📖 Guía de Resultados del 2T: Descubra los valores que ProPicks IA destaca y que subirán después de los ResultadosLeer más

Apple supera a Microsoft como la compañía más valiosa, pero ¿durará?

Publicado 17.06.2024, 01:32 p.m
XAU/USD
-
MSFT
-
AAPL
-
NVDA
-
GC
-
  • Apple recientemente destronó a Microsoft como la empresa más valiosa del mundo, impulsada por la expectativa en torno a la inteligencia artificial (IA).

  • Si bien ambos gigantes tecnológicos cuentan con finanzas sólidas, Apple enfrenta una posible sobrevaloración.

  • Utilizando InvestingPro, analizaremos en profundidad a Apple y Microsoft para ver cuál podría ser una mejor apuesta en el campo de la IA.

  • Invierte como los grandes fondos por menos de $9 al mes con nuestra herramienta de selección de acciones ProPicks impulsada por IA. Aprende más aquí >>

Apple (NASDAQ:AAPL) destronó la semana pasada a Microsoft (NASDAQ:MSFT) como la empresa más valiosa del mundo, impulsada por la creciente expectativa en torno a su próxima tecnología de inteligencia artificial (IA). La capitalización de mercado del fabricante del iPhone se disparó temporalmente hasta la asombrosa cifra de 3.3 billones de dólares, superando los 3.29 billones de dólares de Microsoft.

El ascenso de Apple a la cima, impulsado por un crecimiento de 330 mil millones de dólares en un solo día, refleja el entusiasmo de los inversores por sus próximos avances en IA. Sin embargo, la batalla por la supremacía tecnológica está lejos de terminar. Se espera que Microsoft siga siendo un feroz competidor en la carrera de la IA, mientras que Nvidia (NASDAQ:NVDA) acecha de cerca con una capitalización de mercado de 3.24 billones de dólares.

La IA te ayuda a maximizar tus ganancias en un entorno de inflación decreciente

La publicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) fue más favorable de lo esperado y podría presentar una oportunidad de oro para hacerse con acciones infravaloradas con un potencial de crecimiento explosivo. Pero, ¿cómo identificar estas joyas ocultas antes que nadie?

Te presentamos ProPicks: Nuestra IA de vanguardia analiza montañas de datos para identificar acciones con alto potencial antes de que el mercado reaccione.

Por menos de 9 dólares al mes, recibirás una actualización mensual con la selección de acciones de nuestra IA, preparadas para un aumento significativo.

¡No te lo pierdas! Suscríbete a ProPicks hoy mismo y:

  • Descubre oportunidades ocultas: Aprovecha la IA para identificar acciones infravaloradas con un potencial de crecimiento explosivo.
  • Mantente a la vanguardia: Obtén una lista mensual de compras y ventas seleccionadas por IA antes de que el mercado reaccione.
  • Obtén una ventaja: Toma decisiones de inversión informadas con potentes datos y conocimientos.

Apple vs. Microsoft: ¿Quién es una mejor apuesta en IA?

Volviendo al tema, tanto Apple como Microsoft ostentan posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados, bases de clientes leales y, ahora, una feroz competencia en el candente espacio de la IA. En este panorama tecnológico tan dinámico, la previsión estratégica es crucial para navegar por los desafíos actuales y asegurar un futuro dominante.

Aprovechando las herramientas avanzadas de InvestingPro, profundizamos para comparar la posición actual de Apple y Microsoft e identificar qué compañía ofrece la oportunidad de inversión más atractiva.

Apple: Finanzas sólidas, ¿valoración sobrecalentada?

Apple, el actual líder en capitalización de mercado, cerró el viernes a 212.49 dólares, con un aumento del 10.4% en lo que va del año. Sin embargo, el análisis de InvestingPro sugiere una posible corrección.

Su estimación de valor justo, basada en 14 modelos de valoración, promedia 172.42 dólares, lo que implica una posible devaluación del 19.2% en el próximo año. Incluso el modelo más optimista sugiere una caída del 9.3%. Los objetivos de los analistas también están por debajo del precio actual, con una mediana de 204.76 dólares (un descenso del 3.6%).

Apple Fair Value

Fuente: InvestingPro

A pesar de su alta valoración, Apple presume de una salud financiera sólida con una puntuación de 3.05 (por encima de la media). Esta puntuación podría ser más alta, pero la categoría de Valor Relativo se ve afectada por múltiplos de valoración inflados (P/E, P/BV, EV/EBITDA). Excluyendo esto, la puntuación salta a 3.54.

Apple destaca en Tendencia del Precio (4.25) y Rentabilidad (4.55). Las métricas de ganancias como el Retorno del Efectivo sobre el Capital Invertido (58.1%), el Retorno sobre los Activos (30.0%), el ROE (147.3%) y el Retorno sobre el Capital Invertido (57.3%) son todas positivas. Además, reportaron beneficios netos de 96.900 millones de dólares en 2023 y 23.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2024.

