 15%. La estimación del valor razonable se determina con arreglo a varios modelos de valoración, como los ratios precio-beneficios, precio-ventas y precio-valor contable.
Y aquellas empresas con una capitalización bursátil igual o superior a 20,000 millones de dólares entraron en mi lista de vigilancia.
Una vez aplicados los criterios, me quedé con 38 empresas. Cada una de ellas cuenta con una recomendación de calificación de "Fuerte compra" y ofrece un importante potencial alcista basado en los precios objetivo de los analistas. De ellas, Chevron (NYSE:CVX) y Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) fueron las dos que más me llamaron la atención
Fuente: InvestingPro
Para ver la lista completa de los valores que cumplen mis criterios, inicie hoy mismo su prueba gratuita de 7 días con InvestingPro.
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1. Chevron
*Rendimiento en lo que va de año: -15.2%.
*Capitalización bursátil: 288,400 millones de dólares
A pesar de la reciente tendencia bajista de sus acciones, InvestingPro ha señalado que Chevron, una de las principales empresas energéticas integradas del mundo, proporcionará un importante valor a largo plazo para los accionistas en los próximos meses.
Demostrando la fortaleza y resistencia de su negocio, el gigante energético con sede en San Ramón, California, cuenta con una puntuación casi perfecta de InvestingPro de 4/5 en Salud Financiera. La puntuación Pro Health se determina clasificando a la empresa en más de 100 factores en comparación con otras empresas del sector energético.
Fuente: InvestingPro
InvestingPro también destaca varios vientos de cola adicionales que Chevron tiene a su favor, incluyendo una rentabilidad saludable, fuertes ganancias y un sólido crecimiento del flujo de caja.
Fuente: InvestingPro
Además, Pro señala que Chevron cotiza actualmente a un bajo ratio precio-beneficio en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo -una métrica conocida como el ratio PEG, por sus siglas en inglés- de 0.11. Cuanto más bajo sea el ratio PEG, mayor será la rentabilidad de Chevron.
Cuanto más bajo sea el ratio PEG, más infravaloradas pueden estar las acciones, dadas sus expectativas de beneficios futuros. En teoría, un ratio PEG inferior a 1.0 indica que un valor está infravalorado, mientras que un ratio PEG igual o superior a 1.0 indica que un valor está sobrevalorado.
Más allá de sus sólidos fundamentales, el gigante del petróleo y el gas ha aumentado su dividendo anual durante 35 años consecutivos, lo que pone de relieve su excepcional historial a la hora de devolver el exceso de efectivo a los accionistas.
Fuente: InvestingPro
En la actualidad, las acciones rinden un 4.01%, muy por encima del 1.55% del índice S&P 500. No es de extrañar que las acciones de CVX estén cotizando al alza.
No es de extrañar que las acciones de CVX estén infravaloradas en estos momentos, según los modelos cuantitativos de InvestingPro: con un precio objetivo de 183.71 dólares, las acciones de Chevron podrían experimentar una subida de aproximadamente el 21% desde el precio de cierre del jueves.
Fuente: InvestingPro
Wall Street también se muestra optimista con respecto a la empresa petrolera, ya que los 26 analistas encuestados por Investing.com califican las acciones de CVX como "Comprar" o "Mantener". Con un precio objetivo medio de unos 186 dólares, los analistas ven un recorrido al alza del 22.5% desde los niveles actuales.
2. Cisco Systems
*Rendimiento anual: +4.4%
*Capitalización bursátil: 202,700 millones de dólares
Las acciones de Cisco Systems han subido un 4.4% este año. Según los modelos de InvestingPro, debería seguir revalorizándose a medida que la empresa de infraestructuras de red aumente sus ventas y beneficios en medio del actual auge de la IA, lo que convierte a CSCO en una compra a corto plazo.
Según los datos de InvestingPro, Cisco cuenta con varios vientos de cola que se espera que impulsen nuevas ganancias de sus acciones en los próximos meses, destacando la alta calidad de sus beneficios, el fuerte crecimiento de sus ingresos, un balance impecable y un sólido crecimiento de la rentabilidad del flujo de caja libre, lo que debería permitirle aumentar el pago de dividendos.
Fuente: InvestingPro
El conglomerado tecnológico de comunicaciones digitales con sede en San José (California), que diseña, produce y vende equipos de redes, ha aumentado su pago anual de dividendos durante 12 años consecutivos.
Al precio de cierre del jueves, las acciones rinden actualmente un 3.14%, un porcentaje que supera al del mercado.
Fuente: InvestingPro
Como señala InvestingPro, Cisco goza de una excelente salud financiera, gracias a sus sólidas perspectivas de beneficios y crecimiento, combinadas con su razonable valoración.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Cisco cotizan a un ratio precio-beneficio inferior a 18, lo que las convierte en una ganga absoluta en comparación con sus principales competidores, como IBM (NYSE:IBM) (62.5 PER). 5), Fortinet (NASDAQ:FTNT) (56.3), Arista Networks (NYSE:ANET) (34,6) y Juniper Networks (NYSE:JNPR) (20.0).
A un precio actual inferior a 50 dólares, CSCO tiene un descuento sustancial según los modelos cuantitativos de InvestingPro, que apuntan a un alza del 20.5% en las acciones de Cisco desde los niveles actuales en los próximos 12 meses.
Fuente: InvestingPro
No es de extrañar que Wall Street tenga una visión alcista a largo plazo sobre Cisco, ya que una encuesta de Investing.com reveló que 26 de los 27 analistas que cubren la acción la calificaron como 'Comprar' o 'Mantener'.
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Divulgación: En el momento de escribir este artículo, tengo una posición corta con S&P 500 y Nasdaq 100 a través de ProShares Short S&P 500 ETF (SH) y ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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