Los mercados reaccionan a la sorpresa del dato del NFP que registra en enero una generación de 467,000 plazas frente a un esperado de 150 mil. La tasa de desempleo sube a 4.0% desde un 3.9%. El mercado esperaba otra cosa, el dato de ADP del miércoles fue de -301,000 por lo que este dato de NFP sorprende y despierta el pensamiento en los mercados, de que el FED pudiera ser más agresivo en su primera alza de tasas para ir por 50 pb. La curva de tasas de interés de EE.UU. se mueve de alza, sobre todo los nodos cortos.
Curva de Tasas EE.UU.
Esto trae en consecuencia que el USD se mueva con volatilidad apreciandose frente a casi la mayoría. Las emergentes despiertan en alza después de los períodos de consolidación.
El par USDMXN vemos que en la gráfica diaria el juego sigue dentro de rango de 20.20-20.80 donde estuvo sentado o tomando como soporte la zona de MA20 días en 20.49/50. Ahora el precio sale de alza con el dato de NFP, pasando los máximos previos en 20.64/65. El MACD sigue puesto en operación de rango pegado a la línea de 0. El precio juega en la mitad superior, lo que nos deja en operación de 20.49 a 20.80 pero desde que estamos en rango la aleatoriedad puede estar presente. De registrar cierre arriba de 20.65 seguimos en búsqueda de 20.80.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio estaba jugando en un proceso de consolidación que marcamos en cuadro amarillo de 20.49 a 20.65. Con el dato de NFP sale de alza haciendo rompimiento de la zona de resistencia de 20.65 abriendo la posibilidad de seguir con el retroceso de alza hacia 20.69 y posterior 20.74 donde tenemos el 50% y 61.8% respectivamente. El MACD esta en movimiento de alza pero jugando en la mitad inferior, lo que sugiere hacer solo movimiento de retroceso, es decir las alzas pueden ser limitadas al 61.8% en la zona de 20.74/75. Si vemos que el MACD cruza al lado superior, la zona de 20.75 puede ser vulnerada y el precio buscar los nvieles de 20.80/85. El soporte ahora es 20.65, de bajar de este regresamos al cuadro de 20.49-65.
En gráfica de 60 minutos vemos muy claro la salida de alza que hace el precio después del dato de NFP. De momento ya hemos alcanzado el nivel de 20.69 o el 50% de retroceso de Fibonacci. El MACD ha cruzado al alza junto con el Momentum, lo que determina potencia de alza, el precio tenderá a hacer pausa y posible regreso a la zona del rompimiento de 20.65 y posterior si respeta esa zona, veremos si el precio puede seguir a buscar 20.74/75. Desde que vemos la estructura de precios y los indicadores acomodados en el mismo sentido, las probabilidades de conseguir esos niveles son altas.
DXY en 95.59 unidades
WTI en 92.34 dpb
TSY 5Y en 1.78%
TSY 10Y en 1.93%
VIX en 25.03 unidades