Indices Accionarios EE.UU. / IEMG / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los índices accionarios de EE.UU. se mueven del lado negativo ante algunos resultados de empresas no tan alentadores, sin embargo la baja no es dramática, por otro lado, tenemos datos económicos mixtos, con las solicitudes de beneficios por desempleo en 1.3 millones pero las ventas al detalle del mes de junio con crecimiento de 7.5% frente al esperado de 5.2%. Podemos que el Nasdaq baja más que el resto de los índices donde pensamos que es ajuste de portafolios y que además podemos estar viendo toma de utilidades de muchos participantes que no son administradores de portafolios.
A pesar de ver a los índices de EE.UU. las monedas emergentes no presentan presiones y se mueven junto con el DXY en baja. Muchos de estos pares siguen jugando en rango a pesar de que el DXY amenaza con salir de baja de su cuadro de consolidación, por lo que pensamos que si el DXY acelera la baja puede ser «driver» para el resto de los pares vs USD.
EMFX
El DXY empieza a retomar el sesgo bajista saliendo del cuadro de consolidación y abriendo ya las Bandas de Bollinger, ahora el reto a vencer es el mínimo de 95.72, si logramos pasar ese nivel estaríamos retomando la tendencia de baja. El MACD empieza a dar señales de cruce de movimiento de baja, permaneciendo por debajo de la línea de 0. Las probabilidades de baja empiezan a aumentar.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio se mueve de baja dentro del rango delimitado por BB en 22.14-23.06, el MACD sigue estando cerca de la línea de 0 lo que sugiere seguir en rango y cautela. Necesitamos ver el actuar del precio sobre el nivel de 22.14 a ver si aumenta ímpetu para un rompimiento de baja. La resistencia inmediata la tenemos en el máximo de ayer en 22.45 y el MA20 días es el parte-aguas del movimiento dentro del rango. En el soporte tenemos el mínimo de ayer y mínimo del 7 de julio en 22.25, de pasarlo nos vamos por el 22.15.
En el cuadro de 240 minutos vemos que el precio hizo rompimiento de baja de la línea de tendencia hace algunos días, sin embargo la fuerza de baja ha sido limitada dejando al precio en un cuadro de consolidación de 22.24-44. El MACD muestra poco ímpetu de baja pero permanece por debajo de la línea de 0, si el precio logra romper el 22.24 el MACD puede retomar el cruce de movimiento de baja y el precio caminar a 22.15. Este nivel es soporte importante siendo el punto donde partimos en alza recientemente y además es el 61.8% de retroceso de Fibonacci del sesgo de alza de 21.48 a 23.22. Si llegamos a perforar y cerrar una vela por debajo estaríamos abriendo posibilidades de caminar por debajo de 22 con miras a 21.48/21.50. De momento debemos de cuidar ese cuadro de consolidación, por la resistencia en 22.44/45 si la pasamos en alza perdemos la posibilidad de baja.
En 60 minutos vemos más claro el movimiento dentro del cuadro de 22.24/44. De corto plazo vemos que el precio cruza una línea de tendencia de alza que tenemos dentro del cuadro, eso nos dice fin a ese movimiento de alza de 22.24 a 44 y ahora bajamos con posibilidad de buscar 22.24. El MACD ha terminado de hacer el «unwinding» de alza y empieza a dar señales de cruce de movimiento de baja estando por debajo de la línea de 0, lo que aumenta las posibilidades de buscar rompimiento de 22.24 a la baja. Si el precio no logra bajar de 22.24 debemos de cuidar la línea de tendencia de baja inmediata en la zona de 22.37 que con cruce de alza estaríamos pensando de nuevo en 22.44/45 y riesgos de ver rebote. De momento las probabilidades están puestas a buscar 22.24
El DXY en 95.93 unidades
WTI en 41.00 dpb
TSY 5Y en 0.28%
TSY 10Y en 0.60%
VIX en 28 unidades