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Agthia Group (AGTHIA)

Abu Dhabi
Valores en AED
6.90
-0.03(-0.43%)
Mercado cerrado

Flujo de caja AGTHIA

Estado de flujo de caja avanzado
Reducir Todo
Periodo que termina:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Efectivo generado por operaciones
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa287.35303.78497.85296.7964.86
Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación en los activos operativos netos
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.47%+5.72%+63.89%-40.4%+225.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa137.0334.47216.04246.79261.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.11136.24200.13231.38228.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.1375.2764.7585.81189.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.9157.816.92-267.28286.21
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-184.13-78.67-1,642.3-296.19206.5
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-385.29%+57.28%-1,987.58%+81.96%+169.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-106.47-71.08-134.2-117.33-164.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.725.722.364.842.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,252.43-327.340.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79.39-13.31-258.03143.65369.05
Efectivo procedente del financiamiento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.27-96.71,222.158.69-1,103.5
Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiamiento
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+27.53%+32.03%+1,363.91%-99.29%-12,799.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-254.351,471.16460.8247.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--68.67185.34-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-254.351,402.49275.4847.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.04-246.35-51.85-266.96-894.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.54-205.03---310.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.5-41.32-51.85-266.96-584.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90-90-184.11-130.61-130.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.23-14.69-13.05-54.56-126.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.37-1.77-5.31-15.94-11.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.68126.6472.39-6.7456.59
Saldo inicial de efectivo
Saldo de efectivo al cierre
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa675.92648.871,050.871,049.24573.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa637.23775.511,123.261,042.5629.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96.7206.562.23109.53563.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+302.77%+113.55%-69.86%+76%+414.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.37%9.13%9.35%5.69%20.71%
* En millones de AED (excepto para los elementos por acción)