Apple supera a Microsoft como la compañía más valiosa, pero ¿durará?

• Apple recientemente destronó a Microsoft como la empresa más valiosa del mundo, impulsada por la expectativa en torno a la inteligencia artificial (IA).

• Si bien ambos gigantes tecnológicos cuentan con finanzas sólidas, Apple enfrenta una posible sobrevaloración.

• Utilizando InvestingPro, analizaremos en profundidad a Apple y Microsoft para ver cuál podría ser una mejor apuesta en el campo de la IA.

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Apple (NASDAQ:AAPL) destronó la semana pasada a Microsoft (NASDAQ:MSFT) como la empresa más valiosa del mundo, impulsada por la creciente expectativa en torno a su próxima tecnología de inteligencia artificial (IA). La capitalización de mercado del fabricante del iPhone se disparó temporalmente hasta la asombrosa cifra de 3.3 billones de dólares, superando los 3.29 billones de dólares de Microsoft.

El ascenso de Apple a la cima, impulsado por un crecimiento de 330 mil millones de dólares en un solo día, refleja el entusiasmo de los inversores por sus próximos avances en IA. Sin embargo, la batalla por la supremacía tecnológica está lejos de terminar. Se espera que Microsoft siga siendo un feroz competidor en la carrera de la IA, mientras que Nvidia (NASDAQ:NVDA) acecha de cerca con una capitalización de mercado de 3.24 billones de dólares.

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Apple vs. Microsoft: ¿Quién es una mejor apuesta en IA?

Volviendo al tema, tanto Apple como Microsoft ostentan posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados, bases de clientes leales y, ahora, una feroz competencia en el candente espacio de la IA. En este panorama tecnológico tan dinámico, la previsión estratégica es crucial para navegar por los desafíos actuales y asegurar un futuro dominante.

Aprovechando las herramientas avanzadas de InvestingPro, profundizamos para comparar la posición actual de Apple y Microsoft e identificar qué compañía ofrece la oportunidad de inversión más atractiva.

Apple: Finanzas sólidas, ¿valoración sobrecalentada?

Apple, el actual líder en capitalización de mercado, cerró el viernes a 212.49 dólares, con un aumento del 10.4% en lo que va del año. Sin embargo, el análisis de InvestingPro sugiere una posible corrección.

Su estimación de valor justo, basada en 14 modelos de valoración, promedia 172.42 dólares, lo que implica una posible devaluación del 19.2% en el próximo año. Incluso el modelo más optimista sugiere una caída del 9.3%. Los objetivos de los analistas también están por debajo del precio actual, con una mediana de 204.76 dólares (un descenso del 3.6%).

Fuente: InvestingPro

A pesar de su alta valoración, Apple presume de una salud financiera sólida con una puntuación de 3.05 (por encima de la media). Esta puntuación podría ser más alta, pero la categoría de Valor Relativo se ve afectada por múltiplos de valoración inflados (P/E, P/BV, EV/EBITDA). Excluyendo esto, la puntuación salta a 3.54.

Apple destaca en Tendencia del Precio (4.25) y Rentabilidad (4.55). Las métricas de ganancias como el Retorno del Efectivo sobre el Capital Invertido (58.1%), el Retorno sobre los Activos (30.0%), el ROE (147.3%) y el Retorno sobre el Capital Invertido (57.3%) son todas positivas. Además, reportaron beneficios netos de 96.900 millones de dólares en 2023 y 23.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2024.

Fuente: InvestingPro

En general, los analistas creen que Apple seguirá siendo rentable en 2024, lo que debería mantener los pagos de dividendos que han durado 13 años, con un aumento de valor en los últimos 12. Si la compañía ejecuta con éxito su estrategia de IA y aprovecha la ola actual, las perspectivas, ya de por sí positivas, podrían ser aún más brillantes en los próximos meses.

Microsoft: Potencial de crecimiento a pesar de las preocupaciones sobre la valoración

Microsoft, a pesar de perder recientemente su liderazgo en valor de mercado, sigue siendo optimista respecto al crecimiento. El precio de la acción cerró el viernes pasado a 442.57 dólares, lo que refleja un aumento del 17.7% en lo que va del año. Sin embargo, las estimaciones de valor justo de InvestingPro sugieren un potencial riesgo a la baja del 14%. El valor justo promedio a través de 14 modelos de valoración para los próximos 12 meses se sitúa en 381.82 dólares.

Fuente: InvestingPro

Si bien el modelo más optimista (Flujo de Caja Descontado a 10 Años con Salida de EBITDA) predice un valor justo de $437.43 (solo una disminución del 1.2%), los precios objetivos de los analistas son generalmente alcistas. El precio objetivo mediano de los analistas de $488.37 implica una apreciación potencial del 10.3%.

Microsoft presume de una puntuación de salud financiera general ligeramente superior (3.14) en comparación con Apple. Sin embargo, al igual que su rival, los múltiplos de valoración alta reducen la puntuación, particularmente en la categoría de Valor Relativo (1.14). El ratio P/E (38.2x), P/BV (13.0x) y EV/EBITDA (26.3x) se encuentran entre los factores que contribuyen a ello. Excluyendo el Valor Relativo, la puntuación promedio de la compañía salta a un saludable 3.64.

Microsoft destaca en Tendencia del Precio (4.06) y Rentabilidad (4.28). La compañía presume de métricas de rentabilidad impresionantes, con un Margen EBITDA (53.3%), Margen Neto (36.4%) y Margen Operativo (45.0%) sobresalientes. Además, la compañía reportó fuertes ganancias en 2023 ($72.3 mil millones de beneficio neto) y el primer trimestre de 2024 ($21.9 mil millones de beneficio neto).

Finalmente, Microsoft ha mantenido los dividendos durante 22 años consecutivos y los ha aumentado en los últimos 18. La tendencia también es mantener la rentabilidad en 2024, con la esperanza de que la inversión de miles de millones de dólares en OpenAI, creador de ChatGPT, rinda frutos en la carrera por dominar el mercado de la inteligencia artificial.

Apple vs. Microsoft: Una batalla por la supremacía de la IA

La carrera por la supremacía de la inteligencia artificial se está calentando, con los titanes tecnológicos Apple y Microsoft enfrascados en una feroz competencia. A continuación, una comparación rápida de su situación actual:

Valor de Mercado: Apple tiene una ligera ventaja con 3.30 millones de dólares comparado con los 3.24 billones de Microsoft. Potencial Alcista de Valor Justo: Sin embargo, los analistas creen que Microsoft tiene más margen de crecimiento, con un potencial alcista del 13.7% comparado con el -21.2% de Apple. Puntuación de Salud Financiera: Ambas compañías ostentan una calificación de "B", con Microsoft superando a Apple con una puntuación de 3.14 frente a 3.05. Desempeño Financiero: Apple dominó en 2023 con una ganancia de 96,900 millones de dólares comparado con los 72,300 millones de Microsoft. Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2024 con Apple generando 23,600 millones en ganancias en comparación con los 21,900 millones de Microsoft. Flujo de Caja Libre: Apple continúa liderando en flujo de caja libre, generando 101,900 millones de dólares comparado con los 70,600 millones de Microsoft. Ratio Deuda-Capital: Sin embargo, Microsoft presume de un ratio deuda-capital significativamente más saludable en 42.0% comparado con el considerable 141.0% de Apple.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo está escrito únicamente para fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ninguna manera. Quisiera recordarle que cualquier tipo de activo se evalúa desde múltiples puntos de vista y conlleva un alto riesgo, por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado recae en el inversionista.