USDMXN formando zona de consolidación y muy sensible a los mercados de capitales de EE.UU.
El par ha mostrado una alta sensibilidad a los movimientos de las bolsas de EE.UU. en esta semana; hoy a pesar de ver una ganancia de 4.82% en el Indice Shanghai Comp. de China, los futuros de los índices de Estados Unidos se encuentran en terreno negativo y eso le ha puesto algo de presión al par marcando un piso en zona de 16.79 – 16.84 donde tenemos el mínimo de ayer y el 38.2% de Fibonacci del último impulso de 16.09 a 17.30. El par podría permanecer oscilando dentro del cuadro marcado en la gráfica como proceso de una estructura lateral temporal hasta recibir nueva información. Como condicional para pensar en nuevas bajas como proceso correctivo es necesario pasar el mínimo previo en 16.79, teniendo en cuenta los niveles de soporte y los niveles de retroceso de Fibonacci. Se dice que cuando tenemos un retroceso mayor al 61.8% abandonamos por completo la tendencia entrando en otra etapa, en nuestro caso sería que el USDMXN se pusiera por debajo de 16.49 y por debajo de 16.37 tendríamos señal de movimiento de baja.
Regresando al posible movimiento de consolidación o estructura temporal lateral que marcamos con recuadro, tenemos que evaluar los máximos y mínimos previos para determinar el movimiento dentro de la zona o recuadro, siendo que el máximo previo es de 17.0450/0500, esa sería nuestro condicional para pensar en alza dentro de la zona de consolidación con miras a 17.25-30 y el mínimo previo actúa como soporte.
Seguramente los mercados bursátiles tendrán un comportamiento similar, creo que todos los mercados están en etapa de consolidación presentando alzas y bajas pero moderadas dentro de una zona después de nuevo impulso que ha marcado sesgo.
Por ejemplo el S&P pudiera estar jugando dentro del recuadro marcado de 1,865 a 1,984 como proceso de consolidación, de pasar el 61.8% de Fib abandonaría el movimiento de baja. Es importante en todo activo, no creer sino ver lo que el mercado esta haciendo, sobretodo porque como seres humanos nos enamoramos de lo que tenemos, y queremos ver algo que posiblemente sea lo contrario, hay que ser objetivos y ver bien lo que el mercado nos dice en el comportamiento de los precios reflejado en las gráficas.
Si vemos la subida total del S&P desde que inició el incremento masivo de la oferta monetaria de EE.UU. (QE) podemos tener en mente que una corrección es normal, tomando en cuenta los niveles iniciales y finales en 666 del año 2009 y 2,134 del año 2015 determinamos retroceso de Fibonacci con niveles de 1,574 en 38.2% de retroceso, desde que estamos usando una gráfica mensual podemos decir que ese nivel de retroceso es adecuado ya que cada vela representa mucha información significativa. No sabemos si en verdad vamos a ver este retroceso, pero si vemos que estamos en una corrección por lo que las probabilidades son mayores a continuar hacia esos niveles, solo por arriba de 2,010 nos metemos de nuevo al alza, yo lo veo poco probable.
Combinando los mercados entonces podemos pensar que en USDMXN estamos en consolidación antes de definir, y si los mercados bursátiles continúan a la baja seguramente los acompañaremos con alza arriba de 17.30
De forma intradía el USDMXN esta haciendo un proceso correctivo de una tendencia de baja que podemos determinar en gráfica de 60 minutos, pasando una línea de tendencia de baja marcando movimiento de alza, sin embargo este movimiento de retroceso de la tendencia tuvo un impulso limitado hasta 16.94 zona de 38.2% de Fibonacci de la baja de 17.17 a 16.79. Ahora el mercado se encuentra formando un rango entre 16.84 y 16.94 con estocástico saliendo de sobrecompra marcando baja, Momentum en zona neutral y MACD marcando movimiento alcista pero en hemisferio sur, sugiriendo de momento que el movimiento de alza intradía es correcctivo de momento. En caso de ruptura de alza tenemos resistencias en 16.98 y 17.03, por la parte de abajo en caso de ruptura tenemos soportes en 16.78 y 16.65, debajo de este último abandonamos el alza del último impulso en gráfica diaria con posibilidad de buscar niveles de 16.48.
DXY en 95.79 unidades, prácticamente sin cambios.
WTI en 42.60 dpb con buen rebote ayer por arriba de resistencia de 42. Hoy baja marginal de 0.26%
TSY 10 años en 2.13% bajando ligeramente, cautela ante inicio de las bolsas en negativo.
VIX subiendo 5.17% a 27.45 unidades.
Buen fin de semana!