Apple Sector Comparison

Fuente: InvestingPro

En general, los analistas creen que Apple seguirá siendo rentable en 2024, lo que debería mantener los pagos de dividendos que han durado 13 años, con un aumento de valor en los últimos 12. Si la compañía ejecuta con éxito su estrategia de IA y aprovecha la ola actual, las perspectivas, ya de por sí positivas, podrían ser aún más brillantes en los próximos meses.

Microsoft: Potencial de crecimiento a pesar de las preocupaciones sobre la valoración

Microsoft, a pesar de perder recientemente su liderazgo en valor de mercado, sigue siendo optimista respecto al crecimiento. El precio de la acción cerró el viernes pasado a 442.57 dólares, lo que refleja un aumento del 17.7% en lo que va del año. Sin embargo, las estimaciones de valor justo de InvestingPro sugieren un potencial riesgo a la baja del 14%. El valor justo promedio a través de 14 modelos de valoración para los próximos 12 meses se sitúa en 381.82 dólares.

MSFT Fair Value

Fuente: InvestingPro

Si bien el modelo más optimista (Flujo de Caja Descontado a 10 Años con Salida de EBITDA) predice un valor justo de $437.43 (solo una disminución del 1.2%), los precios objetivos de los analistas son generalmente alcistas. El precio objetivo mediano de los analistas de $488.37 implica una apreciación potencial del 10.3%.

Microsoft presume de una puntuación de salud financiera general ligeramente superior (3.14) en comparación con Apple. Sin embargo, al igual que su rival, los múltiplos de valoración alta reducen la puntuación, particularmente en la categoría de Valor Relativo (1.14). El ratio P/E (38.2x), P/BV (13.0x) y EV/EBITDA (26.3x) se encuentran entre los factores que contribuyen a ello. Excluyendo el Valor Relativo, la puntuación promedio de la compañía salta a un saludable 3.64.

MSFT Sector Comparison

Microsoft destaca en Tendencia del Precio (4.06) y Rentabilidad (4.28). La compañía presume de métricas de rentabilidad impresionantes, con un Margen EBITDA (53.3%), Margen Neto (36.4%) y Margen Operativo (45.0%) sobresalientes. Además, la compañía reportó fuertes ganancias en 2023 ($72.3 mil millones de beneficio neto) y el primer trimestre de 2024 ($21.9 mil millones de beneficio neto).

Finalmente, Microsoft ha mantenido los dividendos durante 22 años consecutivos y los ha aumentado en los últimos 18. La tendencia también es mantener la rentabilidad en 2024, con la esperanza de que la inversión de miles de millones de dólares en OpenAI, creador de ChatGPT, rinda frutos en la carrera por dominar el mercado de la inteligencia artificial.

Apple vs. Microsoft: Una batalla por la supremacía de la IA

La carrera por la supremacía de la inteligencia artificial se está calentando, con los titanes tecnológicos Apple y Microsoft enfrascados en una feroz competencia. A continuación, una comparación rápida de su situación actual:

Valor de Mercado: Apple tiene una ligera ventaja con 3.30 millones de dólares comparado con los 3.24 billones de Microsoft. Potencial Alcista de Valor Justo: Sin embargo, los analistas creen que Microsoft tiene más margen de crecimiento, con un potencial alcista del 13.7% comparado con el -21.2% de Apple. Puntuación de Salud Financiera: Ambas compañías ostentan una calificación de "B", con Microsoft superando a Apple con una puntuación de 3.14 frente a 3.05. Desempeño Financiero: Apple dominó en 2023 con una ganancia de 96,900 millones de dólares comparado con los 72,300 millones de Microsoft. Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2024 con Apple generando 23,600 millones en ganancias en comparación con los 21,900 millones de Microsoft. Flujo de Caja Libre: Apple continúa liderando en flujo de caja libre, generando 101,900 millones de dólares comparado con los 70,600 millones de Microsoft. Ratio Deuda-Capital: Sin embargo, Microsoft presume de un ratio deuda-capital significativamente más saludable en 42.0% comparado con el considerable 141.0% de Apple.

***

Asegúrate de visitar InvestingPro para estar al tanto de las tendencias del mercado y su impacto en tus operaciones. Como con cualquier inversión, es fundamental investigar exhaustivamente antes de tomar cualquier decisión.

InvestingPro permite a los inversores tomar decisiones informadas al proporcionar un análisis completo de acciones infravaloradas con potencial de revalorización significativa en el mercado.

¡Suscríbete aquí por menos de 9 dólares al mes y no te vuelvas a perder un mercado alcista!

Descargo de responsabilidad: Este artículo está escrito únicamente para fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ninguna manera. Quisiera recordarle que cualquier tipo de activo se evalúa desde múltiples puntos de vista y conlleva un alto riesgo, por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado recae en el inversionista.

Últimos comentarios

Cargando el siguiente artículo...
Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.