El par presentó ayer un movimiento reversivo dentro de rango pasando el máximo previo de 16.51 y cerrando por arribad e este, confirmando el movimiento de alza dentro del rango, con esto podemos esperar mayores alzas con objetivo de 16.65 que es la parte alta del rango que esta formado por una zona de resistencia y por las bandas de Bollinger. Dentro de este camino alcista tenemos resistencias intermedias en 16.60 y 63 antes de llegar a la banda superior. Las bandas siempre pueden ser atacadas, y hacer intentos de rompimiento y eso dependerá de la información y las posiciones que se tengan en el mercado.
Tenemos ahora momentum que ha pasado a positivo, apoyando la idea de alza dentro de rango, ¿por qué decimos dentro de rango? porque seguimos con MACD en hemisferio Sur, que aunque tenemos movimiento alcista, no tenemos una tendencia de alza de corto plazo. Estocástico marcando alza y todavía distante de llegar a la sobrecompra.
Ayer en una conferencia o testimonio que dio Janet Yellen al congreso reiteró que la posibilidad de alza de tasas el siguiente diciembre sigue viva, con esto los mercados reaccionaron y la probabilidad de aumento de tasa aumentó por arriba del 50%. (Emerging Market Currencies Slide on Fed Bets; U.S. Futures Rise)
Esta información agregada al mercado apoya el comportamiento del precio y aunque no tenemos una situación clara hace que el par suba por lo menos a los niveles de resistencia. La información que se agregará mañana, el NFP, será de mucha importancia que apoyará o descartará la idea de un aumento de tasas en diciembre. El mercado no le ha dado mucho peso, aumentaron las probabilidades, pero no son muy altas, es por eso que seguimos en rango, el mercado sigue a la espera de más información.
Hoy se dio a conocer el dato de productividad y costos laborales del 3er trimestre donde tuvimos un buen dato de productividad y bajo dato de costos laborales en +1.6% (+0.1%e) y +1.4% (+2.2%e) respectivamente. Viendo que la productividad mejoró apoya la idea de tener los costos laborales controlados y eso es NO inflación en empleo, pudiera afectar a bajar las probabilidades de aumento de tasa. Como mencionamos, mañana será importante por ser viernes de empleo. (Ver Calendario Económico de EE.UU.)
De forma intradía veníamos jugando en un rango formado de la consolidación de ayer con soporte en 16.50 y resistencia en 16.55, que a primeras horas de la sesión de NY presentamos un rompimiento de alza alcanzando 16.5930 y posterior encontramos interés de venta regresando de nuevo al soporte de 16.55 y perforando a la baja metiéndonos de nuevo al rango de 16.50-55, ahora pudiéramos considerar para el intradía un rango más amplio definido por soporte de 16.50 y resistencia de 16.58, además de las bandas de Bollinger que nos ayudan a definir rangos. El 16.55 actuaría como soporte/resistencia dentro de este rango de dispersión de 16.50-58.
Tenemos un MACD marcando baja dentro del rango, lo que es muy probable que busquemos parte baja del rango, en caso de rompimiento de baja, y confirmación con MACD pasando a hemisferio sur, tendríamos siguiente soporte en 16.46, 16.41/43 y 16.36. Indicador de momentum lo tenemos en zona neutral, que en caso de pasar a la baja conjuntando ataque a la banda inferior del rango intradía, abriría las posibilidades de mayores bajas. De momento tomamos lo que es….. una operación de rango intradía con estocástico marcando baja y acercándose a zona de sobreventa. Desde que estamos hablando de intradía y analizando gráfica de 60 minutos, esto es cambiante cada 60 minutos. En caso de soportar 16.50 y hacer cambio de movimiento hacia el alza, debemos de cuidar 16.55 y posterior zona de 16.58/59, en rompimiento tenemos las resistencias mencionadas en el análisis de gráfica diaria y que además ese análisis indica que podemos buscar parte alta en 16.65, entonces deberíamos de tener bien presente que 16.50 es un soporte y zona baja!
DXY en 98.03 unidades. El USD ha venido al alza en las últimas sesiones.
WTI bajando 1.35% a 45.91 dpb.
TSY 10 años en 2.247%
VIX bajando 3.03% a 15.04 unidades. Esperemos NFP.
Buen día!