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Nos SGPS SA (0J1Z)

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Flujo de caja 0J1Z

Estado de flujo de caja avanzado
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Periodo que termina:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Efectivo generado por operaciones
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa666.61680.24706.14642.42728.71
Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación en los activos operativos netos
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.45%+2.05%+3.81%-9.02%+13.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa143.4992144.16224.57181
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa321.11310.53321.06382.9385.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa102.2799.3298.4197.9998.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa99.74178.4142.51-63.0464.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-432.95-96.32-672-330.84-442.24
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.75%+77.75%-597.68%+50.77%-33.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243.37-215.47-271.22-226.57-231.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.76374.411.98136.321.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191.34-255.26-402.75-240.58-212.18
Efectivo procedente del financiamiento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-212.62-391.02-175.06-313.68-286.06
Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiamiento
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10.96%-83.91%+55.23%-79.19%+8.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa423268.51288478.69700.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa423268.51288478.69700.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-422.29-484.64-278.1-600.41-712.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-422.29-484.64-278.1-600.41-712.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.71-5.72-2.07-7.09-5.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-179.61-142.52-142.38-142.36-142.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----77.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.01-26.65-40.51-42.52-126.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.02-0.120.070.01-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--45.07---
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.06147.71-140.84-2.090.41
Saldo inicial de efectivo
Saldo de efectivo al cierre
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.245.57151.7517.3117.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.82153.2910.915.2218.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa137.6981.42-205.78116.567.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10.95%-40.86%-352.72%+156.62%-41.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.25%13.93%1.67%8.76%16.98%
* En millones de EUR (excepto para los elementos por acción)