- La inteligencia artificial sigue siendo el tema de inversión preferido por los inversores en la temporada de resultados del tercer trimestre.
- Aunque las grandes empresas de IA parecen estar sobrevaloradas, aún se pueden encontrar oportunidades atractivas en aquellas menos reconocidas.
- A continuación, analizamos 3 valores infravalorados que podrían generar grandes ganancias tras presentar unas cifras sólidas.
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La Inteligencia Artificial continúa siendo un tema central para los inversores a medida que avanza la temporada de resultados del tercer trimestre.
Este 2024 ha sido excepcional para las acciones relacionadas con la IA, con empresas como Nvidia (NASDAQ:NVDA) logrando más que duplicar su valor desde el comienzo del año.
No obstante, los valores que han destacado en el ámbito de la inversión en IA recientemente no necesariamente serán los más rentables hasta finales de año. De hecho, muchas acciones de los principales actores del sector se consideran excesivamente valoradas.
Hasta el momento, los inversores han centrado su atención en las acciones de empresas directamente implicadas en el desarrollo y la infraestructura de la IA, como Nvidia o Microsoft (NASDAQ:MSFT), accionista de OpenAI, la creadora de ChatGPT. Sin embargo, es posible que el enfoque esté empezando a trasladarse hacia aquellas compañías que tienen mayores posibilidades de beneficiarse de las aplicaciones de la IA.
El potencial de la IA es tan extenso que todas las empresas pueden aprovecharla para reducir costos, aumentar la productividad o desarrollar nuevos servicios.
Sin embargo, las ventajas de la IA son más evidentes en determinadas compañías que en otras. Por ello, en este artículo destacamos tres acciones de empresas que han comenzado a integrar la IA en sus operaciones y que deberían estar en la mira de los inversores antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre.
A continuación, exploramos tres acciones que según la herramienta Valor Razonable de InvestingPro, que utiliza diversos modelos de valoración reconocidos para cada título en el mercado, cotizan hoy considerablemente por debajo de su valor intrínseco.
1. Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions Inc (NASDAQ:CCSI) ofrece una solución de fax segura basada en la nube que permite a las empresas, en especial en el sector sanitario, intercambiar y gestionar documentos de forma digital. Su plataforma Clarity utiliza inteligencia artificial para optimizar la documentación clínica.
En el último mes, el precio de sus acciones ha disminuido casi un 8%, y alrededor de un 14% en el último año. Sin embargo, los modelos de valoración indican que la acción está significativamente infravalorada. Según InvestingPro, el valor razonable de la acción es de 31,64 dólares, basado en 11 modelos, lo que sugiere un potencial alcista superior al 45%.
Fuente : InvestingPro
Cabe destacar que los analistas que siguen el valor son más cautelosos, estableciendo un precio medio de 23 dólares para la acción, lo que representa solo un 7,1% por encima del precio actual.
En lo que respecta a los resultados trimestrales, programados para el 7 de noviembre, el consenso entre los analistas prevé un beneficio por acción (BPA) de 1,29 dólares, lo que implicaría una disminución del 14,5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Fuente : InvestingPro
Se espera que los ingresos alcancen los 85,34 millones de dólares, un 5,8% menos interanualmente.
2. Perion Network
Perion Network (NASDAQ:PERI) se mueve en el ámbito de la publicidad digital, asistiendo a marcas y editores en la mejora de su presencia en línea mediante publicidad dirigida y tecnología impulsada por datos.
Esta empresa se sirve de la inteligencia artificial a través de su plataforma WAVE, que permite la creación de anuncios de audio dinámicos mediante IA generativa, adaptando los mensajes en tiempo real según el contexto, el comportamiento y los datos demográficos.
En el último mes, el valor de la acción ha disminuido un 2,3% y ha caído más de un 70% en comparación con el año anterior. No obstante, los modelos de valoración sugieren que esta caída es excesiva.
De hecho, Valor Razonable de InvestingPro estima que la acción debería valer 12,34 dólares, según seis modelos, lo que representa un potencial alcista superior al 55%.
Fuente : InvestingPro
No obstante, los analistas, al igual que el consenso general, adoptan una perspectiva más conservadora, estimando un precio promedio de 8,83 dólares para los próximos 12 meses, lo que representa un modesto aumento del 14,6% respecto al cierre del miércoles.
En cuanto a los resultados trimestrales que se anunciarán el 6 de noviembre, se prevé un BPA de 0,20 dólares, en comparación con los 0,84 dólares reportados en el mismo trimestre del año anterior. Esta significativa caída en los beneficios ya podría estar reflejada en el precio de la acción.
Fuente: InvestingPro
Se espera que los ingresos asciendan a 100,1 millones de dólares, lo que también supone un fuerte descenso con respecto a los 185,3 millones del año anterior.
3. MARA Holdings
MARA Holdings Inc (NASDAQ:MARA) se especializa en la minería de Bitcoin, utilizando fuentes de energía sostenibles para sus operaciones.
Recientemente, la empresa anunció una colaboración estratégica con AlphaGeo, una compañía de análisis predictivo geoespacial respaldada por inteligencia artificial, con el fin de potenciar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia operativa en su proceso de expansión global centrada en la energía.
La acción ha mostrado un rendimiento notable, impulsada por el aumento del Bitcoin, con una ganancia del 13,9% en el último mes y un impresionante 114% en el último año.
A pesar de estos resultados positivos, los modelos de valoración indican que la acción aún posee un considerable potencial de crecimiento. Según InvestingPro, el valor razonable se sitúa en 21,59 dólares, basado en 11 modelos, lo que sugiere una oportunidad de revalorización superior al 19%.
Fuente : InvestingPro
El objetivo de los analistas, que se sitúa en 20,50 dólares, indica un potencial alcista de poco más del 13%.
Los próximos resultados trimestrales de MARA están programados para el 6 de noviembre. Según las proyecciones de los analistas, se anticipa una pérdida por acción de 29 céntimos, en comparación con una pérdida de 6,8 céntimos en el mismo periodo del año anterior.
Fuente : InvestingPro
Se prevé que los ingresos se sitúen en 145,3 millones de dólares, lo que representaría un incremento del 48,5% en comparación con el año anterior.
Conclusión
Consideradas altamente infravaloradas según los modelos de valoración y con previsiones divergentes por parte de los analistas para sus próximos resultados trimestrales, estas acciones representan oportunidades de valor en las que las expectativas no son excesivamente elevadas para una posible sorpresa positiva en los próximos informes de ganancias.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo ha sido elaborado exclusivamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, asesoramiento, consejo o recomendación de inversión y no busca incentivar la compra de activos en ninguna medida. Es importante recordar que cualquier tipo de activo debe evaluarse desde múltiples perspectivas y conlleva un alto nivel de riesgo. Por lo tanto, la responsabilidad de cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado recae en el inversor.